Заработок на акциях Apple

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Apple – спрос на смартфоны повышается. Можно заработать до 10,2%

Apple – американская корпорация со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния. Делает смартфоны, планшеты, компьютеры и программное обеспечение для них. Ключевая фигура – Тим Кук, генеральный директор.

В индустрии потребительской электроники бренд завоевал высокую лояльность. Страсть к продуктам компании сравнивают с культом. Общее количество пользователей устройств Apple составляет 1,5 млрд человек.

В сентябре 2020 года стала самой дорогой публичной компанией за всю историю фондового рынка и превысила капитализацию в 1 трлн долларов.

Сравнение графика акций Apple c графиком индекса NASDAQ Composite за 2020 год

Почему надо покупать акции Apple

Компания продолжает показывать сильные финансовые результаты. В первом квартале финансового года, который завершился 28 декабря, спрос на гаджеты Apple оставался на высоком уровне, что положительно отразилось на результатах компании.

Увеличивать прибыль и привлекать дополнительную аудиторию Apple помогут его новые сервисы, которые он активно выпускал на рынок в 2020 году. Постепенно эти сервисы становятся драйвером роста для компании, но при этом она регулярно выпускает новые модели iPhone и вкладывает деньги в развитие других технологий, а также расширяет своё географическое присутствие на рынке.

Сильный баланс компании и способность генерировать высокие денежные потоки позволят направить значительные средства на выкуп бумаг и дивидендные выплаты.

Аналитики ждут, что выплаты акционерам Apple увеличатся из-за желания компании сократить свою значительную чистую денежную позицию до нуля. Это так же даст возможность для новых слияний и поглощений.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Аналитики ГК «Финам» считают, что нужно покупать акции Apple, и оценивают рост её бумаг до $350 за 12 месяцев . Стоимость акций на момент оценки $317,7. Рост может составить 10,2%.

Финансовые результаты

  • За первый квартал 2020 года выручка компании выросла на 8,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Она составила рекордные $91,82 млрд.
  • Во втором квартале Apple прогнозирует выручку в диапазоне $63-67 млрд. Аналитики думают, что выручка будет на уровне $62,4 млрд.

Выручка компании за девять лет в млрд $

  • Доходы от продажи iPhone увеличились на 7,6% до $55,9 млрд (это 61% от всей выручки Apple).
  • Поступления от сервисов – App Store, Apple Music, Apple Care, Apple Pay и др. – поднялись на 16,7% до $12,7 млрд.
  • Выручка от продаж компьютеров Mac и планшетов iPad упала на 3,5% до $7,16 млрд и 11,2% до $5,98 млрд соответственно.
  • Выросла выручка в сегменте «Прочие продукты» (Apple TV, Apple Watch, iPod Touch) – на 37% до $10,01 млрд.
  • Продажи компании увеличились во всех регионах присутствия кроме Японии – там они упали на 9,9%.
  • Операционные расходы выросли на 11,1% до $9,65 млрд. Это связано с расходами на исследования, увеличением административных и коммерческих расходов.

Чистая прибыль компании за девять лет в млрд $

Дивиденды по акциям Apple

Дивидендная доходность с 2020 по 2020 год

Факторы роста

Повышение спроса на смартфоны и гаджеты

Исследования аналитической компании Gartner говорят, что мировые продажи на рынке смартфонов, главном рынке для Apple, вырастут на 3%. В Китае прогнозируется рост этого показателя до 5%. Увеличение произойдёт из-за развития 5G и спроса покупателей на телефоны с широкой диагональю.

Интерес пользователей к покупке iPhone 11 и iPhone 11 Pro, который отмечает Apple, и презентация нового смартфона с поддержкой 5G должны стать лидерами этой тенденции.

Ещё компания отмечает сильный спрос на iWatch и AirPods. В прошедшие праздники он был настолько высок, что его не получилось удовлетворить полностью.

Диверсификация бизнеса за счёт платных сервисов

Количество пользователей сервисов Apple составляет 480 млн. Этот показатель вырос на 30 млн за прошедший квартал. К концу 2020 года прогнозируется, что он достигнет отметки в 600 млн.

Apple заявляет, что в 2020 году планирует нарастить выручку в этой категории до $50 млрд.

Такая диверсификация поможет защититься от колебаний уровня продаж смартфонов и в перспективе увеличит прибыль. Заработать помогут агрегатор новостных источников Apple News+, сервис онлайн-банкинга Apple Card и стриминговый портал Apple TV+.

Вложение средств в другие IT-отрасли

Аналитики также отмечают, что Apple активно участвует в других важных IT-секторах. Компания инвестирует в искусственный интеллект, VR и AR-реальность и беспилотные автомобили, что тоже открывает новые возможности для развития бизнеса.

Как зарабатывать на акциях Apple

Акции являются весьма популярным финансовым инструментом, который отлично подходит для заработка на бинарных опционах. Профессиональные трейдеры отлично знают, сколько стоит акция Apple сегодня, и как будет изменяться курс ценной бумаги в ближайшее время. Сегодня мы будем рассказывать именно об акциях, которые эмитированы легендарной корпорацией, основанной Стивом Джобсом, рассмотрим основные факторы, влияющие на стоимость акций Apple, и поговорим о том, на что следует обращать особое внимание при прогнозировании изменений курса.

Причины популярности акций Apple

Итак, чем эта акция является привлекательной? В первую очередь, высокой ликвидностью ценных бумаг. Компания Apple Inc., благодаря предложению весьма популярных цифровых устройств (и программного обеспечения) заняла свое место в списке самых дорогих IT-компаний мира. Уже в 2020 году эксперты оценили капитал Apple в $710 млрд., это больше, чем стоимость всех российских IT-компаний из листинга фондовых рынков.

Традиционно средства массовой информации широко освещают любые новости компаний-лидеров индустрии. Новости дают возможность проанализировать изменения в жизнедеятельности компании, которые, в свою очередь, отражаются на стоимости акций. Благоприятный информационный фон вокруг компании Apple с высокой вероятностью приведет к удорожаю акций. И наоборот, плохие новости вызовут скачок котировок вниз. Соответственно трейдер, который продает или покупает акции на новостях, имеет возможность неплохо заработать.

Что нужно для инвестирования в акции Apple

Однако нужно понимать, что получение серьезной прибыли на фондовом рынке невозможно без наличия крупного капитала. Сколько стоит 1 акция Apple? По курсу на сегодняшний день одна акция стоит 95,33USD, а чтобы нормально заработать, нужно купить несколько десятков или сотен акций, так как цена актива изменяется всего в пределах 5% за торговую сессию.

Но есть вариант инвестирования, который является более эффективным, чем непосредственная покупка и продажа финансовых инструментов на фондовом рынке. Работа с бинарными опционами дает возможность получать фиксированную прибыль, которая не зависит от количества пунктов, пройденных ценой актива. Мало того, прибыльность по опционам составляет порядка 70% (от суммы инвестиций), а не 5%, которые можно получить по этой же акции на фондовом рынке. При этом совсем необязательно вкладывать большие деньги, начать работу можно с десятка долларов. Более подробно ознакомиться с принципами заработка на бинарных опционах поможет вводная статья «Бинарные опционы — что это такое».

Как и в случае с самими акциями, работать с бинарными опционами на акции Apple можно только через брокера. Значит, необходимо найти брокера бинарных опционов, который предлагает контракты с акциями Apple (хорошие условия по данному инструменту можно найти у брокера 24Option). Чтобы избежать потерь на начальном этапе, перед работой с реальными деньгами рекомендуется пройти обучение бинарным опционам и попрактиковаться на демо-счету (эту услугу вышеупомянутый брокер предлагает бесплатно).

Значимые новости по акциям Apple

Какие же новости влияют на изменение котировок Apple? Среди основных можно выделить следующие:

  • Презентации новых продуктов (анонсы). Так, известие о выпуске очередного iPhone почти всегда является для инвесторов поводом к покупке ценных бумаг Apple;
  • Участие компании в разработке крупных программ, инновационных решений. Например, сообщение о намерении Apple приобрести компанию Tesla (разработчик электромобилей) вызвало резкий подъем цены акций;
  • Новости по основным конкурентам компании. Конкурентами для Apple являются Sumsung и Google, если у них наблюдается повышение продаж или рост акций, то это практически всегда сопровождается снижением котировок бумаг Apple;

Проблемы с реализованной продукцией. В том случае, если в офис компании поступают массовые жалобы от клиентов относительно каких-либо недоработок (как, например, в сентябре 2020 года), такая информация быстро появляется в новостях и заставляет акционеров избавляться от своих бумаг.

Анализ эмитента – Apple. Стоит ли инвестировать в «яблочного гиганта»

Капитализация Apple составляет около $900 млрд. Это далеко не свыше $1 трлн, как прошлым летом, но все равно перед нами одна из крупнейших компаний мира.

Уоррен Баффет отдал «яблочному гиганту» примерно 25% долю в портфеле Berkshire Hathaway, исходя из инвестиций в акции публичных компаний. Однако в феврале стало известно о том, что Berkshire сократила позиции в Apple.

Осенью 2020 г. акции AAPL потеряли около 40%. С января бумаги начали активно восстанавливаться. Перед нами уже не 100% «история роста», но и не в полной мере «акции стоимости». Стоит ли инвестировать в Apple сейчас или лучше сыграть на падении? В данном обзоре будет представлен ответ на обозначенный вопрос.

Финансовые показатели

Опубликованная в конце января отчетность за I финквартал вдохновила инвесторов на покупки. Формально данные нельзя назвать сильными. Но участники рынка испытали облегчение, ибо опасались еще большего негатива после выхода слабого прогноза компании и появления негативных сообщений от ее поставщиков.

Квартальная выручка снизилась на 5% относительно аналогичного периода годом ранее, до $84,31 млрд. Прибыль уменьшилась с $20,07 млрд до $19,97 млрд. Это произошло впервые за последние 10 лет в I квартале финансового года, когда отмечаются рождественские и новогодние праздники. Одним из факторов снижения выручки стала девальвация валют многих развивающихся стран, прежде всего турецкой лиры. В ответ на сложившуюся ситуацию руководство Apple приняло решение снизить цены на IPhone в странах со слабой национальной валютой, сообщил глава компании Тим Кук.

Выручка от продаж iPhone снизилась на 15% в годовом выражении до $51,9 млрд. По словам Кука, слабость экономики Китая ударила по продажам в регионе, который является крупнейшим в мире рынком смартфонов. В I финквартале выручка китайского направления Apple снизилась на 26,7%. Компания также сообщила, что продажи в текущем квартале скорее всего будут ниже, чем ожидают аналитики Уолл-стрит, свидетельствуя о сохраняющейся слабости спроса на iPhone, в особенности в Китае.

Другие сегменты компании оказались более успешны. Выручка от услуг достигла рекордного уровня в $10,9 млрд, что на 19% больше, чем в предыдущем году. На этот сегмент пришлось 14% дохода Apple, при 63% у iPhone. Доходы от Mac и носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров также достигли рекордных высот, увеличившись соответственно на 9% и 33%, доходы от iPad выросли на 17%.

Дивиденды и байбеки

В результате налоговой реформы Apple получила возможность репатриировать «зарубежный кэш» по льготной ставке налогообложения. Средства идут на выплату дивидендов и реализацию программы buyback. Ранее для этого использовалась схема с размещением облигаций по сверхнизким процентным ставкам на территории США. В итоге компания имеет около $101 млрд бондов в обращении и в I финквартале наконец начала погашать задолженность.

Apple активно генерирует свободные денежные потоки (FCF, операционные потоки минус капзатраты). Денежные средства активно расходуются на осуществление дружественной политики в отношении акционеров. В I финквартале компания вернула около $13 млрд инвесторам, в том числе $8,8 млрд посредством программ buyback. При этом уровень «кэша» и эквивалентов за вычетом долга составил $130 млрд. Это меньше, чем пиковое значение в $163 млрд, наблюдавшееся годом ранее, но финансовое положение Apple все равно абсолютно устойчиво.

Дивидендная доходность акций Apple составляет 1,5% годовых. Это не слишком высокий показатель. Однако у компании есть неплохой потенциал для наращивания выплат, а в случае просадки акций дивдоходность увеличится. Среднегодовой прирост дивидендов на акцию за последние 5 лет составил 10,8%. При этом уровень выплат из чистой прибыли равен 23%, что создает широкие возможности для наращивания дивидендной массы.

Прогноз по дивидендным выплатам от Reuters

Сравнительная оценка

Согласно рыночным мультипликаторам, Apple торгуется в районе медианных значений по группе сопоставимых компаний. К примеру, показатель P/E равен 16, как и в среднем по конкурентам. EV/EBITDA ниже, чем медиана, но EV/Sales (стоимость компании с учетом долга/ выручка) выше.

Форвардные мультипликаторы Apple (с учетом ожидаемых доходов, прогноз Reuters) свидетельствуют в пользу сравнительной «дороговизны» акций.

Для подтверждения адекватности оценки по мультипликаторам посмотрим на финансовые показатели компании. Рентабельность собственного капитала Apple (ROE, чистая прибыль/ собственный капитал) равна 45% при медиане в 26%. Соотношение долг/ собственный капитал равно 107%. Формально это достаточно высокий показатель, однако, запасы «кэша» превышают задолженность, то есть чистый долг отрицателен.

Согласно прогнозу Reuters, на ближайшую пятилетку ожидается прирост прибыли на акцию (EPS) на 13% среднем в год при медиане в +8% по сопоставимым компаниям.
Таким образом, сравнительно высокие значения мультипликаторов отчасти оправданы сравнительно неплохими фундаменталиями. Так что каких-либо сигналов мультипликаторы сейчас не дают, картина вполне нейтральная. Показатель PEG (P/E, скорректированная на ожидания по приросту прибыли) равен 1,2. Если он скорректируется ближе к 1, то при прочих равных условиях это будет неплохим сигналом на покупку акций.

Позитивные факторы

1) Сила бренда, отчасти оправдывающая дороговизну «яблочных» продуктов.

2) Комплексная экосистема Apple способствует покупке не только базовых, но и второстепенных продуктов компании. За счет этого активно развивается сегмент услуг.

3) Дружественная политика в отношении акционеров — дивиденды и байбеки.

Риски

1) Высокая конкуренция на рынке смартфонов, учитывая высокую стоимость iPhone. Особенно остро проблема стоит в Китае со все еще недостаточной платежеспособностью большей части населения в условиях замедляющейся экономики. На днях компания снизила цены на iPhone в КНР.

2) В сентябре будут представлены новые модели iPhone. Однако с появлением каждой новой модели возможности для революционных изменений в девайсе уменьшаются, что удлиняет цикл обновления смартфонов пользователями.

Где покупать акции

Акции AAPL торгуются на NASDAQ и Санкт-Петербургской бирже, а значит, доступны для покупок на ИИС.

Медианный таргет аналитиков по Apple на 12 мес. составляет $195. Исходя из этого критерия, бумаги уже вполне справедливо оценены рынком.

Риски присутствуют, однако, компания финансово устойчива и богата на «кэш». На просадке Apple вполне можно покупать. Для среднесрочных покупок ждала бы хотя бы $180. Уровень $165 позволит более уверенно войти в длинные позиции.

Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram

График Apple c 2020 года, таймфрейм дневной

БКС Брокер

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Не смогли развить отскок из-за опасений очередного гэпа вниз в понедельник

Ежедневный обзор рынка акций США

Набиуллина. О перспективах роста экономики РФ, инфляционных рисках и ключевой ставке в условиях пандемии коронавируса

Рынок США. Индексы могут отскочить в конце недели

Укрепление рубля продлилось недолго. Доллар снова идет к 80

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России утвердил комплекс мер поддержки в условиях пандемии коронавируса

В Техасе заговорили о сокращении добычи нефти впервые с 1970-х

Адрес для вопросов и предложений по сайту: [email protected]

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий