Правила торговли на пробой

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Блог компании United Traders | Как правильно торговать пробой утреннего диапазона

Нет ничего плохого в желании торговать внутри дня. Нужно лишь учитывать одну вещь: ваш риск в любой сделке никогда не должен превышать 2% от размера торгового счета. Торговля не приведет вас к катастрофе, если вы правильно управляете своими рисками.

Давайте рассмотрим одну из лучших и наиболее простых стратегий для торговли внутри дня.

Торговля на пробой диапазона открытия — очень популярная система, которую используют как профессиональные трейдеры, так и любители. С ее помощью можно добиться высокой точности сделок, если применять правильные индикаторы и строгие правила, а также уметь оценивать общее настроение участников рынка. Эта система применима только для торговли внутри дня.

Она имеет несколько разновидностей и применяется трейдерами всего мира. Некоторые открывают сделку после значительного пробоя диапазона открытия, а другие предпочитают торговать сразу же, как только будет пробит.

Основные тактики торговли на пробой флета

Каждый трейдер, даже имея многолетний опыт работы, периодически сталкивается с необходимостью вносить определенные изменения в свою торговую стратегию или даже полностью ее изменить. Это вполне нормально, так как рынок имеет жизненные циклы, которым свойственно меняться на другие, что наделяет его другими свойствами. Но есть качество, которое останется неизменным, это волнообразность финансовых инструментов. Любой торговый инструмент, будь то валютная пара, акция или даже золото, не может оставаться статичным. Движение предполагает трендовые волны, откаты и коррекции. Для каждого из этих явлений имеется спектр торговых инструментов и готовых систем. Но есть еще один особенный цикл рынка, который преобладает довольно часто, это флет. Боковой тренд это движение актива, в ходе которого цена движется в горизонтальном канале, не обновляя ни максимумов, ни минимумов цены. Часто его называют «неопределенностью рынка», так как практически невозможно проанализировать, куда цены двинется после – вверх или вниз. Именно поэтому флет вызывает у трейдеров смешанные чувства и многие в этот период не торгуют, а просто ждут, когда он сменится на бычий или медвежий тренд. Но, так как в зависимости от сезона в том числе, боковая тенденция может управлять рынком довольно продолжительное время, существуют стратегии торговли на пробой флета. Это позволяет не упускать прибыль и даже открывать позиции на самом зарождении новой тенденции.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Стратегия на пробой флета

Для того чтобы выявить «боковик» достаточно провести уровни поддержки и сопротивления, объединив локальные максимумы и минимумы. При этом сформировавшийся канал не будет иметь угла наклона в какую-либо сторону, а будет четко горизонтальным. Часто флет может возникнуть в конце одной тенденции, перестраивая ее тем самым в противоположное направление. Опять же, боковой тренд не может быть всегда следствием того, что ожидается разворот. Он может быть просто небольшой консолидацией, «передышкой» рынка, перед новым сильным импульсом по тренду. Предугадать с большой вероятностью, в какую сторону выбьется из канала цена весьма проблематично, так как на это может повлиять еще и фундамент. Поэтому, как и всегда в подобных ситуациях, оптимальным остается установить два разнонаправленных отложенных ордера за границами канала и ждать открытия одно из них.
Правила торговли на пробой флета:

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

  • Торговый инструмент – любой;
  • Рабочий таймфрейм – любой. Стоит отталкиваться от личных привычек торговли. Тренды, в том числе боковые, формируются на любом графике, будь то минутный или дневной. Основное отличие заключается в том, что на старших тайфреймах все фигуры, паттерны и инструменты отрабатываются лучше и приносят больший доход за счет гораздо больших целей. Но, с учетом того, что и просадка может быть намного больше, чем на краткосроке, многие выбирают для торговли получасовые и 15-минутные графики. Правила же входа на пробое флета будут одинаковыми на всех временных интервалах;
  • Торговая сессия – любая;
  • Выставление ордеров. На первом этапе стоит построить ценовой канал, который будет подтвержденным, то есть было несколько касаний (хотя бы два – три) до каждой из его линий. Далее устанавливается две сделки – buy-stop и sell-stop, причем длинная позиция должна быть размещена чуть выше уровня сопротивления, а короткая – немного ниже уровня поддержки. Когда произойдет пробой и одна из сделок откроется, вторую нужно будет обязательно сразу закрыть;
  • Уровни ограничения убытков. Так как может произойти ложный пробой, стоит обязательно защищать свои позиции, уменьшая потенциальные потери, то есть ставить стоп-лосс. В случае если открылась позиция на покупку, SL располагается в зоне канала, чуть ниже уровня сопротивления. При позиции на продажу – чуть выше уровня поддержки;
  • Фиксация прибыли. Чтобы выйти из сделки можно использовать тейк-профит с определенным количеством пунктов. Это гарантирует относительно быстрый выход из сделки, но есть и отрицательный момент. Суть его в том, что довольно часто после пробоя цена движется в заданном направлении продолжительное время. А, фиксируя, например, 20 пунктов, трейдер может лишить себя потенциально в разы большей прибыли. Для этого рекомендуется поставить стоп-лосс в безубыток, когда позиция уже будет давать прибыль, и анализировать движение дальше, чтобы как можно больше заработать.

Открытие ордера на пробой канала

В данной ситуации цена прошла несколько сотен пунктов после открытия, что дало бы хороший прирост к депозиту.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пробой утреннего флета

Еще один «подвид» стратегий против тренда
— тактика «пробоя утреннего флета». Само название говорит о том, что открытие позиций происходит не в любое время, выбранное трейдером, а именно утром. Это обусловлено тем, что начинается активная работа торговых сессий. В 9.00 по Московскому времени открывается Европейская торговая сессия, которая включает в себя самое большое число бирж, поэтому постепенно начинается более яркое движение и волатильность торгуемых в это время пар повышается.
Для трейдинга по системе пробоя утреннего флета необходимы следующие условия:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • Торговые инструменты – валютные пары, торгуемые в это время суток. При открытии утром Европейской сессии, стоит выбирать активно торгуемые в ней активы, например евро/доллар или фунт/доллар;
  • Так как ночью эти сессии закрыты, движение по зависимым от них валютам происходит скромно. Часто формируется боковик с небольшим диапазоном, состоящий из сравнительно маленьких свечей с короткими тенями. Именно из «ночного канала» и будет происходить пробой. Для этого нужно обозначить период с 0.00 до 8.00 и нарисовать канал, используя самую высокую и низкую цены за этот период;
  • Торговый таймфрейм – M15. Самый оптимальный для точного определения точного входа;
  • Открытие позиции. Как только открывается Европейская торговая сессия, движение начинает усиливаться, при пробое одного из уровней канала сразу открывается сделка в направлении пробоя;
  • Для выхода стоит воспользоваться трейлинг-стопом, который позволит взять максимальную прибыль и почти сразу обезопасит позицию от убытков.

Стратегия на пробой утреннего флета

Стратегия ложного пробоя флета

Казалось бы, тактики торговли на пробой бокового тренда хорошо показывают себя на истории, довольно продуктивны и могут приносить хороший процентный прирост к депозиту ежемесячно. Так и есть, но все-таки не стоит забывать, что, как и в любой стратегии, тут могут образоваться ложные сигналы. Избежать их никак не получится, поэтому нужно научиться применять это в свою пользу. В чем заключается ложный пробой флета? Цена, как и положено, довольно резко пробивает уровень и оказывается вне зоны канала. Но, в силу каких то обстоятельств, она не продолжает дальше движение в заданном направлении, а быстро возвращается обратно в канал. При ложном пробое вниз уже открыта сделка на продажу вручную или отложенным ордером.

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Если цена проделала движение, достаточное для того, чтобы Traling-Stop перевелся в безубыток, то трейдер просто быстро автоматически «выбрасывается» из сделки с минимальной прибылью. Это лучший исход для сложившейся ситуации.

В другом случае, при использовании фиксированного тейк-профита цена вряд ли до него дойдет. Тогда, вернувшись снова в канал, сработает стоп-лосс и позиция закроется с отрицательным результатом. Но на этом торговля по этому боковику еще не закончена. Теперь есть две новые потенциальные цели, в другую сторону.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Торговля ложного пробоя

Первая – покупка от уровня поддержки. Тейк-профит при этом нужно разместить у параллельного уровня канала. Второй возможный вход формируется в момент пробоя цены вверх (в противоположную сторону первоначального пробоя). Часто он сначала тестирует его (как на рисунке), после некоторого движения снова его касаясь. Это и есть подтверждение настоящего пробоя. Здесь открывается вторая возможная покупка. Обычно при этом цена проходит дистанцию, приблизительно равную ширине самого канала. Можно установить профит на этом расстоянии или снова использовать TS.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Помимо предложенных тактик можно использовать Новые стратегии торговли на форекс , которые предлагают оригинальные методы «пробойного» трейдинга.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> p, blockquote 11,0,0,0,1 —>

Правила торговли на пробитии уровня – стратегия и советник

В этой статье мы с вами обсудим такую стратегию пробития уровня. Ранее мы уже рассмотрели с многих точек зрения все детали выставления на графике горизонтальных уровней и трендовых линий. Теперь же наступил момент для подробного разбора вопросов по условиям входа в сделку при пробитии уровня.

Обычно большая часть моделей Price Action создана под открытие сделок при отскоке от уровня. Кроме того, для новичков использование стратегий на пробитие уровня сложно для применения. Но я все же постараюсь раскрыть все нюансы стратегий на пробитие уровней понятным языком и опишу подходящие для этого прибыльные стратегии и советников.

Стратегии на пробой уровня

Из имеющихся стратегий на пробитие уровней наиболее актуальные такие варианты:

  1. Пробитие линии тренда. Во время бычьего тренда момент пробития уровня поддержки является сигналом на продажу. Пробой восходящей линии тренда свидетельствует о развороте рынка и переходу к ниспадающей тенденции.

Такая же ситуация будет и с медвежьим трендом – пробитие линии тренда, построенной по экстремальным максимумам тренда, даст сигнал об открытии позиции на покупку.

Основной неприятной сложностью, возникающей при использовании такой стратегии, является неоднократный выход за пределы линии тренда из-за возникновения ложных пробоев. Принимая эти пробои за истинные и открывая сделки по ним, в итоге можно получить значительный убыток;

  1. Пробитие горизонтального уровня. Известно, что движение цены имеет свойство повторяться и возникающие при этом уровни оказывают сильное влияние на динамику рынка. Те уровни, что не дают цене расти называются сопротивлением, а те, что не дают ей двигаться вниз, называются поддержкой. Обычно при достижении такого уровня цена останавливается и происходит разворот, но время от времени они пробиваются и формируется сильное движение в направлении уровня пробития.

Использование таких уровней для торговли на пробой имеет свои недостатки, однако их влияние может быть уменьшено или устранено за счет некоторых торговых методик, о которых я расскажу позже. Они позволят снизить риски и повысить доходность.

  1. Пробитие скользящего среднего. В качестве уровня поддержки или сопротивления можно использовать индикатор «скользящее среднее». Сигнал формируется на отскоке или пробитии ценой линии индикатора. Для торговли на пробой часто устанавливают период скользящей средней 200 или 50.

При торговле с помощью скользящего среднего нужно учитывать, что при возникновении бокового движения возникнет множество ложных сигналов. По окончании флэта график цены делает сильное движение, на котором можно заработать.

Основные способы торговли на пробитие горизонтального уровня

Во избежание убытка на вашем депозите и для повышения доходности вашей торговли рекомендуется изучить ключевые тактики торговли на пробитие уровней.

Тактика первая: установка отложенного ордера выше силового уровня

Возьмем для примера восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления. При торговле на пробитие уровня вам необходимо выставлять отложенные ордера для покупки немного выше уровней сопротивления. Но тут есть риск открытия ордера ложным пробоем или же хвостом свечи, при котором цена развернется после открытия и зацепит стоп-лосс, создав убыток. По причине большого количества возникающих ложных сигналов рекомендуется избегать использования этого метода в работе.

Тактика вторая: открытие сделки после пробоя уровня и закрепления за ним

Для открытия сделки после пробоя необходимо убедиться, что цена не только вышла за уровень, но и закрепилась за ним. Это можно сделать, дождавшись закрытия бара за ценовым уровнем – именно это и будет сигнал о его пробитии. Получив такой сигнал при росте цены нужно выставить отложенный ордер немного выше хая (high) свечи, поставив стоп-лосс при этом немного ниже уровня лоу (low). При выставлении тейк-профита необходимо использовать ближайший ценовой уровень (ставить перед ним). Использование лимитных ордеров сокращает общее количество сделок, приносящих убыток.

Для открытия позиции на продажу при падении цены целесообразно использовать тот же метод – отложенный ордер на продажу ставится за low свечи, а стоп-лосс выставляется выше high.

Работа по этой стратегии более надежна, чем предыдущая, однако не исключает фантомные срабатывания при ложном пробитии линии. При этом еще и убыток быстро накапливается из-за больших стоп-лоссов.

Тактика третья: открытие сделки после подтверждения пробития уровня

Подтверждение действительности пробития уровня повышает результативность торговли по стратегии на пробой. Подтверждением будет возникновение свечи в том же направлении, что и свеча пробития. Например, пробой сделан медвежьей свечой, дождавшись закрытия следующей черной свечи после пробоя можно выставлять ордер. Идеальный вариант – расположение свечи за уровнем пробития цены открытия. Также будет замечательно, если размеры этой свечи будут минимальными, что поможет избежать увеличения уровня стоп-лосса, выставляемого за границами свечи, давшей сигнал.

Тактика четвертая: открытие сделки на завершении отката

Как я уже заметил в предыдущей стратегии, большой размер стоп-лосса снижает эффективность торговли и приводит к убытку. Для уменьшения размера стоп-лосса имеет смысл использовать иную тактику торговли. Речь идет о ситуации, когда после пробития уровня и закрепления за ним, цена возвращается к уровню для повторного тестирования с обратной стороны.

Возникновение такой ситуации объясняется взятием передышки «быками» в преддверии дальнейшего рывка, во время которого «медведи» стараются лихорадочно зафиксировать свои убытки от сделок на продажу. В этот момент медвежья тенденция окончательно теряет силу и дает бычьей тенденции возможность продолжиться с большей силой. При возникновении такого отката после пробоя уровня цена получает сильный импульс наверх, если не удастся вернуться обратно в диапазон перед уровнем.

В таких ситуациях эффективнее будет использовать лимитные ордера Buyи Sell Limit, выставлять которые необходимо немногим выше силового уровня при пробитии наверх и ниже уровня при пробитии вниз. Если свеча, давшая сигнал, маленькая по размеру, то ее можно использовать для выставления стоп-лосса (за пределами свечи).

Во всех остальных случаях, при наличии большого тела у свечи или длины ее хвостов, лучше всего для выставления стоп-лосса использовать ценовой уровень. Выставив стоп-лосс немного за пределами уровня можно получить всего лишь небольшой убыток при его срабатывании, который не сильно скажется на размерах вашего счета. Также большой стоп-лосс требует для себя такой же большой тейк-профит, до срабатывания которого дело может так и не дойти.

У кого-то вероятно возникнет мнение, что цена может и не открыть нашу сделку с использованием отложенного ордера, при этом мы могли бы получить прибыль по тейк-профиту, если бы сразу открыли сделку. Скажу отмечу, нет смысла расстраиваться из-за каждой несработавшей сделки. В торговле важна минимизация возможных убытков, а не количество открытых сделок. Только размеренная торговля поможет вам добиться успехов на рынке Форекс.

Тактика пятая: одновременная установка отложенных ордеров на покупку и продажу

Принцип работы этой тактики такой же, как и у предыдущей, но имеется несколько отличий. Дождавшись коррекции после пробития уровня, необходимо выставить лимитный ордер Buy или Sell Limit, при этом выставив стоп-лосс за уровнем. В дополнении к этому выставляется отложенный ордер в обратном направлении Sell или Buy Stop. К примеру, при пробитии уровня ценой вниз, после отката к нему, мы выставляем Sell Limit со стоп-лоссом за уровнем и немногим выше этого стоп-лосса ставим Buy Stop. Если пробитие было ложным, то при возвращении цены, несмотря на срабатывание стоп-лосса, мы сможем все равно оказаться от прибыли за счет предусмотренной подстраховки.

Каждая описанная техника имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от вашей стратегии торговли. Вторая и третья тактики хорошо применимы для торговли внутри дня в связи с их динамичностью движения и маленьким стоп-лоссом. Четвертая и пятая тактики лучше всего подходят для торговли на дневном интервале.

Стратегии на пробой дневных максимумов и минимумов

Из всего разнообразия стратегий, использующих в качестве сигнала пробитие уровня, можно выделить занимательную стратегию с использованием дневных максимума или минимума. Как вы знаете, эффективность стратегии зависит от грамотности управления отрытыми ордерами. В этой стратегии сочетается высокая доходность и простота ее применения. Для работы стратегии используются уровни Фибоначчи, настроенные по следующей схеме:

Задать эти параметры можно зайдя в настройки индикатора Фибоначчи в терминале МТ4. Далее просто добавляются значения в нужные строки.

Установив все необходимые уровни в список, натягивается сетка на график от максимума к минимуму прошедшего торгового дня. Итогом должна стать примерно следующая картина:

После установки уровней Фибоначчи на графике можно будет увидеть подсказку, благодаря которой станет ясным расположение точек входа в рынок и выставления стоп-лоссов с тейк-профитами. Кроме этого на графике отмечены точки перевода открытых позиций в безубыток. Для открытия сделки используются отложенные ордера по два на продажу и на покупку. При этом параметры ордеров будут следующими (пример для пробоя минимума прошлого дня):

  1. Один Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (- 0,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (-0,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236).

После закрытия первого отложенного ордера на продажу по тейк-профиту, стоп-лосс второго уровня переставляется на уровень безубытка по цене входа в рынок.

В случае работы с максимумом прошлого дня все делается точно так же, как и на продажу:

  1. Один Buy Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (1,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (1,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764).

Схема управления открытыми ордерами аналогична.

После закрытия первой сделки по тейк-профиту и перестановки стоп-лосса в безубыток по второму, лучше всего будет удалить все ордера и больше не открывать сделок.

При желании использовать более агрессивный метод торговли, можно использовать после открытия сделок лимитные ордера, противоположные текущим. Ставить их нужно на уровнях стоп-лосса по работающим ордерам. При открывшейся покупке стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,764) первый и безубытка (0,5) второй.

При открывшейся продаже стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,236) первый и безубытка (0,5) второй. Использование дополнительных ордеров позволит покрыть убыток, полученный от первых ордеров по стоп-лоссу.

Все эти стратегии с пробитием уровня дают хороший результат при торговле на валютных парах USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD с частыми трендами. Можно легко в этом убедиться, проверив как они работают на истории котировок.

Робот «Пробой дня»

Теперь перейдем к рассмотрению простого советника для торговли на пробитии уровней, использующего отложенные ордера для выставления на минимум и максимум прошедшего дня. В этом советнике есть функция торговли в указанное время. За это отвечает параметр Time Set. При срабатывании одного из ордеров, второй будет удален. В этом советнике интересно то, что имеется возможность настраивать уровни стоп-лосса и тейк-профита, подгоняя их под свою стратегию. Кроме этого в советнике «Пробой дня» имеются настройки для параметров:

  • TimeSet = 00:00 – время начала работы советника;
  • Delta – расстояние до максимума и минимума цен прошедшего дня при выставлении лимитных ордеров;
  • SL – задаем стоп-лосс;
  • TP – задаем тейк-профит;
  • Risk – размер риска в процентах от уровня депозита по каждой сделке. Выставляя в этой строке «0», вы отключаете эту функцию и переключаетесь на фиксированный размер лота;
  • NoLoss – выставляет стоп-лосс в безубыток через указанный интервал, если указать значение «0», то функция отключается;
  • Trailing – уровень трейлинг-стопа. Работает по стандартной схеме. Указав в строке «0» вы отключаете функцию;
  • Lot – задаем размер лота. Самостоятельно не изменяется в процессе торговли;
  • Openstop – в активном состоянии данный параметр позволяет изменять уровень стоп-лосса вручную при открытии сделки.

Скриншот ниже показывает эффективность работы советника при прогоне его через тестер стратегий МТ4. При работе с советником необходимо обязательно провести его оптимизацию для поддержания стабильности заработка прибыли.

В заключение хочу сказать, что использование стратегии торговли на пробитие уровня актуально при работе по тренду. Торгуя против тренда, вы повышаете риски потерь. Именно поэтому для постоянного роста депозита и повышения эффективности торговли всегда стоит торговать в направлении текущей тенденции.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий