Виталий Мартынов обучает начинающих трейдеров торговать!

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

2. Трейдинг и счастье

Делайте то, что вам нравится. Главная проблема – разобраться в самом себе и понять, что ты на самом деле любишь. Не надо думать про деньги – деньги придут потом. Вы родились, чтобы быть счастливыми. Задача-то не в деньгах, а в том, чтобы быть счастливым, поэтому заниматься надо тем, что тебе по-настоящему нравится.

Продолжить главу «Профессия трейдер» я бы хотел одним из самых важных доказательств этой книги. Я утверждаю, что в целом биржевые спекуляции делают людей несчастными и, скорее всего, сделают и вашу жизнь более несчастной (такова статистика!). В этом нет никакой драмы, такова объективная реальность. Возможно, даже печальный опыт столкновения с трейдингом не так уж и плох: после того как вы закончите с этими мучениями, вы почувствуете истинное счастье и сможете наслаждаться жизнью больше, чем прежде.

Тему счастья я вынес отдельно и поставил ближе к началу книги, поскольку она слишком самостоятельна и касается всей жизни, поэтому я бы хотел заострить на ней внимание до погружения в бизнес-процесс трейдинга.

Если вас интересуют истинные причины счастья и его природа, рекомендую обратиться к статье «Счастье» в энциклопедии смартлаба 15 .

2.1 Счастье и Деньги

Итак, тезис № 1 гласит: вы стремитесь к счастью. На рынок же вы пришли за деньгами. Почему? Скорее всего, вы думаете, что:

(А) для счастья вам нужно больше денег;

(Б) трейдинг даст вам эти самые деньги.

Если вы пришли на биржу решить свои материальные проблемы, то вы ошиблись местом. Оба приведенные выше утверждения неправильны. Почему?

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Пункт Б мы уже опровергли в разделе «Статистика» предыдущей главы. Поэтому докажем только А. Ученые Принстонского университета – социолог Дэниел Канеман и экономист Ангус Дитон [49] – выяснили, что деньги влияют на счастье до достижения уровня дохода примерно в $75 000 на семью в год 17 . То есть существует определенная денежная сумма, которая помогает вам удовлетворить все ваши жизненные потребности, и выплаты, превышающие ее, перестают влиять на ваше настроение.

Мне также хочется рассказать и про свой опыт. Когда лично я закрывал свои самые большие прибыльные сделки на рынке, то меня охватывали полнейшее эмоциональное опустошение и безразличие ко всему. Да, я с удовольствием тратил полученные деньги на повышение уровня комфорта своей жизни, но не могу сказать, что они приносили мне счастье. Одновременно в моей практике часто бывало так, что затяжные периоды потерь возвращали меня в реальный мир, где даже простые мелочи оказывались способны сделать меня более счастливым.

Другие трейдеры тоже сталкиваются с подобным эффектом, когда заработанные деньги не приносят радости.

Ниже я постараюсь объяснить все отрицательные аспекты воздействия трейдинга на уровень человеческого счастья.

Только бедных людей деньги сами по себе делают счастливе?е

2.2 Кривая вашего настроения

Тезис № 1 гласит: наша реальная цель – быть счастливыми.

Итак, маленькие, но регулярные победы. Запомните это! Данный алгоритм счастья вполне объясняется человеческой физиологией. Когда человек торжествует, у него в голове выделяется нейромедиатор дофамин, который на химическом уровне мозга вызывает удовольствие или чувство удовлетворения, что, собственно, и порождает в определенный момент чувство счастья.

Люди любят маленькие, но регулярные победы. Именно по этой причине новички на бирже предпочитают часто и быстро фиксировать прибыль (победа) и оттягивать фиксацию убытка (поражение). Такова природа всех нас – стремиться к регулярным победам, и именно она является залогом поражений на бирже большинства трейдеров. Когда внутреннее стремление химических процессов, протекающих в мозгу, направлено на постоянное поощрение, оно вступает в противоречие с золотым правилом трейдинга: «обрезай убытки быстро и давай прибыли течь» 18 .

Даже сам бывший председатель ФРС Бен Бернанке [48] в одном из своих выступлений сформулировал тезис о том, что человек счастлив, когда способен контролировать свою жизнь – ставить цели и добиваться их 19 . Чрезвычайно правильная и важная мысль! Запомните это!

Убыточные сделки являются неотъемлемой частью работы любого трейдера. Не бывает тех, кто попадают в цель 10 из 10. И каждая неудачная сделка будет негативно влиять на ваше настроение. Если ваши убытки внутри дня под контролем – их воздействие на ваше настроение окажется непродолжительным. В противном случае, когда вы допускаете большие ошибки, они будут оказывать весьма глубокое и продолжительное влияние на ваш уровень счастья.

Приведу яркую иллюстрацию к сказанному из собственной жизни. Допустим, каждое событие оказывает влияние на мое настроение в той или иной степени со знаком плюс или минус. Если суммировать все эти события, то получится условная кривая настроения. Понятно, что каждый убыток на бирже, каждая ошибка будут опускать вашу кривую настроения. Вот как выглядит мой график настроения в не особо удачный период торговли (с учетом не только ее, но и всех событий):

Изменение уровня счастья в зависимости от последовательности событий

На рисунке приведена динамика событий за три недели. Каждый эмоционально окрашенный эпизод моей жизни вызывал движение этой кривой вверх или вниз на ту или иную величину, соответствующую силе данного эпизода. Вес каждому событию я присваивал условно, в зависимости от степени моего подъема или расстройства. Например, убыток в сделке давал –1 к сумме настроения, приятное общение с друзьями +1 и т. д.

А теперь посмотрим, как выглядела бы та же самая кривая за эти же три недели, если бы в ней не было событий, связанных с трейдингом (я просто убрал их):

Изменение уровня счастья без учета событий на бирже

Два приведенных выше рисунка прекрасно доказывают слова Бернанке о том, что счастье состоит в возможности контролировать свою жизнь. На бирже вы ничего не контролируете, даже зачастую собственные действия, что очень хорошо иллюстрируют эти два графика.

Сравним два графика. Каждый человек подсознательно стремится ко второй кривой, то есть хочет маленькие регулярные победы. И именно по этой причине средний трейдер желает, чтобы его кривая капитала с каждой сделкой двигалась вверх. А чтобы так происходило на бирже, он постарается заключать сделки с очень высокой вероятностью успеха. В конечном итоге это естественным путем выливается в быструю фиксацию прибыли и непринятие рисков – пересиживание убытков. Позже вы узнаете, что данная стратегия противоположна тому, что делает большинство профессиональных управляющих на рынке.

Читателю необходимо понять, что данная иллюстрация влияния трейдинга на настроение очень условна, но она весьма наглядно демонстрирует отличия в эмоциональном настрое трейдера и обычного человека. На языке рынка можно сказать, что настроение трейдера более «волатильно», то есть более изменчиво, чем у среднестатического человека. Кроме того, нужно понимать, что мозг человека – это биохимическая машина. Каждая эмоция – это выброс определенных химических веществ. Чем больше вы напрягаете свою «машину», тем больше вероятность ее сломать. Например, можно стать эмоционально неустойчивым, раздражительным или заработать неврастению. Подробнее мы поговорим об этом в главе «Психология».

Давайте рассмотрим еще один пример. Только что мы видели, что происходит за три недели с настроением не очень удачливого трейдера, а теперь представьте, что в вашей трейдерской карьере будут наступать и такие черные полосы, когда вы регулярно, в течение года, теряете свой капитал. Даже у успешных профессионалов в данной области подобное явление как убыточный год довольно распространено. Представляете ли вы себе, что это такое: день за днем терпеть неудачу, чувствовать себя неудачником? А параллельно кто-то из ваших успешных коллег будет зарабатывать деньги. Еще раз повторю: убыточный год – это нормально. Рынок бывает разный, и только Уоррен Баффет умеет терять деньги за год всего три раза за 50 лет. Но готовы ли чувствовать негативные эмоции целый год, теряя уверенность в себе и в своей профессиональной компетенции?

Если вам сразу после прочтения этих слов показалось, что вы готовы, значит, вы плохо подумали и вы плохо знаете, о чем идет речь.

Я торгую на бирже более 10 лет. Год, когда я пишу эти строки, выдался убыточным. Я могу считать себя профессионалом, но, тем не менее, я теряю понемногу почти каждый месяц в этом году. Как вы думаете, какое у меня сейчас настроение?

Александр Горчаков (на рынке с 1998 г.), один из самых опытных и авторитетных системных трейдеров в России, рассказывал о своем моральном состоянии после более чем двухлетней нулевой доходности: «Такой длинный период прострации у меня был впервые. Я стал отказываться от всех интервью, мне надо было сдвинуть дело с мертвой точки, я начал читать курсы. Это был психологически тяжелый период, потому что находиться в прострации, когда понимаешь, что что-то надо менять, но не знаешь как и начинаешь думать – а тем ли ты вообще занимаешься…»

Счастье и процесс самореализации через труд неразрывно связаны друг с другом. Вернемся к аналогии с условным примером «рытье траншей». Труд подобный такому «рытью» в силу прогнозируемости результата, скорее всего, до некоторой степени будет приносить удовлетворение. Потому что каждая траншея – это завершенное со знаком плюс дело. То есть маленькая победа. Если, например, вы – стоматолог и вылечили пациента, то вы также сделали дело со знаком плюс. В любом случае, вы постоянно день за днем совершаете созидательную работу. Вы трудитесь и получаете результат. Парадоксально, но в трейдинге вы можете упорно трудиться целый год и иметь отрицательный результат[3] 3
Выше мы уже рассматривали пример с трейдером Надеждой, которая торгует случайные колебания. Если вы, например, торгуете случайный рынок, то вы можете год упорно трудится и все равно закончите его с убытком.

[Закрыть] . У вас нет полного контроля над ситуацией.

Как вы думаете, почему успешные трейдеры впоследствии уходят в околорыночный бизнес? Потому что бизнес тоже можно назвать рытьем траншей, то есть это процесс, в котором намного более очевидна причинно-следственная связь между вашими усилиями и результатом. Вы можете продолжать торговать, но, если трейдинг не идет, любая созидательная работа по обучению трейдеров или организации услуг для них поддерживает вас и материально, и морально.

Вот почему рассчитывать на то, что вы сможете нигде не работать и зарабатывать на жизнь трейдингом, – весьма наивная мечта и одновременно очень и очень сложная задача. Один из трейдеров сказал: «Заниматься трейдингом без наличия основной работы – это сильно похоже на скалолазание без страховки».

Ежедневные победы и поражения оказывают самое серьезное влияние на ваше счастье. Это заставляет людей стремиться закрывать сделки часто, хотя бы с небольшой прибылью. Самая трудная, с точки зрения счастья обычного человека, стратегия – часто фиксировать небольшой убыток и забирать редкие, но большие прибыли. Это объясняет, почему трейдеры предпочитают торговать контртрендовые методы, а не трендовые, о которых речь пойдет в главе 7.3.

2.3 Социальное сравнение

Бен Бернанке, бывший председатель ФРС США, в своем выступлении под названием «Экономика счастья» [48] отметил, что общество не становится счастливее, если равномерно богатеет. Люди становятся счастливее, если они богатеют относительно других. То же самое справедливо и для обратного. Если человек будет беднеть относительно других людей, то он начнет испытывать серьезный стресс и почувствует себя несчастным.

Занимаясь трейдингом, вы всегда будете искать точку отчсчета, чтобы понять, с какой скоростью и насколько успешно вы движетесь вперед. Для этого вы станете оценивать результаты и достижения других трейдеров, а также своих знакомых, которые заняты в какой-либо иной сфере.

Когда у вас все хорошо, вы ни о чем плохом не думаете. Но, как только у вас начнется черная полоса, вы не просто будете равнодушно смотреть на блестящие результаты или успешные сделки других трейдеров. Скорее всего, где-то глубоко в душе вы будете ненавидеть их, потому что они зарабатывают, в то время когда вы теряете. Даже если это и не так, то я все же могу с уверенностью утверждать, что успехи других на фоне ваших собственных неудач будут вас сильно расстраивать или просто раздражать.

Кроме того, есть и еще одна проблема. Как я уже говорил, в трейдинге ваши результаты не зависят от потраченного времени или ваших усилий, в то время как в обычной жизни между ними существует прямая взаимосвязь. Ваши друзья, которые работают по найму, будут расти в своей компании, делать карьеру, их положение, зарплата, премии год от года будут повышаться, в то время как вы можете все это время стоять на месте. Сравнивая себя с окружающими людьми из «нормального» мира и сознавая разницу в ваших достижениях, вы полагаете, что сможете оставаться равнодушным? Нет, вы почувствуете себя несчастным. Особенно в тот момент, когда ваша вторая половина начнет упрекать вас в несостоятельности.

Сравнение себя с другими – характерная черта всех людей. Если вы лучше многих, то вас это греет и радует. Если вы, напротив, теряете, в то время как другие зарабатывают, это вас деморализует. Убыточный трейдер осознает, что он хуже остальных, и испытывает в связи с этим стресс.

2.4 Социальный фактор

Согласно данным британских исследователей 20 [50], серьезное влияние на уровень счастья человека оказывает социальная активность. В первую очередь, речь идет о семейных отношениях и времени, проведенном с семьей. Наличие друзей и участие в общественной жизни также являются немаловажными факторами.

Если же вы плотно свяжите свою жизнь с трейдингом, уровень вашей социальной активности снизится, а значит, вы подвергаете свое счастье опасности. Почему так происходит? Работа из дома лишает вас радости общения с коллегами (хотя некоторые, наоборот, рады отсутствию такого общения). В будние дни рынки работают практически в круглосуточном режиме. Если вы проводите за монитором всю дневную и вечернюю сессию пять дней в неделю, это сильно снижает уровень вашей социальной активности. Ну и последнее: когда вы теряете деньги, вы просто не захотите никого видеть и попадаться кому-либо на глаза, потому что будете чувствовать себя неудачником.

В неблагоприятный период вы станете присматриваться к людям, ведущим обычный образ жизни, которые ходят на работу и не теряют деньги в таком объеме, как вы. Вы начнете завидовать им, завидовать их определенности и беспечности, завидовать тому, что они не знают горечи больших потерь на бирже.

Кому-то может показаться, что я сгущаю краски, но я уверен, что под моими словами подпишутся многие трейдеры.

Трейдинг – асоциальное занятие. Это еще один фактор, который уменьшает число простых человеческих радостей в вашей жизни.

2.5 Трейдинг и счастье: выводы

В этой главе мы рассмотрели основные факторы, которые определяют счастье человека и как они соотносятся с профессией трейдера.

Основной вывод: у большинства людей трейдинг вызовет негативные эмоции в силу самой сути счастья и противоречивой природы трейдинга. Подробнее тему влияния положительных и отрицательных сделок на настроение мы рассмотрим в главе 9.

Следующая глава заставляет вас задуматься о своих талантах и способностях, а также ответить на вопрос: насколько вам подходит трейдинг?

3. Кто я?

Простой общеизвестный факт – вы будете успешны в работе, если то, что вы делаете, соответствует вашему психотипу. А так как психотип у людей очень разный, то вы должны запомнить главное: нет и не может быть универсальных рецептов успешности в трейдинге. Ваш путь к успешности – это поиск того стиля торговли, который соответствует вашим психотипу и «бэкграунду». И никто, кроме вас и за вас, не сможет это сделать.

Люди, стремящиеся заработать на бирже, нередко совершают следующие распространенные ошибки:

• не задумываются о том, что трейдинг подходит не всем;

• полагают, что смогут торговать так же, как это делает другой успешный трейдер;

• не учитывают свои лучшие качества при выборе метода для заработка;

• зачастую не способны быть честными по отношению к самим себе;

• из-за своего раздутого эго не способны признать свою неправоту.

Известный в США психолог для трейдеров Ари Киев в одной из своих книг [51] пишет: «Для того чтобы человек достиг успеха и раскрыл свой максимальный потенциал, он должен развивать свои сильные стороны, а не пытаться побороть свои слабости. Вам следует работать там, где у вас хорошо получается. Представьте, например, если бы Джим Керри мечтал стать бухгалтером и стал бы им. Да, может быть, при должном усердии, он был бы средним бухгалтером. Но совершенно очевидно, что в этом случае он бы никогда не раскрыл своего максимального потенциала».

Чтобы добиться настоящего успеха, личность должна стремиться развивать свои сильные стороны, а не пытаться сломать себя, подтянуть свои природные слабости, чтобы добиться какой-то мнимой цели «стать бухгалтером».

Вам будет сложно принять эту мысль и поверить мне, но для многих моих читателей занятие трейдингом никогда не приведет к раскрытию максимального потенциала.

Хорошая новость в том, что «трейдинг» в широком смысле этого слова можно разбить на несколько методов, каждый из которых подходит определенному темпераменту. Для примера мы можем условно выделить следующие методы:

3. позиционный трейдинг

5. сейлз-трейдинг[4] 4
Консультирование клиентов, продажа им инвестционных услуг.

Помните, ваша первичная цель – быть счастливым, а не просто богатым. Поэтому выбирать надо такие профессии и такие методы, которые не будут вызывать у вас фрустрацию и беспокойство и не будут лишать вас душевного покоя.

Скажу откровенно: это не самая моя любимая глава книги. Я не имею психологического образования и тем более практики, чтобы идеально ее составить. Когда я ее писал, моя задача заключалась в том, чтобы убедить читателя: все люди разные и не всегда способны торговать одинаково. Итак, попробуем разобраться в том, что же вам лучше подходит.

Задание 2. Прежде чем вы начнете читать эту главу, пожалуйста, возьмите лист бумаги или откройте текстовый файл и выполните следующее задание. Необходимо максимально полно вообразить ваш желанный образ жизни, с которым вы ассоциируете свои будущие успехи в трейдинге, и описать его при помощи десяти или более тезисов. Напишите вверху: «Какой будет моя жизнь, когда я буду успешным трейдером?» Затем ответьте на вопросы:

• Как изменится моя жизнь?

• Почему я хочу отдать мое время трейдингу?

• Куда я буду тратить 8–10 часов каждый рабочий день?

• Как конкретно я торгую, как зарабатываю, что делаю?

Не нужно лениться, постарайтесь 20–30 минут подумать, записывая все, что приходит в голову. Это важно сделать, прежде чем вы продолжите чтение.

3.1 Проблема самоидентификации

Давайте забежим немного вперед и затронем тему ваших устремлений. Чтобы добиться осознанного успеха, у вас должна быть цель. Помните тезис № 1! Ваша реальная цель – быть счастливыми. Итак, нанесем вашу цель, соответствующую максимальному личному счастью, на лист бумаги (точка В на рисунке 10). Точкой А обозначим ваше текущее положение. Стоит различать реальную цель в трейдинге (Б) и ту цель, к которой вы подсознательно стремитесь достичь при помощи трейдинга (В) и которая, как правило, выражается в повышении материального благополучия.

Рис. 10. Образ жизни, к которому вы стремитесь, может отличаться от образа жизни зарабатывающего трейдера

Условная сфера вокруг точки В – это тот образ жизни, в которому вы стремитесь и который обеспечивает ваше счастье (его вы должны были примерно описать, выполняя задание 2). Сфера вокруг точки Б – это образ жизни, который необходимо вести, чтобы быть успешным трейдером.

Иллюзия многих новичков на бирже заключается в том, что они в своих мечтах совмещают точки Б и В, но на самом деле они могут серьезно отличаться.

Скажем, вы думаете, что успешный трейдер живет как персонаж фильма «Волк с Уолл-стрит» (сфера В). В реальности же такой стиль жизни ведут нувориши, у которых случайно получилось заработать, пусть даже и на бирже. Я утверждаю, что в долгосрочной перспективе подобное существование не совместимо со сферой вокруг точки Б. Где сейчас Джордан Белфорт, о котором сняли фильм с Ди Каприо? Правильно, ведет семинары и тренинги по всему миру.

Итак, вернемся к вам и вашим реальным устремлениям. Вы желаете быть успешным трейдером и при этом держать в голове образ жизни, о котором вы мечтаете, – сфера В. В таком случае условный вектор вашего движения будет направлен не в сторону правильной цели, а в сторону получения удовольствий от жизни, которые вы нарисовали в своем воображении. Логично, что если вектор ваших стремлений разойдется с вектором профессионального развития, то успеха на бирже вы достичь не сможете.

Ваши задачи на данном этапе следующие:

• Определить, что находится в вашей сфере В (ответьте себе на вопрос: кто я?)

• Понять, что входит в сферу Б всех успешных трейдеров. Определить пересечение этих двух сфер в вашей жизни.

• Сделать вывод о том, соответствует ли ваша мечта группе Б.

Пришло время привести пример.

Допустим, вы мечтаете о нижеследующем (это возможные варианты из задания 2):

Книга «Механизм трейдинга», Тимофей Мартынов

Прочитав уже огромное количество книг по трейдингу, я уяснил для себя одну простую вещь: найти действительно достойную книгу — не простая задача. Тем не менее, речь сегодня пойдет именно о такой книге. Называется она «Механизм трейдинга».

Я уже давно не читал книг по биржевой тематике, которые бы меня так взбадривали и заинтересовывали. Особенно приятно осознавать, что автором этой книги является наш с вами соотечественник — Тимофей Мартынов, известный многим, как создатель sMart-Lab — крупнейшего сообщества трейдеров в России.

Ключевая особенность книги — это реалистичный, очищенный от губительной романтики и иллюзий, взгляд на профессию трейдера. Такие книги, где о трейдинге говорят не как о простом занятии, а как о бизнесе, можно пересчитать по пальцам. Именно этот момент делает книгу «Механизм трейдинга» очень ценной.

Книга отрезвляет. Правда иногда отрезвляющие нотки переходят в какой-то пессимизм, на который сам же автор неоднократно акцентирует своё внимание. Особенно это касается начала книги.

На это, на мой взгляд, повлияло в первую очередь то, что Тимофей не смог должным образом реализовать себя в трейдинге, о чем он, в принципе, откровенно пишет в книге. Но несмотря на это, опыт у него колоссальный: 10 лет практики, общение с огромным количеством успешных трейдеров, проведение множества масштабных конференций, огромное количество собственных исследований и выводов и т.д. Сами подумайте: он был, можно сказать, в эпицентре развития самого крупного трейдерского сообщества в России. Естественно, всё крутилось около него.

В своей книге Тимофей не только собрал весь свой опыт, но и, по сути, отсеял и структурировал самую полезную и ценную информацию сообщества смартлаб, а это, поверьте мне, непростая задача, учитывая, что на смартлабе просто уйма ненужного хлама, не приносящих ничего полезного дискуссий, отнимающих время и забивающих голову обзоров и т.д. Я знаю это, потому что я был одним из самых первых участников сообщества sMart-Lab и своими глазами видел, как этот проект развивался.

Книга однозначно может помочь вам сэкономить огромное количество времени, т.к. исчезает смысл читать сотни каких-либо других книг по трейдингу. В ней нет каких-то готовых торговых стратегий, но дается, на мой взгляд, более важное — логика построения торговых систем и идеи, которые могут стать предметом для собственных исследований.

Костяк всей книги составляет универсальный алгоритм по достижению успеха, раскрытый одним из самых эффективных управляющий хедж-фондами Рэем Далио в «Принципах Рэя Далио». Это и есть «механизм трейдинга», о котором рассказывает Тимофей.

Одна из глав полностью посвящена так называемому «граалю» — информации о неэффективностях — ошибках ценообразования, которые позволяют увеличить вероятность совершения положительной сделки. Правда несмотря на достаточно большое количество рассматриваемых неэффективностей, почти все они связаны с алготрейдингом.

Тимофей поднимает в книге очень много вещей, о которых большинство новичков даже не думает, когда идет в эту индустрию. Кроме этого, часть идей, которые описывает автор, начинающие трейдеры просто-напросто не поймут, а если и поймут, то только после того, как сами несколько раз наступят на одни и те же грабли.

В некоторым местах книга может быть немного скучной и даже сложноватой. Например, это темы про риск-менеджмент или статистику/оптимизацию торговой системы. В остальном же, начинающие трейдеры найдут здесь очень много полезного.

Конечно, с некоторыми темами, например, с тем, что трейдер — это человек, который целый день сидит за компьютером, я не согласен на 100%, и это нормально. Я понимаю, что Тимофей рассказывает о том, как делает большинство. Но всегда есть небольшая часть людей, которые поступают иначе и, тем не менее, зарабатывают, и об этом, кстати, Тимофей тоже говорит в своей книге.

Тоже самое касается и главы про уровни. Тимофей говорит, что ориентируясь на уровни из целых чисел зарабатывать нельзя. В моем же подходе целые числа — это основа используемого мной паттерна на вход и выход. Да, я согласен, моя торговая стратегия не основана на одних лишь только уровнях, это лишь небольшая часть всей системы, но, тем не менее, эта часть достаточно важная. Если бы я был новичком и на 100% верил бы автору, то после этой главы я бы точно подумал, что уровни — это полная ерунда. Хотя, по факту, это не так.

Еще один совет, который явно вошел в диссонанс с моим торговым опытом, звучит примерно так: «Ни в коем случае нельзя наращивать риск на сделку в том случае, если система вошла в полосу неудач». Если неудача — это абсолютно несистемная сделка, то тогда я согласен. Но если торговая система подразумевает повышение риска, то почему нет? Убыточная сделка — это не неудача, это просто сделка серии, серии, которую нужно довести до конца. Поэтому если вероятность движения в мою сторону с каждым стопом увеличивается, то бессмысленно, на мой взгляд, оставлять объем на том же уровне или уменьшать его (основываясь на предыдущие потери).

Но всё это, разумеется, нюансы. Несмотря на описанные выше моменты, с большей частью информации из книги я полностью согласен.

Особенно мне понравилось то, что Тимофей поднимает очень философские темы, например, рассказывает о счастье, семье, отношении к деньгам и т.д. За последние годы Мартынов сильно изменился. По крайней мере, следя за ходом мыслей из книги, мне представляется уже совершенно другой человек нежели тот, которого я видел раньше.

В общем, книга очень классная, современная, нестандартная, живая и мотивирующая. Однозначно выходит в моем рейтинге в Топ. И я рад, что такая книга теперь доступна любому новичку, который только собирается стать на путь трейдера. Не удивлюсь, если через несколько лет книга станет мировым бестселлером.

ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ

— трейдинг сложен в силу сверхвысокой конкуренции; рынки постоянно меняются из-за конкуренции

— успешный бизнес должен всегда развиваться, всегда двигаться, потому что если вы просто будете «загорать на пляже со смузи», то рано или поздно проиграете, а нишу займут более голодные и мотивированные конкуренты

— на бирже нет ничего определенного; динамика цен на бирже — это процесс, протекающий с большой долей неопределенности и случайности

— всем известно, что в трейдинге преуспевают не более 10%; это суровая реальность; если бы кому-либо сказали, что он может с 90%-ной вероятностью потерять 10 лет жизни (например, сесть в тюрьму) или же с шансами в 10% выиграть миллион долларов, то, скорее всего, человек сразу бы отказался от подобной игры. Но когда люди приходят в трейдинг, они выделяют единичные истории успеха, самонадеянно верят в свои силы и все равно выбирают первый вариант, то есть предпочитают посвятить свое время этому непростому ремеслу

— для достижения успеха в трейдинге максимально коротким путем необходимо делать всего лишь 2 простые вещи: корректно определять ошибки и не повторять их

— многие люди не могут стабильно зарабатывать деньги на бирже, потому что восприятие трейдинга далеко от реальности; успешный трейдинг = правильное знание + правильное применение этих знаний

— распространенные ошибки тех, кто хочет заниматься трейдингом: 1) думать, что у них обязательно получится играть на бирже, хотя это занятие далеко не для всех; 2) подразумевать, что деньги, заработанные на бирже, сделают их счастливыми; 3) не относиться к трейдингу как к работе или бизнесу

— если вы хотите успешно торговать, то избавьтесь от своего традиционного мышления, в котором действие Х всегда приводит к результату Y; вместо этого вам придется понять и принять мышление в вероятностях

— если вы пришли на рынок с целью активно спекулировать, вы уже проиграли

— компании, которые дают инструменты с большим возможным плечом, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы вы потеряли свои средства

— даже самые опытные трейдеры стремятся уйти от стресса и неопределенности, с которыми неразрывно связан трейдерский процесс, они стараются заниматься чем-то, приносящим более стабильный и прогнозируемый результат, в большей степени зависящий от собственных усилий

— не стоит бросать свою работу ради трейдинга; очень высока вероятность, что со временем вы просто проедите свой капитал; лишь считанные единицы живут за счет трейдинга; если вы начинаете заниматься этим делом, то вам нужен доход, который будет закрывать ваши ежемесячные счета, чтобы вы могли не думать о деньгах

— люди любят маленькие, но регулярные победы; именно по этой причине новички на бирже предпочитают часто и быстро фиксировать прибыль (победа) и оттягивают фиксацию убытка (поражение); когда внутреннее стремление химических процессов, протекающих в нашем мозгу, направлено на постоянное поощрение, оно вступает в противоречие с золотым правилам трейдинга: «обрезай убытки быстро и давай прибыли течь»

— только бедных людей деньги сами по себе делают счастливыми

— счастье состоит в возможности контролировать свою жизнь; на бирже вы ничего не контролируете, зачастую даже и собственные действия

— трейдинг — скучное занятие, требующее полного погружения и самоотдачи; хорошие трейдеры много работают, соблюдают режим дня, не впадают в крайности и ведут эмоционально сбалансированный образ жизни; если вы стремитесь к богатству и праздности, трейдинг — не тот инструмент, с помощью которого вы реализуете свою цель

— чтобы добиться закономерного последовательного результата, вашим действиям нужно придать системный характер

— начинающие трейдеры приходят на биржу с единственным желанием заработать, не утруждая себя бизнес-планированием торгового процесса

— трейдинг — не самоцель и не хобби; это всего лишь инструмент для достижения вашей мечты

— правильная цель в трейдинге — это способность последовательно в течение длительного периода времени генерировать максимальную прибыль при минимальных допустимых рисках

— трейдинг — это бизнес, построенный на последовательной реализации статистического преимущества

— рынок устроен именно так, как он устроен, и он не будет подстраиваться под то, каким бы вы хотели его видеть для реализации своих амбиций, желаний и способностей

— какую бы информацию вы не использовали на рынке, она позволяет вам получить лишь небольшой перевес в шансах, что рынок пойдет именно в соответствии с вашим сценарием, а не в обратном направлении

— даже если вы гениальный аналитик, у вас никогда не получится совершать сделки со 100%-ным положительным результатом; вы должны смириться с тем, что положительный результат вашей торговли будет достигаться по сумме всех положительных и отрицательных сделок за некоторый период времени

— реальные данные брокеров показывают: чем меньше среднее время удержания позиции у среднего трейдера, тем более убыточным является этот трейдер

— информация, произнесенная экспертами, по большому счету имеет нулевую значимость

— трендовые и контртрендовые состояния рынка являются главными направлениями для исследования трейдеров; основной «грааль» в трейдинге состоит в умении отсеять случайные состояния и предсказать, будет ли рынок трендовым или контртрендовым, после чего выбрать для предсказанного состояния подходящий класс систем

— тренд — это самый понятный и самый распространенный источник альфы в трейдинге; к тому же тренд никогда не иссякнет в силу природы рынков; тренд всегда является следствием перемещения больших денег

— важна не столько точная формулировка тренда, сколько последовательное системное использование того его определения, которое вы приняли для данного актива

— успешная контртрендовая торговля заключается не в умении чертить линии на графике, а в способности находить те рынки, которые могут дать устойчивые состояния возврата к среднему

— не торгуйте схождение к среднему, если нет устойчивого стационарного процесса; не торгуйте уровень, если нет попутного тренда

— что дает преимущество в скорости? возможность первым реагировать на информацию и первым забирать краткосрочную ошибку ценообразования

— анализ истории биржевых цен — самый эффективный способ обучения; самостоятельный поиск закономерностей и их проверка на истории является основной работой трейдера, которая должна занимать большую часть его времени

— датамайнинг — поиск закономерностей на истории

— бэктестинг — проверка торговых правил на истории

— положительное матожидание суммы ваших сделок является основой работы на бирже

— торговая система (торговый план) — это главный инструмент, способный последовательно превратить рыночный хаос в стабильное приращение капитала с ограниченным риском; для того, чтобы хаос стал порядком, в нем должна присутствовать некая закономерность

— человек, который вошел по правилам в первой точке и закрылся во второй, сделал всё правильно; но если он видит, что после выхода из сделки цена продолжила своё движение в том же направлении, ему будет казаться, будто он допустил ошибку; это свойство человеческого мозга — судить о явлении по ежеминутному результату, а не в категориях суммы всех сделок

— положительный результат торговли — это всегда сумма всех сделок; одна конкретная сделка не имеет значения; если вы уверены, что ваша торговая система обладает преимуществом, то вы никогда не будете расстраиваться из-за одной убыточной сделки

— успешный трейдер легко и без колебаний закрывает убыточную сделку, если неэффективность не сработала в нужном направлении, и ждет следующего проявления преимущества

— любой незафиксированный плавающий убыток по позиции — это также реальный фактический риск

— уменьшив количество торгуемых контрактов, вы можете улучшить свою торговлю только потому, что улучшится ваше исполнение

— сами по себе наличие плана и его беспрекословное исполнение не гарантируют положительного результата; но без плана вы вообще не в состоянии торговать, вы можете только играть в азартную игру на бирже с соответствующим результатом

— основная проблема заключается в том, что у большинства трейдеров, испытывающий психологические проблемы, нет точной торговой системы

— мы стараемся как можно быстрее забыть совершенную ошибку, что само по себе является огромной ошибкой; человек, который не анализирует свои предыдущие промахи, обречен их повторять

— Джесси Ливермор, стремясь сохранить состояние эмоциональной стабильности и чистого ума, соблюдал строгие правила; он всегда ложился спать в 10 часов вечера и вставал в 6:00; утро посвящал анализу рынка; мало ел и пил; делал физические упражнения; берег тишину в офисе; ни с кем не обсуждал свои операции; торговал только стоя для лучшей циркуляции крови и строго ограждал себя от чьих-либо мнений о рынке

МОЯ ОЦЕНКА КНИГИ

(от 1 до 5, где 5 — высший балл)

Простота (доступное изложение, четкая структура, ясная логика) — 4

Глубина (детализация, нюансы, факты, общие выводы) — 5

Яркость (эмоциональные переживания, яркие образы, мотивация) — 5

Практическая польза (применение в трейдинге) — 5

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

19 баллов из 20 возможных

На этом здесь всё. Если данный обзор оказался для вас полезным, ставьте лайк при помощи кнопок социальных сетей.

С уважением Александр Шевелев.

Книга «Механизм трейдинга» на OZON.ru

Книга «Механизм трейдинга» на Лабиринт.ру

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Обучение трейдингу для начинающих: как стать трейдером, основы для чайников, с нуля и до результата

Развитие интернета дает возможность каждому желающему принять участие в торговле на биржах всего мира прямо из дома.

НО, для успешной и прибыльной работы на рынках необходимо пройти обучение трейдингу.

Что такое трейдинг

Заработок денег путем спекуляции активами разного вида на финансовых и товарных биржах называется трейдингом .

Перед тем как стать трейдером и приступить к самостоятельной торговле, нужно освоить теорию по профессии и получить начальные практические навыки работы.

Виды трейдинга

Торговля на биржевых площадках осуществляется в разных формах, которые отличаются:

  • длительностью сделок;
  • способами анализа ситуации на рынке;
  • торговыми сигналами и паттернами;
  • техническими индикаторами;
  • методиками определения точек входа и выхода из позиции;
  • количеством инструментов;
  • методами расчетов риска;
  • использованием торговых роботов и т.п.

У каждого профессионального спекулянта есть жесткая система , по которой он осуществляет свои сделки.

Скальпинг

Торговые стратегии, которые рассчитаны на небольшие временные интервалы, — таймфреймы, называются скальпингом . Скальпер совершает от нескольких до сотен сделок за 1 сессию — торговый день.

Трейдер входит в рынок по торговым сигналам, которые формируются на графике или в ленте (биржевом стакане) в форме показаний индикаторов, графических паттернов, объемов торгуемых контрактов.

ТС скальпера определяет количество торгуемых лотов, момент выхода из сделки, порядок выставления и величину стоп-лосса — от нескольких пунктов.

Трейдинг на среднесрочном периоде

Если спекулянт удерживает открытые позиции несколько дней или недель , это среднесрочная стратегия. Отслеживаются тренды, которые существуют на рынке относительно долго.

Трейдеры вынуждены выставлять “стопы” от 30-40 пунктов, что требует большего капитала в запасе.

Как скальпер, так и торговец на средний срок могут использовать каналы, трендовые линии, уровни сопротивления и поддержки, одинаковые индикаторы.

Трейдинг долгосрочный

  • не требуют быстрых решений, т.к. тренды длятся месяцами и годами;
  • комиссии и сборы сравнительно небольшие (например спред при заключении сделки);
  • не нужно ежедневно (тем более ежесекундно) следить за графиком или лентой;
  • возможно получать дивиденды по акциям;
  • существуют льготы по налогам;
  • нет ежедневного стресса в ожидании результатов.

Но обладают рядом недостатков:

  • об ошибочном расчете инвестор узнает не сразу;
  • длительные периоды откатов на рынке;
  • краткосрочные и среднесрочные тренды пропускаются без прибыли.

Моментный

Придерживающиеся такой системы трейдеры входят в рынок в любой подходящий момент . Они отслеживают все таймфреймы, и ордера выставляются там, где есть сигнал.

Фундаментальный

Основой принятия решений спекулянтом являются фундаментальные показатели:

  • прибыль компании;
  • состояние денежных потоков;
  • обязательства;
  • качество управления;
  • политическая обстановка.

Минусами таких стратегий считают:

  • неточность данных;
  • завышение показателей;
  • неожиданные события с низкой вероятностью — “черные лебеди“;
  • влияние психологии толпы на цену.

Технический

Специалист для изучения рынка использует графики и диаграммы изменения стоимости инструмента. Техническим можно считать трейдинг, когда для входа в рынок и закрытия позиции применяются данные полученные из такого анализа.

С помощью математического аппарата создаются технические индикаторы и программы-роботы , способные открывать и закрывать сделки по заданному алгоритму (полуавтоматически или автоматически).

Графические паттерны — “голова и плечи”, “треугольник” и т.д. также являются фигурами теханализа.

Свинг трейдинг

Чаще всего позицию в свинговой торговле держат от нескольких часов до 2-3 дней . Свинг трейдинг — это использование для получения “профита” изменений (колебаний — от swing) цены актива.

Основные принципы такой стратегии:

  • правильный вход — по окончании отката по тренду или на новостях, отличается немедленным движением графика в нужном направлении;
  • необходимо выдерживать кратковременные коррекции;
  • жесткий порядок закрытия убыточных сделок.

Как торговать и заниматься трейдингом через интернет, 7 этапов торговли — с чего начать новичку

Этап-1: Поиск брокера / дилингового центра

Сделки на бирже заключаются через посредников — брокеров , а валютном рынке Форекс — брокерские компании и дилинговые центры.

При выборе компании для работы на рынках нужно обратить внимание на следующие характеристики:

  1. Качество информационной поддержки клиентов. Возможность бесплатного обучения трейдингу с нуля, наличие семинаров, курсов, материалов. Предоставление аналитических обзоров, новостей, инвестиционных консультантов.
  2. Размеры брокерской комиссии .
  3. Представляемые торговые терминалы.
  4. Качество потока данных — отсутствие реквотов, потерь пакетов и т.д.
  5. Виды торговых счетов .
  6. Инструменты , которые доступны для работы.

Этап-2: Открытие счета, пополнение депозита

Чтобы покупать и продавать через биржу, необходимо иметь торговый счёт в одной или нескольких брокерских фирмах.

Порядок открытия брокерского счета, минимальный депозит и список требующихся документов могут отличаться в зависимости от компании.

Этап-3: Начало открытий позиций

Для совершения сделок понадобится выбрать инструмент — валюту, акции, товар и купить или продать его. Минимальное количество актива — лот, доступный для сделки зависит от биржи и дилера.

Этап-4: Установка программ для трейдинга

Основная программа, в которой работает трейдер, — терминал . Для разных площадок и брокеров они отличаются.

Российские посредники чаще всего используют для работы на срочном и товарном рынках QUIK, а Форекс — MetaTrader 4 или 5.

Этап-5: Анализ котировок

Чтобы следить за изменениями цены инструмента, существует 2 основных способа:

  • изучение графика в торговой программе;
  • анализ биржевого стакана (глубины рынка, таблицы цен, ленты).

Разработчики предлагают сотни технических индикаторов, представляющих движение цены в разных формах.

Этап-6: Открытие торговых позиций

Трейдеры пользуются ордерами следующих основных видов:

  1. Рыночные — они исполняются по имеющейся на момент открытия ордера цене.
  2. Отложенные — срабатывают, когда стоимость актива достигнет нужного уровня.

Отложенные ордера бывают:

  • лимитными;
  • стоповыми (stop);
  • стоп-лимитными (stop/limit).

Этап-7: Фиксирование прибыли или убытка

Taking Profit — фиксация прибыли при достижении ценой ожидаемых значений или появлении заданной суммы прибыли. Закрыть сделку можно вручную или автоматически.

Для ограничения риска принято фиксировать убытки , если рынок движется против спекулянта. С этой целью выставляют уровень Стоп-лосс, при пересечении которого сделка будет закрыта.

В хорошей торговой системе величина прибыли больше суммы убытков.

Выбор форекс брокера – топ-3 брокерских компаний

Лучшим сервисом на российском рынке обладают лидеры среди брокеров.

Чтобы привлечь клиентов, более мелкие компании по отдельным позициям (минимальный депозит, бонус на пополнение счета и т.п.) могут предложить лучшие условия. Но в комплексе — надежности, наличия подготовленных специалистов, количества сервисов — ведущие фирмы будут лучшим выбором.

Альпари

Компания существует более 20 лет . Её услугами пользуются около 2 млн клиентов.

Для совершения сделок на рынке Форекс предоставляются терминалы МТ4, МТ5 , мобильные приложения.

Инвесторам можно зарабатывать на валютном рынке с помощью памм-счетов ⇒.

Фирма обеспечивает спекулянтов аналитикой, ежедневными обзорами рынка. Желающие могут торговать по сигналам опытных трейдеров.

Forex4you

Через фирму торгуют 150 инструментами , в число которых входят валюты, индексы, нефть, металлы, криптовалюты, акции ведущих фирм.

Брокер предлагает 4 платформы:

  • Forex4you Desktop;
  • Forex4you Mobile;
  • Forex4you WebTrader;
  • MetaTrader 4.

Roboforex

Брокер гарантирует наивысшую скорость исполнения ордеров и минимальные спреды — по некоторым счетам до 0.

Можно открывать счета в 6 валютах — USD, EUR, RUB, BTC, ETH, GOLD. Минимальная сумма пополнения — 10 евро или долларов. Максимальное кредитное плечо — 1:2000. Есть возможность выводить средства без комиссии.

Для клиентов предусмотрены бонусы — на пополнение до 115%, cashback, profit share, CopyFx.

Виды программ, приложений, сервисов для онлайн трейдинга

Для осуществления торговой деятельности онлайн разработано много IT средств, некоторые из которых предоставляются брокерами бесплатно.

Программное обеспечение для новичков

Для начинающих спекулянтов нужны программы , способствующие быстрому обучению.

Один из таких продуктов — Forex Tester . С помощью этого IT средства легко проверить новые стратегии на истории или в реальном времени без риска, увидеть, как ведут себя индикаторы или торговые роботы на том или ином рынке.

Приложения для новичков имеют встроенные сервисы для изучения принципов биржи, терминологии, демонстрации сделок опытных специалистов.

Для профессионалов

Профессиональная программа для трейдинга выполняет следующие функции:

  • предоставляет доступ к совершению сделок с разными инструментами;
  • систематизирует и показывает собранные данные;
  • реализует элементы технического анализа рынка.

К таким приложением можно отнести торгово-аналитические программы: ATAS, Quik, MetaTrader 4/5 , способных сделать глубокий анализ ситуации по выбранному инструменту и предоставить информацию пользователю в интуитивно понятном виде.

Для автоматической торговли

С развитием компьютерной техники появилось программное обеспечение, которое может работать без участия человека , — торговые роботы для автоматического трейдинга.

Прежде всего рекомендуем советник Crazy Lock ⇒

Преимущества автоматических IT средств:

  • отсутствие эмоциональной составляющей, которая мешает анализу рынка;
  • возможность осуществлять торговлю круглосуточно;
  • операция выполняется с высокой скоростью.

Но подобные программы не способны анализировать фундаментальные данные , на их работу влияют вирусы и сбои электроники.

Социальный трейдинг — social trading и copy trading

Существуют социальные сети, которые созданы специально для трейдеров и имеют встроенный функционал для осуществления сделок и обмена между собой:

  • сигналами для входа в рынок;
  • графиками;
  • результатами деятельности.

Повторение сделок ведущих трейдеров может сильно повысить доходность торговли.

Схема работы социального трейдинга

Впервые social trading появился в России, на 1 месяц опередив аналогичный проект в США.

Порог подключения к системе, имеющей выход на рынок, — 50 тыс. руб. и выше . Такие требования объясняются необходимостью автоматически повторять присоединенными участниками все сделки автора стратегии с биржевыми инструментами.

Например, сервис comon.ru насчитывает 470 систем торговли, из которых может выбирать инвестор. Есть подобный и у Metaquotes — встроенный сервис от Metatrader.

Топ-3 лучших платформ

Сервис Share4you от Forex4you

Компания Форекс4ю предлагает свой сервис копирования сделок, который хорошо зарекомендовал себя на протяжении нескольких лет.

Сервис идеален для начинающих , так как позволяет копировать сделки успешных трейдеров, которых вы можете выбирать на сайте и подключаться именно к их счетам.

Не нужно переживать, что трейдер украдет ваши деньги, потому что они всегда на вашем счету и вы решаете когда остановить копирование, если оно вам не приносит прибыль!

Сервис CopyFX от Roboforex

Группа компаний Робофорекс предлагает инвестиционную платформу CopyFX для копирования сделок.

  • минимальный порог входа — от 100 долл.;
  • нет необходимости вникать в тонкости торговли и постоянно быть “в рынке”;
  • для трейдера — возможность получать дополнительный доход за копирования его стратегии.

Недостаток общий для всей биржевой торговли — возможность потерять средства, т.к. CFD — это сложные высокорисковые инструменты с большим кредитным плечом.

Независимая платформа Zulutrade

Платформа позволяет совершать сделки 3 типов:

  • самостоятельно определяя точки входа;
  • автоматически копировать опытных трейдеров;
  • комбинированный подход.

Трейдер может:

  • формировать список поставщиков сигналов;
  • изменять величину лота;
  • определять объемы по валютным парам;
  • останавливать работу на выбранный срок.

Так же как дополнительный сервис хочу еще представить сервис от Instaforex — ForexCopy

Долго рассказывать не буду, просто смотрите видео ниже, а вот схема как работает сервис — наглядно:

  • У сервиса есть мониторинг трейдеров, которых вы можете выбирать лично, предварительно отсортировав их по нужному вам лично параметру.
  • Простая регистрация — просто открой счет, пополни, выбери чьи сделки копировать и все.
  • Выделены ТОП трейдеров.
  • Ответы на частые вопросы.
  • Отличная поддержка на сайте брокера.

И обещанное видео:

Плюсы и минусы социального трейдинга

Недостатки соцтрейдинга:

  1. Необходимость оплачивать доступ к ТС.
  2. Возможность искажения информации о результатах предлагаемой системы.
  3. Не исключены программные сбои и ошибки.
  4. Резкие изменения положения на рынке может сделать любую стратегию убыточной .

Обучение азам трейдинга — 3 способа

Единственный критерий, по которому можно судить о знаниях и навыках трейдера, — состояние его счета . Понимание рынка дается временем и трудом. Стабильно зарабатывают на бирже 3-4% участников, остальные теряют деньги.

Чтобы совершать прибыльные сделки , нужно научиться понимать логику, лежащую в основе зарождения движений цены активов.

Универсальной формулы “Грааля” для безопасной торговли не существует. Но ясное представление о механизмах, присущих биржевой деятельности, психологии трейдинга, способам расчета рисков позволяют торговцу создать систему, способную приносить доход при 70-80% убыточных сделок.

1 — Самостоятельное изучение

Научиться торговать самому — сложная задача. Книг и статей о работе на бирже много и не все они качественные. Кроме того, как и любая профессия, трейдинг имеет свою специфическую терминологию.

Полученные знания можно проверять, совершая сделки на выбранных площадках с небольшими деньгами или воспользовавшись демосчетами, — учебной виртуальной торговлей.

2 — Онлайн обучение

Брокерские компании предлагают своим клиентам обучающие материалы и курсы .

Обучением через сеть занимаются некоторые успешные трейдеры и компании форекс, нанимающие их в качестве учителей.

Вот пример некоторых их них:

Наибольшей популярностью пользуются вебинары , где ученик имеет возможность общаться с преподавателем и задавать ему вопросы для лучшего усвоения пройденного материала.

3 — Посещение очных занятий

В больших городах можно учиться очно на индивидуальных или групповых занятиях . Школы, курсы, семинары чаще всего организуют дилинговые центры и брокеры.

Окончив курсы подготовки, можно на платной основе сдать международный экзамен LEVEL 1 и CFA , которые подтвердят навыки и знания абитуриента в области инвестиционного и финансового анализа.

Как пройти обучение для начинающих — пошаговая инструкция и что нужно знать

Чтобы увеличить свои финансы с помощью рынка, придется изучить разные темы по профессии:

  1. Основы функционирования биржи.
  2. Виды торговых инструментов.
  3. Инфраструктура рынков.
  4. Фундаментальный и технический анализы.
  5. Механизм формирования стоимости активов.
  6. Управление рисками.
  7. Макроэкономическая статистика.
  8. Графики — тиковые, линейные, свечные, бары.
  9. Уровни поддержки и сопротивления.
  10. Числа Фибоначчи и волновую теорию Эллиотта.
  11. Графические модели, индикаторы и т.д.

Выбор способа обучения

Способ обучения выбирается в зависимости от места жительства и финансовых возможностей. Начать ознакомление с азами трейдинга можно в выбранной брокерской фирме.

Лучше заранее определиться с предпочитаемыми инструментами для торговли, что позволит с начала учебы сконцентрироваться на их особенностях. Каждый рынок — валюты, фьючерсных контрактов или ценных бумаг — обладает своей спецификой.

Освоение рынка и главных понятий

Знание финансовой терминологии — основа понимания.

Нужно ознакомиться с базовыми понятиями профессии:

Потребуется освоение моделей разворота и продолжения тенденции, паттерны и фигуры — “клин”, “флаг”, “прямоугольник”.

Большинство торговых систем используют индикаторы — трендовые или осцилляторы. Необходимо разбираться в принципах их работы и подаваемых сигналах.

Изучение торгового терминала

Трейдинг для чайников начинается с изучения терминала. Чтобы разобраться в функционале программы можно некоторое время поработать на демосчете. В этом случае участник торгов видит графики активов в текущем времени, но заключает сделки в тренировочном демонстрационном режиме.

Основные навыки работы в торговых программах:

  • выбор и настройка графика инструмента;
  • подключение индикаторов;
  • способы открытия и закрытия ордеров;
  • использование Take Profit и Stop Loss.

Изучение основ, риск менеджмента

Управление рисками — основа прибыльности биржевой деятельности. Трейдер должен ограничивать убытки, если рынок разворачивается против него. Прибыльная торговая система учитывает, какую сумму допустимо потерять в одной сделке, чтобы остаться в “профите” по итогам дня, недели или месяца.

Риск-менеджмент рекомендует:

  • не находиться у монитора длительное время;
  • вести учет сделок и совершенных ошибок;
  • ставить стоп-лоссы при входе;
  • при открытии позиции отношение прибыли к убытку должно быть 2:1 или 3:1;
  • не вкладывать в 1 сделку больше 1-5% депозита.

Изучение основ фундаментального анализа

Движение цены задают фундаментальные политические и экономические факторы — показатели состояния дел в национальном хозяйстве или компании.

Наиболее важные события отражаются в экономическом календаре. Там же содержится информация о решениях МВФ, Центробанков, статистика по безработице, запасах нефти и т.д.

Технического анализа рынка

В основу теханализа заложены базовые принципы:

  1. Цена учитывает все.
  2. Цены подчиняются тренду.
  3. История повторяется.

Инструменты, которые используют трейдеры и аналитики:

  • трендовые линии;
  • паттерны;
  • индикаторы;
  • уровни — поддержки, сопротивления, коррекции.

Открытие демо счета и практика

В зависимости от особенностей дилера список инструментов , доступных для торговли, может отличаться.

Учебный счет нужен, чтобы:

  • научиться пользоваться программой;
  • получить навыки выставления ордеров;
  • настроить индикаторы;
  • протестировать стратегию;
  • научиться видеть паттерны, например «ШИП» и др.:

Топ-5 советов от профессионалов: как достичь успеха в онлайн трейдинге

Чтобы свести к минимуму ошибки и взять под контроль эмоции, трейдеры используют четко позиционированные торговые системы, которые позволяют доводить действия до автоматизма, анализировать ошибки и исправлять их.

ТС бывают следующих основных видов:

По степени участия человека выделяют механические, полуавтоматические и автоматические системы торговли.

Установите жесткую дисциплину

Первое, чему стоит научиться биржевому игроку, — дисциплина .

Жадность, страх, надежда, сожаление — плохие советчики . Лудомания (склонность к азартным играм) и тильт (нарушение логики при убытках) способны обнулить счет.

Спекулянт должен уметь:

  • входить в сделку только по сигналу системы;
  • выставить стоповый ордер;
  • прекратить работу после серии проигрышей и изучить ошибки.

Ограничение сделки суммой, которую вы готовы потерять

В зависимости от таймфрейма можно установить для себя максимальные потери на месяц, неделю, день, 1 сделку.

Например, если за 1 открытую позицию лимит потерь составляет 1% депозита, а приемлемый недельный убыток — 5%, то 5 минусовых сделок за день должны вынудить трейдера прекратить торговлю на неделю.

Такие требования выработаны практикой работы на бирже и служат для предотвращения потери депозита.

Ограничивай убытки в каждой сделке

На внебиржевом валютном рынке Форекс наиболее часто используется кредитное плечо 1:100 . Условия margin call — принудительного закрытия позиции — от 70% суммы на счете. При неправильном расчете величины лота можно потерять почти все деньги за 1 сделку, если цена пойдет в противоположном направлении.

Для простоты расчета, можете воспользоваться калькулятором ММ для МТ4 ⇒

Изучайте собственный опыт

Большинство профессиональных спекулянтов рекомендуют новичкам вести записи с первых дней на рынке.

Учет сделок нужен прежде всего для работы над ошибками и совершенствования своей системы торговли. Накопленная статистика поможет увидеть то, на что нужно обратить внимание при подготовке и осуществлении сделки.

Научитесь ждать

Трейдер должен входить в рынок и закрывать позиции только по правилам торговой системы .

Большую часть времени он ждет подходящих условий:

  • тренда, образования канала, пробоя уровня;
  • момента для входа;
  • сигнала на выход из сделки.

Следует научиться спокойно находиться вне рынка (“в кэше”), если нет нужных условий для работы.

Если направление торговли выбрано правильно , цена все равно редко движется без откатов. Начинающий спекулянт, испугавшись возможного разворота тенденции, не умея ждать, старается быстро забрать небольшую прибыль и в результате теряет деньги.

Топ-3 книги для новичков

На тему биржевой игры написано много книг , некоторые из них считаются классикой. Новичкам следует ознакомиться с ними в первую очередь.

Александр Элдер – «Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры»

Опытный трейдер А. Элдер в доступной форме рассказывает об основах биржевой торговли и иллюстрирует теорию примерами реальных сделок.

Автор подробно объясняет, как правильно управлять рисками, выбрать подходящий актив, создать свою торговую систему.

Элдер предлагает:

  • торговые стратегии собственной разработки^ на этом сайте опубликовано несколько, вот пример одной из них и видео ниже;
  • способы прогнозирования тенденций;
  • приемы психологического анализа;
  • методики поддержания дисциплины.

Виктор Ильин и Валерий Титов – «Биржа на кончиках пальцев»

Специалисты по российскому фондовому рынку излагают историю его становления, описывают инвестиционные риски, элементы биржевой инфраструктуры, принципы торговли акциями и облигациями.

Авторы подробно пишут о:

  • фундаментальном анализе и макроэкономических показателях;
  • основах теханализа;
  • выборе площадки и брокера;
  • маржинальном кредитовании;
  • особенностях рынка Форекс;
  • налогообложении.

Джон Дж Мерфи – «Технический анализ финансовых рынков»

Пособие, которое часто называют «библией технического анализа» , содержит много теории, примеров графиков и сопутствующих им пояснений.

Автор раскрывает следующие темы:

  • тактики и стратегии работы на бирже;
  • рыночные индексы;
  • временные циклы;
  • модели движения цены (паттерны);
  • тренды и графики;
  • приемы технического анализа.

Д. Д. Мерфи уделяет внимание вопросам объема сделок и открытого интереса, которые по-разному представлены в графиках того или иного типа. Для фондового рынка количество активов удобно для восприятия отображается, например, в столбиковых графиках, которых нет на Форексе.

Мерфи указывает на основные модели перелома и продолжения тренда, появляющиеся на графиках фьючерсов и ценных бумаг. Книга будет полезной и тем, кто интересуется, как стать трейдером с нуля, и опытным спекулянтам.

FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое трейдинг криптовалют и его отличия от трейдинга на Форекс и фондовом рынке

Изучая трейдинг, обучение приходится ограничивать теми или иными инструментами.

Рынок криптовалют имеет свои особенности торговли:

  1. Повышенная волатильность , которая увеличивает риск. Ошибка в выборе направления тренда может быстро привести к обнулению счета.
  2. Классический теханализ не работает . История у молодых цифровых валют небольшая, даже у биткоина, регулярных событий и статистики мало, курсы определяются группами игроков, которые способны резко его менять.
  3. Экономический календарь можно применять не всегда. Новости по криптовалютам — на специализированных сайтах.

Скальпинг — что это и его отличия от других торговых стратегий

Многие из участников считают скальпинг вершиной мастерства в биржевой торговле. От скальпера требуется дисциплина, концентрация, понимание статистического и новостного контекста, ожиданий толпы и поведения инструмента.

Скальперы используют фигуры технического анализа (в некоторых руководствах их около 100 шт.) и графические формации, и паттерны для торговли.

Что такое спред и его виды

Спред — разница между ценой продажи актива (ASK) и ценой покупки (BID).

Бывает следующих видов:

  • фиксированный — не зависит от ситуации на рынке, позволяет рассчитывать затраты заранее;
  • плавающий — меняется при выходе важных новостей, импульсных изменений цены.

При торговле на долгий срок в расчете на изменения цены в сотни пунктов спред играет незначительную роль.

Что такое своп и виды swap

Своп — действующий в течение установленного периода договор обмена базовыми активами, который основан на разнице котировок, ставок процентов, цен.

Бывают следующие свопы:

  • на ценные бумаги;
  • дефолтный кредитный;
  • валютный;
  • товарный;
  • процентный.

Применяется своп при получении финансирования под залог бумаг, для для хеджирования, снижения уровня риска, накопления объема обязательств и активов.

На что обратить внимание новичкам при обучении форекс трейдингу

Количество занятий зависит от уровня начальных знаний

Содержание курсов должно адаптироваться к уровню предварительной подготовки обучаемых. Для человека, далекого от биржевой торговли, занятия лучше начинать с базовой терминологии.

Для трейдера с опытом торговли и наличием теоретической базы больше внимания следует уделять изучению новых стратегий и специфике биржевых инструментов.

Занятия должны содержать полезную информацию

Каждый этап подготовки имеет теоретическую и практическую части, которые взаимодополняют друг друга.

Начинающим трейдерам нужно предоставить информацию, соответствующую современным рынкам. Изучаемые ТС должны работать в условиях меняющейся волатильности, растущей информированности инвесторов, развития алгоритмической торговли.

Обучение лучше проводить индивидуально или в небольших группах

Важная часть подготовки — психология. Трейдер или научится работать жестко в соответствии с системой и правилами, или будет терять деньги и уйдет с рынка.

Материалы обучения нужно подбирать так, чтоб они были сбалансированными

Программа обучения в зависимости от базовой подготовки учащихся должна предоставлять знания по большинству аспектов трейдинга:

  • понимание сленга биржи и терминов;
  • основы анализа;
  • риск-менеджмент;
  • мани-менеджмент;
  • работа с терминалом;
  • взаимодействие с брокером.

Можно ли использовать скальпинг и риски при таком виде торговли

Скальперу не важно, какой тренд на рынке — медвежий или бычий. Главное, чтобы было движение цены. Стратегии скальпинга рассчитаны на краткосрочные сделки внутри дня.

Нужен план трейдинга и нельзя отступать от него

Торговый план должен определять:

  1. Время , в которое следует размещать ордера из расчета активности рынка. Для краткосрочных сделок важны ликвидность и отсутствие отрицательного проскальзывания при закрытии позиций по стопу.
  2. Объем сделки , величину стоп-лосса и тейк профита.
  3. Сигналы входа в рынок.

Скальпинг не предполагает никакого творчества и свободы — механическое выполнение алгоритма с положительным математическим ожиданием.

Перед торговлей реальными деньгами стратегию нужно проверить на демо-счете

Некоторые терминалы, например, МетаТрейдер имеют встроенный тестер стратегий. В программе можно на истории тестировать индикаторы или роботов.

Механическую систему лучше проверять на демосчете, чтобы тренировать навыки и не исключать из оценки ТС психологию трейдера.

Используйте трейлинг стоп

Один из способов не выходить из рынка раньше срока и наращивать прибыль — это использование трейлинг стоп.

Trailing Stop рассчитывается от текущей цены и автоматически двигается вслед за ней в сторону увеличения “профита”. В случае разворота тенденции и пересечения ценой уровня трейлинг стоп позиция закрывается.

Trailing Stop включается на терминале у клиента, а не на сервере брокера. При выключении компьютера трейлинг стоп не сработает.

Вовремя закрывайте позицию

Признаки, указывающие на то, что нужно закрывать позицию:

  • разворотная фигура на графике;
  • сессия открылась отрывом в сторону, противоположную позиции;
  • цена резко двинулась в обратном направлении, пробив важный уровень поддержки и сопротивления;
  • если цены топчутся на месте в течение 3-8 торговых периодов после открытия сделки;
  • рынок вернулся в прежнее положение.

Комбинируйте технический и фундаментальный анализ

Технический анализ проводится на истории и указывает на то, что же произошло на рынке. Анализируются уровни поддержки и сопротивления, идентифицируются тренд и показания индикаторов.

Выпуски новостей могут являться источниками волатильности. По мере поступления информации появляются крупные игроки, предлагают цены на активы ниже или выше.

Торгуя по тренду, спекулянты используют экономический календарь для выбора момента входа в рынок. Если позиции открываются с коротким стоп-лоссом в момент публикации важных данных, лучше находиться вне рынка.

Преимущества интернет трейдинга

  • возможность для брокера повысить эффективность работы с клиентами за счет автоматизации большинства сервисов;
  • доступность работы одновременно на нескольких площадках;
  • подключение разных источников экономической информации;
  • доступ на биржи из любых регионов;
  • минимальные требования к оборудованию, подойдет ноутбук или сотовый телефон с простым браузером;
  • низкий порог входа;
  • возможность быстро исправить допущенные ошибки.

Где пройти обучение с нуля и бесплатно, курсы подготовки

Чтобы научиться трейдингу, не обязательно ехать в Москву. Качественную подготовку можно пройти онлайн в ведущих брокерских фирмах страны.

Брокер Альпари

Ведущая компания Форекс Альпари проводит обучение инвесторов основам работы на валютном рынке.

Перед тем как стать успешным трейдером, предлагается освоить следующие программы:

  1. Базовый курс обучения для трейдеров . Проводится онлайн бесплатно, состоит из 5 занятий. Материалы включают в себя историю биржевых инструментов, основные понятия и технологии заключения сделок, биржевой сленг и термины, фундаментальные показатели и графический анализ, рассматриваются бинарные опционы, сервис ПАММ-счетов, структурированные продукты.
  2. Торговая стратегия “Базовый принцип” . Авторский курс, где начинающий трейдер в течение 5 уроков онлайн и бесплатно подробно ознакомится с системой торговли профессионального торговца. Изучаются вопросы дисциплины и психологии, характер движения цены, понятие волн Эллиотта, money management, основные стратегии.

Финам

Компания основала свой учебный центр в 2001 г. и проводит обучение для 100 тыс. человек в год в большинстве крупных городов России.

Трейдинг для начинающих с нуля можно изучать через все доступные формы обучения:

  • очная;
  • дистанционная;
  • видеосеминары;
  • по Skype.

Основные программы обучения для новичков без оплаты:

  1. Основы трейдинга.
  2. Торговые методы и системы. Трейдинг, основы.
  3. Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы.
  4. “Автоследование” — как зарабатывать на бирже вместе с профессионалом.
  5. Начинающему инвестору: как заработать на бирже.
  6. Уроки трейдинга. Валютные войны Форекс. Тренировка новичков.

Психология трейдинга — что это

Перед тем как стать профессиональным трейдером, большинство людей проходят путь несистемной торговли и обучения трейдингу с нуля, где на практике знакомится с психологическими проблемами работы на бирже.

К основным из них можно отнести:

  1. Переторговка — импульсивное поведение при открытии сделок, когда человек руководствуется случайными данными, не контролирует размер позиции. Разновидность проблемы — техническая переторговка (излишнее доверие индикаторам).
  2. Быстрый выход из позиции . Характеризуется малым количеством хороших прибыльных сделок, но множеством небольших потерь, которые делают торговую систему нерентабельной.

В трейдинге обучение для начинающих включает изучение способов преодоления шаблонных реакций, принципов поведения толпы, психологических аспектов деятельности на разных рынках.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий