Скальпинг-стратегии. Пипсовка

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Что такое скальпинг в трейдинге и как на нем заработать?

Скальпинг – одна из самых популярных торговых методик, которая давно доказала свою эффективность. Ранее она активно применялась для получения прибыли на валютном рынке, хотя с ростом криптовалютной сферы стала применяться и для рынка цифровых монет.

Скальпинг отлично подходит как для начинающих трейдеров, которые только учатся понимать рынок, так и профессионалов, выстроивших вокруг этой методики сложные торговые системы. Несмотря на некоторые недостатки и то, что это достаточно рискованный способ ведения торгов, эффективность скальпинга доказана более, чем 15-ю годами применения сотнями тысяч трейдеров.

Именно поэтому методика нашла массовое применение на криптовалюте, позволяя получать стабильный доход и самое главное – практический опыт.

Определение

Скальпинг или пипсинг/пипсовка (от слова «пипс» — percent in point) – это краткосрочное удерживание позиции с закрытием сделки сразу после получения минимальной прибыли. Каждая такая сделка обычно длится несколько минут или даже секунд.

Метод впервые начал применяться вскоре после появления первых электронных бирж. Наибольшее применение он нашел на высоковолатильном финансовом рынке.

Скальпинг – это не просто стратегия, это стиль торговли, методика, которая существенно отличается от других способов.

На криптовалютном рынке способ стал применяться тогда, когда цифровые активы начали функционировать, как полноценный структурный элемент экономических отношений.

Понятие «скальпинг» можно сравнить с работой хирурга, который аккуратно орудует скальпелем. По той же системе трейдер «отрезает» кусочки от рынка.

Также существует версия со снятием скальпа, хотя на самом деле этот вариант не имеет ничего общего с методикой. Техника торговли требует максимального контроля, сосредоточенности и скорости принятия решений, что никак не ассоциируется с обычаем индейцев.

  • Возможность вести активную торговлю с минимальными вложением и опытом, что делает его невероятно востребованным для новичков. Любое обучение, курсы или прочие мануалы по применению скальпинга – маркетинговые уловки. Для начала работы достаточно понимать основы, изучить базовые понятия, ключевые особенности и рискованные ситуации, после чего – только практика и личный опыт.
  • Минимальные риски слить депозит – даже при неудачах и недостатках в стратегии/применении скальпинга, он не приведет к полному опустошению счета.
  • Рост опыта трейдера и улучшение понимания рынка – на деле это ценнейшее преимущество методики для тех, кто хочет освоить торговлю и понимать, как работает трейдинг, анализ рынка и прочие важные нюансы.
  • Полный контроль ситуации (не путать с рынком). Вы торгуете только тогда, когда для этого есть время. Никаких отложенных ордеров, длительной трендовой торговли и прочих «сложностей».
  • Потенциально высокая доходность за короткий период.

В целом, скальпинг – это самый быстрый тип торговли. Он отлично подходит для тех, кто предпочитает получать прибыль «здесь и сейчас». Также этот стиль трейдинга востребован среди новичков, которые еще не выработали умение выдерживать позиции, особенно если речь идет об убыточных ордерах, которые вызывают панику.

Для профессиональных трейдеров скальпинг – один из способов торговли, который применяется не реже, чем остальные стратегии, хотя минимальное влияние анализа (для успешного скальпирования рынка не нужно проводить длительный анализ торгуемой пары) не делают его самым популярным вариантом.

Как и когда используется

Прежде чем начать изучать суть, особенности и тонкости скальпинга, стоит учесть одну ключевую деталь:

Ни один трейдер не делает 100% успешных сделок. То есть потери и неправильно сделанные прогнозы при использовании скальпирования (и любой другой системы), будут как у новичка, так и у профи. Умение справляться с потерями – одна из главных составляющих скальпинга.

Чтобы оценивать, насколько успешно трейдер применяет скальпирование, нельзя учитывать отдельно взятые сделки. Для анализа используется вся статистика по открытым ордерам за конкретно взятый период. Для самых агрессивных стратегий скальпирования – это день, для внутридневного скальпинга – неделя.

Только так можно понять, каков был итоговый заработок. После этого становится ясно, нужны ли коррективы в торговой системе или трейдер правильно применяет данный способ.

Основные условия, которые требуются для применения скальпинга:

  • Высокая волатильность – на «мертвом» или малоподвижном рынке скальпирование не только обречено на провал, но и будет занимать огромное количество времени. Также это приведет к минимизации контроля ситуации со стороны трейдера.
  • Скорость обработки команд – еще один ключевой элемент. Потому чтобы рынок был отзывчив к вашим действиям, брокер должен мгновенно обрабатывать команды. Также это позволит страховать трейдера на случай резкого падения цен.
  • Минимальная комиссия – если биржа будет «съедать» почти всю прибыль, стратегия вряд ли будет успешной. В лучшем случае она позволит дать небольшой профицит или выйти в ноль, а любые ошибки будут иметь куда более серьезные последствия для счета.
  • Минимальные умения управления рисками и капиталом.
  • Самоконтроль и умение не выходить из себя в случае неудач.
  • Минимальные умения графического анализа (использование трендовых линий и базовых индикаторов).

Все остальные условия, вроде выбора оптимального времени для торговли и поиска нужных пар, быстро приходит на практике, потому эти критерии не являются обязательными.

В пипсинге трейдер никогда не идет против толпы, то есть против рынка и его участников. Если при долгосрочных стратегиях подобные методы часто оправданы, то в скальпировании они не дадут ничего, кроме убытков. Также ошибочно воспринимать методику как торговлю по тренду.

Несмотря на то, что вам придется выстраивать минимальные уровни поддержки и сопротивления, а также использовать другие элементы анализа (которые применяются в трендовой торговле), это совершенно разные способы ведения торгов.

Виды скальпинга

Как и в других торговых методиках, основная задача будет заключается в том, чтобы найти правильные точки входа. С учетом быстроты торгов, понятие «правильность» напрямую связано с профитной сделкой.

Несмотря на то, что пипсовка – с виду простая методика, существует множество разных видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Обычно выделяют четыре способа определить вход в рынок:

  • Интуитивный – максимально сложный, хаотичный для новичков способ, но он дает наибольшее понимание психологии рынка. Для неопытных трейдеров часто может быть убыточным. Профессионалами используется как один из элементов комплексной торговой системы или вариант дейтрейдинга.
  • С помощью графических элементов (фигуры, трендовые линии и более сложные инструменты).
  • При использовании индикаторов.
  • Автоматический (торговлю выполняет настроенная программа).

Нельзя однозначно утверждать, какой способ является лучшим. Все они применяются с одинаковой эффективностью. Единственное возможное исключение составляют автоматизированные боты. Обеспечиваемая ими доходность напрямую зависит от настроек, а также используемых инструментов для выявления сигналов от рынка.

Потому всем трейдерам рекомендуется переходить к подобному способу торговли только тогда, когда вы обладаете опытом для настройки бота. В противном случае судьба вашего счета будет зависеть от того, кто выполнял настройку бота, что может быть еще менее контролируемым, чем интуитивный скальпинг.

Инструменты

Среди графических инструментов обычно используются самые примитивные:

Количество используемых индикаторов достаточно большое, хотя наиболее популярными и информативными считаются:

  • полосы Боллинджера;
  • RSI (или relative strength index – индекс относительной силы);
  • SMI или «улучшенный стохастик» (Stochastic Momentum Index);
  • лента на скользящих средних (Moving Average);
  • CCI или Commodity channel index.

Это базовые элементы, хотя на самом деле количество индикаторов, которые могут использоваться в системах для скальпинга, доходит до 2-3 десятков. Каждый год их количество пополняется новыми инструментами, потому каждый отдельный экземпляр требует тщательной проверки на демо-счетах.

По временным отрезкам, для скальпинга используют следующие таймфреймы:

  • М1 – основной таймфрейм для данного стиля торговли. Считается изначальным, так как пипсинг выполнялся на 1 минуте.
  • М5 – оптимальный интервал. Подходит для большинства стратегий, хорошо поддается анализу (повышается возможность прогнозирования). Единственный минус – на 5-минутных таймфреймах торговля будет не столь быстрой (некоторые сигналы могут пропускаться), потому эту особенность стоит учитывать.
  • М15 – это основной таймфрейм, если применяется внутридневной скальпинг. Он не имеет ничего общего с классической пипсовкой и скорее является более агрессивной разновидностью дейтрейдинга (тем не менее относится к скальпингу).

В целом, 1 и 5 минут – это базовые варианты. М15 используется для того, чтобы корректировать внутридневные тренды. Например, если вы решили открыть позицию на «пятиминутке», не лишним будет дополнительная коррекция на М15 или даже часовом таймфрейме. Важно исключить мощную поддержку, где цена может развернуться или уйти в коррекцию, что гарантировано приведет к потере по сделке.

Отдельно стоит выделить индикаторы без перерисовки. Эта группа, которой приписывают повышенную точность в прогнозировании, хотя на практике они не показывают явного преимущества над «обычными» индикаторами. Они имеют альтернативные алгоритмы, которые призваны исключать ложные точки входа при изменении условий.

Тем не менее, сама по себе перерисовка не показывает большую эффективность и точность. Вся разница заключается в том, что анализ рынка и точка входа определяются по другим алгоритмам.

Стратегии

Несмотря на популярное мнение, скальпинг – это не единая система, а скорее метод или основа, на которую можно «накладывать» различные способы торговли.

Количество стратегий достаточно велико, хотя в большинстве случаев они сводятся до разновидностей базовых способов скальпирования (например, если вы замените или добавите 1-2 индикатора, это не сделает стратегию кардинально отличающейся, но позволит лучше подстроить её под конкретного трейдера).

Интуитивный скальпинг

Несмотря на название, это не попытка угадывать движение курса. На самом деле это самый сложный вид скальпинга, который требует немалого опыта и отличного понимания рынка.

Для успешного применения этой методики также нужны немалые аналитические способности, умение не только находить, но и обрабатывать информацию для поиска сигналов. Тем не менее, у новичков есть к чему стремиться, потому что такой скальпинг позволяет получать максимальный доход (до 70 и даже 80% профицита).

  • Ловля падающих ножей (требуется понимание психологии крипторынка и мощный анализ).
  • Отбив на коррекции – поиск коррекции (позволяет открывать несколько позиций, в зависимости от таймфрейма).
  • Реакция на новостях – умение выявлять важные события и оперативно реагировать на них.

В целом, основным в интуитивном скальпировании будет понимание психологии участников рынка и умение мгновенно принимать решения. Тогда можно «нарезать» значительный куш на пипсинге даже в рамках нескольких минут.

Скальпинг на индикаторах

Популярная стратегия, которая хорошо применяется новичками. Принцип заключается в использовании системы индикаторов, с помощью которых находятся выгодные точки для входа в рынок. Существуют десятки возможных вариаций комбинирования индикаторов, потому следует рассмотреть основные системы.

  • Индикатор CCI – популярный осцилятор. Для торговли на маленьких таймфреймах (от 1 до 15 минут) выбираем следующие настройки: Length 20, границы +100 и -100. Сигналы для входа на отскоке от границы.
  • RSI, он же немного улучшенный стохастик – еще один индикатор, который как и CCI позволяет определять развороты движения (лучше не использовать их вместе, сигналы будут часто расходиться). Отлично показывает «настроение» рынка. Настройки для скальпинга: Length – 14, границы Price Line – расширяем до 20 и 80.
  • MACD – один из самых популярных индикаторов в биржевой торговле. Для скальпинга криптовалют настройки не меняются (используются стандартные). Основная задача – ловить пересечение линий, преимущественно используется М5 таймфрейм.

Выбирайте любой из этих индикаторов, добавляйте скользящую среднюю для дополнительной коррекции (или Боллинджера, как вариант), и у вас уже есть возможность получать точный сигнал для открытия позиций.

Пример того, как полосы Боллинджера упрощают отслеживание ложных и верных сигналов для входа в рынок на примере взаимодействия со стохастиком.

Скальпинг на фигурах

Это на удивление простая, но действенная стратегия, для реализации которой нужен только график. Она может стать отличным подспорьем для новичков, чтобы одновременно осваивать трейдинг криптовалютами, скальпировать рынок и получать прибыль. Метод исключительно психологический, хотя отлично применяется даже на 1-5-15-минутных фреймах.

Основная задача – поймать фигуру и её последующую отработку. Но помните, что фигура вырисовывается только на одном таймфрейме, поэтому периоды не следует переключать. Хорошо работают М1 и М5. А вот отработка на М15 может занять немало времени, что не совсем вяжется с понятием скальпинга.

Особенно стоит обратить внимание на:

  • Треугольники;
  • Блюдца (или чашка с ручкой);
  • Флаги;
  • Голова и плечи.

Это наиболее узнаваемые фигуры, которые часто отрабатываются, что позволяет получить хороший доход. Новичкам рекомендуется использовать отложенные ордера по заранее спрогнозированным значениям. Это минимизирует психологический и эмоциональный факторы и не позволит сделать ошибки.

Линейный скальпинг

В скальпировании линейный пипсинг является простой, но вполне информативной стратегией. В его основе лежат сигналы от простейших индикаторов (скользящих). Тиковый скальпинг отлично подходит для минутного таймфрейма (также стратегия нередко встречается под названием «минутка»).

Для анализа используются экспоненциальная и простая средние скользящие. Значения:

Позиции открываются в случаях, когда 12 линия пересекает верх 26 при 55, которая остается снизу. Это четкий сигнал для длительной позиции.

«Шорт» открывается при пересечении 12 линии внизу 26. Все действия происходят на М1 графике.

Биржевой скальпинг

Система стала популярна с использованием биржи Binance, хотя годится и для любой площадки с минимальными комиссиями (Bitmex и прочие). Также стратегия часто обозначается, как стаканный метод, потому что не требует почти ничего, кроме правильного выбора пары и оценки состояния торгов.

  1. Смотрим на стакан цен, выбираем сортировку пар по объему.
  2. Заходим в самую волатильную пару с высоким уровнем торгов за последние сутки.
  3. Открываем график пары и включаем отображение глубины (Depth).
  4. Оцениваем графики и открываем лимитные ордера.

Помимо правильного выбора пары по стакану, ключевым будет оценивание уровней, от которых происходит рост или падение. Каждый уровень (лесенка) – это сопротивление или поддержка.

Чем стремительнее идет рост после уровня (длинная прямая линия на графике), тем сложнее считается участок, а значит с большой вероятностью в этом месте произойдет отскок цен. Ордера ставятся либо для работы на опережение (преодоление уровня), либо при постепенном снижении или повышении курса.

Также нужно следить за тем, что преобладает на графике (рост или падение курса). Чем более плавное движение цены, тем лучше будут точки для скальпирования пары.

Рекомендуется выбирать только пары с биткоином, так как они отличаются большой волатильностью.

Автоматический скальпинг

Скальпирование с настроенными ботами может применяться, но требует жесточайшего контроля. В теории, такой вариант может отлично работать для скальпинга, с учетом специфики торговли. Но чтобы избежать необоснованных рисков, бот рекомендуется настраивать самому.

При использовании автоматических стратегий систему нужно проверять на демо-счете на протяжении длительного времени (не менее 7-10 дней, оценивая общую прибыль и убытки).

Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V

Скальпинг (от англ. термина scalping — снимать скальп) или пипсовка — название одной из торговых стратегий форекса, фондового, товарного и криптовалютного рынков, построенная на взятии профита всего в несколько пунктов за короткий промежуток времени продолжительностью от нескольких минут на мелких таймфреймах (обычно м1 и м5).

Второе название скальпинга — пипсовка (пункты — это pips в переводе с английского), «пипсовать» — получать профит в несколько «пипсов».

Скальпер (пипсовщик) — трейдер, совершающий большое количество сделок в течение дня с 5-10 пунктами профита.

Популярные торговые стратегии скальпинга на Уолл Стрит

Родиной скальпинга многие считают Wall Street, точнее главную ее достопримечательность — Нью-Йоркскую фондовую биржу. Именно здесь получила широкое распространение в среде трейдеров «торговля внутри дня» (дейтрейдинг, скальпинг).

Скальпинг — одна из разновидностей дейтрейдинга (с англ. Deytrading) — торговли «внутри дня», широко распространенной на фондовых, фьючерсных и товарных биржах NYSE , CME, NASDAQ, AMEX, ICE и т.д., прекрасно описанная Льюис Борселино в его «Учебнике по дейтрейдингу». Суть проста: открытие сделок

  1. в рамках трендового канала. Рис.1. Открытие сделок в рамках трендового канала
  2. при пробитии «симметричного треугольника» Рис.2. Открытие сделок при пробитии «симметричного треугольника»
  3. при развороте тренда фигур «V-образные модели / Шипы» или «Перевернутой головы и плеч» Рис.3. Открытие сделок при развороте тренда фигур «V-образные модели / Шипы» или «Перевернутой головы и плеч»
  4. при пересечении «двух скользящих средних» или «скользящей средней и медленного стохастика» Рис.4. Открытие сделок при пересечении «двух скользящих средних» или «скользящей средней и медленного стохастика»
  5. отскоке от важных уровней сопротивления и поддержки. Рис.5. Открытие сделок при отскоке от важных уровней сопротивления и поддержки.
  6. открытие ордеров buy или sell при пробитии 200 МА (Moving Average) Рис.6. Открытие ордеров buy или sell при пробитии 200 МА (Moving Average)

К чему приводит плагиат и бездумный перенос торговых стратегий скальпинга с Уолл Стрит на форекс

Вам ничего не напоминают перечисленные торговые стратегии скальпинга с учебника Льюиса Борселино? Ах, в точь в точь с «секретными» и платными методами скальпинга, которые «рвут все» в интернете, сами «авторы» эти «чудо-скальпинг ТС» гордо называют себя «снайперами», якобы (по рекламе Яндекс.Директ, «имеющим дома в центре Лондона за 300 тыс. долларов? Рассмешит парень риэлтеров и специалистов по ВНЖ через инвестиции в Великобританию, выдаваемой от ? 2 млн.).

Что не так с форекс скальпингом, если торговать не по плагиату, а по авторитетному «первоисточнику» в лице аналогичных стратегий Джона Мэрфи, Билла Вильямса, Александра Элдера, Джека Швагера, Эрика Наймана и др. Чтобы не быть голословным, прочтите главу книги МФ «АЛЕКСАНДР ГЕРЧИК: факты, мифы рекламы и отзывы Masterforex-V» об известном на территории б. СССР американском трейдере родом из Одессы, и вы поймете почему успешные тактики скальпинга Уолл Стрит терпят фиаско на форексе.

  • сколько зарабатывал Герчик на Нью-Йорской фондовой биржи? В среднем 15%-20% в год. Для Америки — это очень ПРИЛИЧНО, для РФ, Украины и Казахстана — очень МАЛО. Это и стало причиной конфликта Герчика с БКС в 2020г. Зачем банку трейдер с 10% прибыли, если он платит своим вкладчикам 15%-18% по банковским депозитам? Отсюда и последовали обвинения в адрес Герчика о нанесении «убытков банку», хотя трейдерами было заработано 10% (с которых банк еще выплатил «большую зарплату команде Герчика»);
  • с 2020г. Герчик организует собственную брокерскую компанию форекс Gerchik&Co, которая, на наш взгляд, стала для него откровенной «ловушкой». Почему? Да, потому, что 87%-100% его учеников на ФОРЕКСЕ проигрывают свои депозиты, применяя ту же свинг-стратегию скальпинга, которая самому Герчику много лет приносила прибыль 15%-20% в год, как дейтрейдеру Nyse.

Представили какие результаты у остальных «скальперов»- «снайперов» и прочих «пипсовщиков» форекс? Герчик ведь (в отличие от них) опытный трейдер (не форекса, а Nyse !!), но даже под его кураторством его «студенты» на forex массово проигрывают ПАММ (Tima) счета.

Что же говорить о результатах остальных «наставников-«трейдеров» по скальпингу форекс». Или вы где то видели мониторинг их реальных торговых счетов за последние 3 или 5 лет? Нет?

— Ах, да, они пишут, что владеют «элитной недвижимостью за рубежом», заработанной благодаря скальпингу, и что не дают даже фото своих особняков в «центре Лондона» и роскошных вилл на Лазурном берегу Франции?

— А, еще есть позитивные отзывы применения их скальпинг торговли на их собственном сайте? Правда, не смешно.

— Топ места в поисковой выдаче по «скальпингу» в Яндексе и Google? Это что новый вид доказательства успешности скальпинг торговли или работа сео оптимизаторов, не имеющих ни малейшего отношения к скальпингу и пипсовке?

Как шутят трейдеры Masterforex-V: «Если бы поисковые системы индексировали бы только форекс-стратегии, приносящие профит — достаточно было бы даже одной страницы поиска в Google и Яндекса». Увы, это так.

Какая единственная скальпинг стратегия имеет 100% доказательства многолетней успешности на рынке форекс?

Среди всех проектов обучения форекс-трейдингу лишь Академия Masterforex-V имеет постоянно действующий онлайн-мониторинг своих счетов на ВНЕШНЕМ ресурсе, в т.ч. преподавателей трейдеров (vip счета) с автокопированием на своем рибейт-сервисе. Их можно бесплатно копировать.

Принципиально важно, что

  1. прибыльных счетов по скальпингу значительно более двух, т.к. только при этом условии появляются доказательства прибыльности торговой стратегии в целом, а не конкретно какого либо трейдера, исключая случайности, которые есть везде, в т.ч. в скальпинге;
  2. возраст выбранных для автокопирования счетов должен быть от 2.5 (в идеале от 3-х) лет. Рис.7. Наилучшие трейдеры Masterforex-V

Нажав на мониторинг myfxbook без труда можно посмотреть подробную статистику торговли как вип-трейдеров, так и обычных трейдеров Masterforex-V. Например.

  1. Трейдер Itriad — увеличил депозит за 3,5 года на 685% и при стандартном ММ МФ (0,04 лота на 8К депозита). Рис.8. Трейдер Itriad Рис.9. Статистика Itriad
  2. Трейдер rubikon «поднял» за 3 года свой торговый депозит на 377% при стандартном ММ (0,03 лота на 5.5К депозита). Рис.10. Трейдер rubikon Рис.11.Статистика rubikon
  3. Трейдер Evgen50 заработал за 2.5 года 130.8% при сверх консервативном мани менеджменте 0.08 при 24К депозита. Рис.12. Трейдер Evgen50 Рис.13. Статистика Evgen50

Мониторинг остальных трейдеров, в т.ч. скальперов Masterforex-V, вы без труда найдете на www.pro-rebate.com

  • на статистику прибыльных (99%-100%) и убыточных сделок (0%-1%) при 1.5 тыс- 2 тыс. транзакций за несколько лет;
  • на консервативный мани менеджмент — сделки открываются примерно в 10 раз меньшим лотом, чем у Билла Вильямса и др. классиков трейдинга;
  • при таком консервативном мани менеджменте скальпинга инвесторы автокопирования просят увеличить их лот в 2-3 раза и зарабатывают вместо 50%-100% в год, соответственно, 100%-300% в валюте.

Если с доказательствами достаточно, перейдем к стратегии скальпинга Masterforex-V и обязательным условиям в организации работы скальпера forex.

Почему на валютном рынке не работают стратегии скальпинга дейтрейдеров Nyse?

Чем дальше, тем больше эти скальпинг стратегии «фондовиков» и не будут работать на форексе, т.к. валютный рынок не только более волотильный, но и более сложный, чем фондовый. Вспомните слова Максима Горького: «За все в жизни надо платить». Как эта бессмертная формула применима к финансовым рынкам?

  1. хотите «малоприбыльную, но простую ТС» — зарабатывайте 10%-15% в год как Герчик на Nyse и многие «фондовики» (или положите деньги на банковский депозит с примерно такой же доходностью);
  2. «хотите доход на порядок БОЛЬШИЙ» (50%-100%-150% в год) — переходите на форекс, где
    • СЛОЖНОСТЬ движения валютных пар значительно выше, как и риски потерь;
    • зато во много раз выше прибыль от скальпинга и иных УСПЕШНЫХ форекс-стратегий. Повторяю, успешных, а не «потешных» скальпинг методик из интернета.

Согласны? По-моему все логично и строго в рамках озвученного афоризма классика русской литературы, сформулированного более века назад.

Сравнение условий скальпинга для форекса и фондовых индексов

График д1 индекса Dow Jones Industrial за 10 лет на фондовом рынке. Конечно же «сложно»: в период мировых кризисов индекс на биржах падает, между ними — постоянно растет (как в 2009-2020гг..). 10%-20% в года на нем зарабатывают трейдеры этого рынка.

Рис.14. График д1 индекса Dow Jones Industrial за 10 лет на фондовом рынке

График д1 USDCAD на рынке форекс. Для сравнения с предыдущим. Вы

  • уверенны, что скальпинг стратегии даже «великих мастеров» фондового рынка (верхний график) подойдут для форекса (график внизу). Или все-таки нет? Логичнее, наоборот, те техники скальпинга, которые успешно проявили себя на форексе подойдут и для индексов, и для акций, и фьючерсов и т.д. (ряд трейдеров Masterforex-V успешно их тестируют на фондовых рынках);
  • на первом рынке трейдеры радуются 10%-20% в год, на втором 70%-150% за год и больше.

Рис.15. График д1 USDCAD на рынке форекс.

Примеры явно убыточных на форексе «фондовых» скальпинг стратегий: почему и что не даст скальперу профит

Чтобы понять что и почему из скальпинг—тактик НИКОГДА не сможет на форексе принести прибыль, снова вернемся к рекомендациям «Учебника по дейтрейдингу». Почему эти тактики скальперов обречены на неминуемый проигрыш на форексе, хотя на фондовом рынке применяются до сих пор?

    скальпинг в рамках трендового канала. Пройдите по ссылке. Сколько существует методик построения трендовых каналов? На валютном рынке их минимум шесть (!!). Как вы думаете почему? Да, потому, что банки-маркетмейкеры (зарабатывающих на стопах валютных трейдеров) очень быстро включают «контр игру» против каждой РЕАЛЬНО прибыльной (но простенькой по форме) стратегии из интернета, в т.ч. и по скальпингу. Рис.16. Скальпинг в рамках трендового канала — это scam скальпинг тактика для валютного рынка

Вывод Masterforex-V о скальпинге в рамках трендового канала однозначен: это scam скальпинг тактика для валютного рынка.

скальпинг по пересечению стохастика и скользящей средней. Почему для forex это так же убыточная тактика скальпинга?

а) изучите RSI- индикатор — находка для трейдера или устаревший горе — Грааль? Лично мой вывод однозначен: маркетмейкерами (пардон, «рынком») давно учтены показали лучшего стохастика последних 40 лет. Что-что? Он по прежнему «незаменим» на фондовом рынке? Замечательно, тогда кто и зачем его бесцеремонно протаскивает на форекс?

б) далее разберите минимум 7 проблем использования индикатора Moving Averages Скользящие средние (МА) — основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ.

Что имеем в итоге? Явно устаревший индикатор RSI (с точность прогнозирования 50% на 50%, как при подкидывании монетки) + запаздывающий (!) Moving Averages с 7-ю (!!) типичными ловушками маркетмейкеров. И это «гибридное чудо» должно дать скальперам сигнал на м1 и м5? Так «оно» и раздает сигналы ТАК, что даже сомнительные брокеры начали на своих сайтах вовсю рекламировать скальпинг, т.к. число проигравшихся скальперов бьет все мыслимые и немыслимые рекорды.

  • «Аллигатор» Билла Вильямса с фракталами, АО и АС — вообще стал встроенным пакетом индикаторов для скальпинга в торговом терминале МТ-4. Догадались в чем юмор?
    1. Торговая система Билла Вильямса с модификациями Masterforex-V — вполне рабочий инструмент для пипсовки, если заменить «Аллигатор» веером средних МФ», а вместо АО и АС Билла Вильямса поставить АО Зотик Академии МФ. Правда, тогда возникнет вопрос: «А что останется от ТС Билла Вильямса, при такой «модификации МФ»? Рис.17. Торговая система Билла Вильямса с модификациями Masterforex-V — вполне рабочий инструмент для пипсовки
    2. Та же ТС Билла Вильямса в торговом терминале МТ-4 (без модификаций МФ) — НЕ предназначена ни для скальпинга, ни для торговли на форексе вообще, — уверен сам Билл Вильямс в письме к трейдерам Masterforex-V, призывая их перейти с форекса на фьючерсную торговлю.
  • В итоге, скальперы, складывайте 1+1:

    1. Билл Вильямс сам против применения своей торговой стратегии к рынку форекс вообще, и к скальпингу на валютном рынке, в частности;
    2. Разработчики Metatrader вставили индикаторы Билла Вильямса в МТ-4, а брокеры «рекомендуют» этот пакет для скальпинга на мелких таймфреймах м1 и м5;

    Стоит ли скальперам «бросаться камнями» в Билла Вильямса? Не стоит, мало того, он заслуживает огромного респекта за откровенность и честность, признав де-факто опасность применения его многолетнего труда кроме фьючерсного рынка еще и на форексе, намного более популярном в РФ и других государствах на постсоветском пространстве, чем фьючерсы, акции и опционы.

    Зато стоит задуматься об иных авторитетных именах финансовых рынков, чьи книги и методики переведены на русский язык, в принудительном порядке рекомендуются брокерами на вебинарах и курсах «обучения трейдингу» и эти авторы. просто молчат, «делая вид», что им «ничего не известно» как какие то дилетанты массово применяют их торговые системы к валютному рынку?

    Хотя на мой субъективный взгляд именно на этой второй «группе авторов книг» лежит доля вины за то, что форекс многие стали считать «лохотроном».

    Скальпинг стратегии Masterforex-V

    Мы не выделяем скальпинг в отдельную торговую стратегию. По МФ важно определить участки сильного движения тренда на которых можно «осознанно брать профит». Далее следуют факторы относящиеся к психологии трейдинга:

    • одному трейдеру легче сделать 4-5 сделок, взяв по 7-10 пунктов профита по методике скальпинга, открывая их каждый раз от отката;
    • другому — одну транзакцию, длиною в 50-70 пунктов;
    • третьему — скомбинировать первые две методики («среднесрочка » + скальпинг).
    1. Торговля по ТС Masterforex-V ведется только в сторону тренда старшего таймфрейма от полноценного ФЗР (фронтально-зизгазовый разворот тренда) таймфрейма минимум н8. Трейдер может комбинировать открытие, как долгих, так и коротких (скальпинг, пипсовка) открытий ордеров в сторону НОВОГО тренда.

      ФЗР МФ — авторская методика Masterforex-V пересечения минимум любых 5-ти из 30-ти авторских инструментов МФ. Основная сделка с этого момента — buy или sell, в зависимости от вектора нового тренда.

      Пример полноценного ФЗР вниз по EURUSD.

      Рис.18. ФЗР вниз по EURUSD.

      Примечание: уровни МФ помогают понять «замысел рынка». Сделки buy были закрыты после НЕ закрепления цена НАД сильным уровнем 1.1734 и пробития пивота МФ-3

    2. Если вы пропустили начало НОВОГО сильного тренда, сделки по скальпингу открываются
      1. от отката а-в-с при ее окончании пробитии пивота МФ-3 Рис.19. Открытие сделки по скальпингу от отката а-в-с при ее окончании пробитии пивота МФ-3
      2. от отскока от сильного уровня при коррекции. Рис.20. Открытие сделки по скальпингу от отскока от сильного уровня при коррекции
    3. Скальпинг (пипсовка) по данному тренду заканчивается при достижении крупного уровня скопления ордеров и дивергенции АО Зотика. Рис.21. Скальпинг по данному тренду заканчивается при достижении крупного уровня скопления ордеров и дивергенции АО Зотика
    4. крупный таймфрейм дает направление сделок (buy или sell), мелкий таймфрейм помогает в поиске точки окончания коррекции и новой волны по тренду.

      Вариации могут быть различными, вплоть до показанных ниже на графике трейдера Masterforex-V при полном соблюдении мани менеджмента.

      Рис.22. Одна из вариаций: график трейдера Masterforex-V

    Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

    Лучшие индикаторы для скальпинга форекс

    Это уровни Masterforex-V скопления ордеров и АО Зотик. Чтобы не быть голословным — изучите графики ниже.

    Пример по скальпингу GBPJPY на м5. Обратите внимание, как цена, закрепившись НАД сильным уровнем, идет к следующим, а АО Зотик

    • подсказывает волны и подволны;
    • дивергенцию над уровнем 143.92 по которой пока закрывать сделки и прекращать скальпинг на buy при достижении вершины 144.16

    Рис.23. Пример по скальпингу GBPJPY на м5

    Пример по скальпингу криптовалют — эфириум ETHUSD на м15. Цена

    • закрепляется ПОД уровнем МФ и устремляется к одному из 2-х уровней ниже;
    • раскрывается «правильный веер МФ» скользящих средних;
    • АО Зотик показывает дивергенцию на «последней волне» кратко срочного тренда.

    Рис.24. Пример по скальпингу криптовалют — эфириум ETHUSD на м15

    Согласитесь — это совершенно иной уровень скальпинга, чем то, что вы по сей день могли найти в интернете.

    Обязательные условия для успешного скальпинга: надежный брокер, быстрое исполнение и узкие спреды

    Первый пункт — надежность брокера — для скальперов важнее всего. Когда вы САМИ проигрываете торговый депозит — слабо заметна разница между ними. Изучите материал Masterforex-V Почему выставляя stop loss, вы должны быть 100% уверены в своем форекс-брокере? Удивлены, что пальцев одной руки достаточно, чтобы за 15 лет торговли на форексе, отсеять всех остальных брокеров forex?

    Запомните, ни один мани менеджмент не спасет трейдера и инвестора, если форекс брокер не отдаст вам заработанный профит и депозит. Таких сомнительных брокеров (в т.ч. с лицензиями) на рынке форекс. очень и очень много.

    В мировом рейтинге брокеров Академии Masterforex-V вы найдете 12 рекомендованных форекс-компаний (это объективная оценка по 20 критериям). Академия МФ и ее рибейт сервис работает лишь с 4-мя из их — Nord FX, Dukascopy Bank SA, FxPro и для центовых счетов Fort Financial Services.

    При открытии счета от $3 тыс в любой из перечисленных 4-х компаний — бесплатное обучение в течение года на закрытом форуме Академии МФ.

    Stop loss при скальпинге: нужен он или нет?

    «Конечно же стоп-лосс обязателен!» — прочтете вы в любом материале, взятом из интернета.

    Обычно в этом месте опытные трейдеры Masterforex-V начинают задавать «каверзные» вопросы, приводящие собеседника в ступор: по какой методике вы устанавливаете свой стопы?

    • есть стоп лосс Джон Мэрфи, Александр Элдер, Джек Швагер, Эрик Найман?
    • есть stop loss трейдеры — «волновиков» — последователей Пректера, Нили, Билла Вильямса;
    • есть методика стоп лосс Джесси Ливермора
    • есть Стоп лоссы с разворотом Ларри Уильямса (Вильямса).
    • есть локк / замок место стопа для старшего ТФ от Masterforex-V;
    • есть Уоррен Баффет, который работает вообще без стопов.

    Как трейдеры Masterforex-V торгуют без стопов? Какая «подушка безопасности» вместо stop loss у Баффета и Masterforex-V?

    10 скальпинг стратегий

    Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

    Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

    Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

    Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

    1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

    • Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
    • Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
    • Вход на критическом объеме;
    • Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
    • Объемы смотрим исключительно максимальные;
    • Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
    • Объем смотрим на фьючерсах;
    • Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
    • Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
    • В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
    • Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
    • Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
    • Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
    • Торговля на минутках.

    2. Пробои (фьючерсы на акции).

    • Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
    • Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
    • Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
    • фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
    • Торговля на минутках.

    3. Скальпинг в двух направлениях.

    • Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
    • Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

    4. Механический скальпинг на объёмах.

    • Смотрим фьючерс на индекс РТС;
    • Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
    • Входим по направлению движения последних 60 сек.;
    • Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

    5. Механический скальпинг на объёмах.

    • Смотрим фьючерс на индекс РТС;
    • Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
    • Входим по направлению движения последних 60 сек.;
    • Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

    6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.

    • Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
    • Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
    • Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

    7. Трендовый скальпинг.

    • Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
    • Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
    • Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

    8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.

    • Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
    • Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
    • Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
    • Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
    • В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
    • Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
    • Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

    9. Контртренд с усреднениями.

    • Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 — ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции), но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

    10. Интуитивный скальпинг.

    • Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.
    Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

    Добавить комментарий