Построение уровней поддержки и сопротивления в БО и на Форекс

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Уровни поддержки и сопротивления на: форекс и бинарных опционах: как найти, построить, торговать

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой особые ценовые ориентиры, возле которых цена актива приостанавливается или вообще меняет направление движения. Линии строятся в горизонтальной плоскости минимум по двум экстремумам цены, которые наблюдались в недавнем прошлом. Чем больше точек для построения уровней, тем более точным можно считать результат технического анализа и сигнал.

Примеры популярных стратегий, в которых используются уровни:

  • Пробой уровня – нужно отыскать важные уровни, подождать момента пробоя и можно начинать торговать.
  • Торговля в канале от уровней – сначала рисуется канал (его границами являются уровень поддержки снизу и сопротивления сверху), а потом ведется торговля, исходя из данных значений.
  • Торговля на откатах – стоимость находится в тренде, но торговля идет в момент падения цены на поддержку.

Таких стратегий множество и даже если трейдер не использует их, знать, что такое уровень поддержки и сопротивления, нужно обязательно, так как это база.

Уровни строятся всегда горизонтально , так как если попробовать прорисовать их в виде наклонной линии, повышается риск неверного определения ситуации (ведь каждый трейдер нарисует линию по разным выбранным точкам). Правила торговли в таком случае размываются, результаты торговли ухудшаются. В то же время, горизонтальное построение линий повышает объективность.

Что такое уровни сопротивления и поддержки

Уровни сопротивления/поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах.

Какую информацию демонстрируют уровни:

  1. Уровни обязательно поддерживаются объемами сделок – они фиксируют максимальное сосредоточение ликвидности, больших средств в определенных зонах.
  2. Наиболее крупные участники рынка в силах формировать уровни, а потом удерживать их, защищать позиции.
  3. Отбой от уровня или его пробой – показатель того, какие участники победили (продавцы/покупатели — быки или медведи).

Кроме того, уровни оказывают достаточно серьезное психологическое влияние на участников торговли на Форекс или на бинарных опционах.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Пробои оказывают на рынок не меньшее влияние, чем, к примеру, выход важных экономических новостей.

Уровни поддержки

Уровень поддержки – это определенная ценовая отметка, где спрос достаточно сильный для остановки дальнейшего падения цены. Логически это можно объяснить тем, что по мере падения стоимости до данного уровня число покупателей растет, продавцов – уменьшается (на покупку объемы растут, сокращаются на продажу).

Как только цена доходит до линии поддержки, она чаще всего отскакивает обратно от нее вверх, так как линия обозначает сильный психологический минимум рынка. Она как бы поддерживает стоимость, не дает ей дальше падать. Четко данная линия не чертится , могут наблюдаться отклонения цены от линии поддержки, но небольшие. Когда же цена пробивает данную линию и уходит вниз, поддержка становится сопротивлением.

Уровни сопротивления

Уровень сопротивления – отметка, фиксирующая момент выравнивания предложения и спроса. По мере приближения к данному уровню объемы покупателей уменьшаются, объемы продавцов растут. Там, где баланс будет достигнут, стоимость остановится и перестанет расти.

Психология поддержки и сопротивления

Умение определить уровни поддержки/сопротивления , как правило, приходит с опытом. Дело в том, что тут речь идет не только о технических моментах и каких-то проверенных правилах, но и о знании психологии поведения трейдеров. Как правило, люди в идентичных условиях ведут себя предсказуемо – торговля на рынке любым активом не является исключением.

Самоисполняющееся пророчество

Пытаясь разобраться с тем, как определять уровни и для чего это нужно, трейдеры часто наталкиваются на информацию о психологическом аспекте работы этого инструмента. Многих интересует, почему сопротивление/поддержка работают, отбивая цену неоднократно, почему мнение покупателей/продавцов сходится в определенный момент.

Тут речь идет о таком феномене, как самоисполняющееся пророчество : инструмент работает потому, что множество трейдеров его используют и торгуют в соответствии с его показателями. Уровни применяются почти всеми торговцами, поэтому они становятся рабочими.

Спрос и предложение на рынке есть постоянно. В определенный момент цена становится менее волатильной, спрос и предложение уравниваются, начинается консолидация (боковой тренд, когда силы равны). И каждый пункт в противостоянии говорит о победе одной из групп торговцев (покупатели/продавцы).

На уровнях поддержки/сопротивления критический объем капитала (и масса трейдеров) хотят покупать и продавать. Уровни определяются после реакции на них трейдеров. И речь не идет о сговоре участников торговли – просто большинство из них одновременно приходят к мысли, что цена очень низкая для продажи (поддержка) или высокая для покупки (сопротивление).

Факт важности определенного ценового уровня ранее говорит и о будущем его влиянии на цену. Часто уровни сопротивления/поддержки видны явно, сохраняются долго (феномен памяти рынка). Когда стоимость обновляет минимумы и растет резко, покупатели, купившие дешево и все, кто эту возможность упустил, хотят снова удачно купить в момент дохода цены до точки. Это формирует отскок цены от линии до более явного изменения ситуации (подробнее смотрите в видео).

Когда поддержка не выдерживает, происходит отбой , свидетельствующий, что никто не желает покупать на данном уровне. Пробой уровня поддержки вниз говорит про желание продавать – продавцы готовы продавать по меньшей цене, но покупать пока мало кто хочет.

Уровень сопротивления также не фиксируется навечно – цена пробивает его в момент, когда предложение уже исчерпало себя, а спрос немного или существенно больше. В момент пробития уровня сопротивления, обновления максимумов покупатели уже готовы приобретать по цене немного выше, а продавцы не спешат и ждут поднятия цены. После пробоя формируется новое сопротивление с точкой более высокой стоимости. Как только цена достигнет очередного уровня, продавцы начнут рулить, так как покупатели не захотят покупать так дорого.

Нужно помнить, что цена движется всегда между уровнями максимального спроса/предложения . И важно знать, как увидеть и как правильно строить уровни, определять зоны явного спроса/предложения, что будут неустанно смещаться по мере пробития стоимостью нового уровня и достижения другого.

Здесь каждый – продавец и покупатель

На любой торговой площадке, где осуществляются спекуляции активами (за исключением долгосрочной торговли, которая может быть приравнена к инвестированию и нередко предполагает совершение однонаправленных сделок), трейдеры выступают одновременно и продавцами, и покупателями . Что же касается рынка Форекс, то тут трейдер выступает в обеих ролях всегда.

Так, покупая по низкой стоимости актив и продавая его, когда цена ушла вверх, трейдер закрывает позицию и получает прибыль. При этом, актив состоит из базовой и конвертируемой валюты , поэтому в любом случае при совершении сделки осуществляется и продажа, и покупка валюты.

Именно поэтому и уровни сопротивления/поддержки легко переходят один в другой – пробитое сопротивление часто становится поддержкой, так как цена опять возвращается к этой точке, а спрос повышается. Так же и поддержка может стать сопротивлением, ведь рынок никогда не стоит на месте.

Дисбаланс спроса и предложения

Таким образом, формирование уровней поддержки/сопротивления демонстрирует дисбаланс спроса и предложения . Так, большой спрос создает поддержку – зону, в которой трейдеры готовы покупать по чуть более высокой цене. Малый спрос формирует сопротивление, когда торговцы не хотят покупать по цене выше той, что была.

Предложение в данном случае также играет роль. Когда предложение большое и трейдеры готовы продавать, появляется сопротивление. Если продажи по заниженной стоимости прекращаются, появляется поддержка. Таким образом, данные уровни показывают не битву между быками и медведями, а отсутствие баланса между этими двумя силами (уровня спроса/предложения).

Цена демонстрирует более сильное движение тогда, когда какая-то сила ослабевает : предложение уменьшается и растет спрос. Чем сильнее дисбаланс, тем активнее повышается цена. В случае восходящего тренда причиной повышения цен является понимание продавцов существующего спроса. На каждую позицию рынка есть контрагент, обе силы имеют разные намерения и текущая котировка выступает ценой, которая устраивает для обмена продавцов и покупателей.

При этом, цена не идет всегда между уровнями поддержки/сопротивления, они не существуют вечно. Все дело в том, что рынок рассеивает определенным образом намерения участников , так как каждому покупателю в тот или иной момент в любом случае нужно покупать и продавцу – продавать. Вот от того, насколько верно они выберут момент для осуществления сделки, зависит движение цены.

Задача трейдера – находить наиболее сильные уровни, чтобы как можно раньше понять намерения других участников рынка и совершить самую выгодную сделку в удачный момент.

Сколько можно заработать при заключении сделок по уровням

Торговля по уровням поддержки и сопротивления может вестись с использованием различных стратегий, правил мани менеджмента, поэтому и прибыль у всех трейдеров разная. Мало того, что трудно заранее просчитать доход в конкретной сделке, так и практически невозможно определить предполагаемые суммы в положительных сделках в общем при использовании уровней.

Но если взять гипотетические значения, то какие-то цифры получить можно. Так, большая часть трейдеров заключают до 45-45% прибыльных сделок по стратегиям с использованием уровней, соотношение убытка/прибыли в них равно примерно 1 к 3, 1 к 4 .

За 100 сделок с данными параметрами можно заработать:

  1. Если сделок в плюс заключено 40% , прибыль 1 к 3. Уровень риска в одной сделке равен 2%.
  2. Получается, что общая прибыль равна : 40 х 2 х 3 – 60 х 2 = 120%. То есть, за 100 сделок при условии разумного риска можно получить прибыль в районе 120%.

Как строить линии поддержки и сопротивления

До того, как построить линии поддержки/сопротивления, необходимо понять, как это делать правильно.

Основные правила построения:

  • Линии строятся только горизонтально.
  • Для построения выбираются минимум 2 экстремума (но лучше больше) – критические точки максимума или минимума цены на графике.
  • Можно строить по хвостам свечей , допускается использовать вместо линий зоны.

Горизонтальные уровни

Для определения уровней нужно найти 2 точки , на которых виден откат цены. Данные точки являют собой минимальные/максимальные значения цены. И чем их больше, тем более мощным и значимым принимается уровень. Когда же линия построена только на 2 точках или не демонстрирует четкого отката, она не считается сильной (может быть легко пробита ценой).

В некоторых случаях линии работают на протяжении многих лет . Благодаря старшим временным промежуткам удается находить основные уровни поддержки/сопротивления, считающиеся ключевыми барьерами (глобальными). Для прорисовки более точных и актуальных уровней (более детальных) переходят на меньшие таймфреймы.

Не обязательно рисовать линии в большом количестве – обычно достаточно 2-3. Они являются личной интерпретацией трейдера событий на рынке. Рынок уровни не формируют, они только отражают текущую ситуацию, позволяют упорядочить хаос на графике.

Рисовать линии нужно только горизонтально – так они считаются более четкими и правильными, так как для наклонных линий трейдер может выбрать не те экстремумы, что повышает субъективность восприятия. Чтобы научиться рисовать уровни, желательно просматривать примеры мастеров, пытаться верно интерпретировать события на рынке.

Линии допускается менять под рыночные условия . Трейдеры часто открывают/закрывают позиции на пару пунктов выше/ниже старых уровней, в связи с чем поддержка/сопротивление могут плавать на графике. Эти движения небольшие и считаются незначительными.

Построение по хвостам свечей и зоны

Уровни поддержки/сопротивления допускается чертить и по телу свечи, и по хвосту тени . Тут все зависит от используемой стратегии в торговле. Если есть четкая система с прописанными правилами, в ней указываются и особенности построения уровней.

Многие трейдеры чертят по телу свечей. Причем, используется большинство свечей , без учета ложных пробоев, сильных выносов тенями. Ниже показан пример построения по нефти марки Brent.

Тут построен мощный уровень поддержки , случившийся ранее ложный пробой не учитывается, уровень прошел по большей части свечей. Нужно помнить, что тут всегда есть место процентной погрешности и небольшому люфту, ведь уровень редко принимается за идеальную линию – обычно это определенная зона.

Правила построения уровней по свечам:

  • Проводя линии, хвосты свечей допускается отсекать, но тела трогать нельзя .
  • Линии проводят так, чтобы точек соприкосновения было как можно больше.
  • За одну точку касания могут пересекаться несколько хвостов подряд. Когда в момент пересечения трех хвостов у второго отсутствует точка соприкосновения с линией, то считают лишь две точки.
  • Когда есть два одинаковых хвоста , линия должна пересекать оба.
  • В работе с уровнями сопротивления/поддержки третью точку принимают за рабочую с вероятностью 70/30% (для сопротивления – откат вниз, поддержки – откат вверх). Четвертая и пятая точки работают так же. Шестая дает вероятность 50/50%.

Динамические трендовые линии

Линии тренда используются практически всеми трейдерами, так как строить стратегию и торговлю без представления о направлении движения рынка нереально. Любая торговая система предполагает понимание преобладающего вектора движения цены, определить который без отрисовки трендовой линии невозможно.

Трендовая линия – это динамический уровень поддержки, который в определенный момент превращается в уровень сопротивления. Если уровни поддержки/сопротивления строят горизонтально, чтобы отсечь ложные точки и неважные экстремумы, то наклонный канал в виде двух наклонных уровней, от коих отбивается цена, состоит из динамических трендовых линий.

Трендовые линии, как правило, разные для временных промежутков . Когда направление движения цены меняется масштабно, то последовательно трендовые линии на всех таймфреймах тестируются и пробиваются. Исключение составляют только тренды, которые существуют на протяжении десятков лет. Для их смены могут понадобиться еще десятки лет.

Чем меньше таймфрейм, тем чаще нужно мониторить и перерисовывать динамические трендовые линии.

Пробои и откаты

В торговле часто используются момент пробоя и отката. Пробой – это когда цена пересекает линию. Обычно импульс движения после этого резко уменьшается, происходит откат назад от линии, которая была пробита и только после данного отката цена может идти дальше в сторону пробоя.

Откат – самый удачный момент для входа в рынок. Если тренд движется вверх, за откатом цена понижается до последнего пересеченного уровня сопротивления. Если тренд идет вниз, откат – это возвращение цены к пробитой только что линии поддержки. Откат может включать одну свечу или несколько – тут многое зависит от временного промежутка. Лучше всего подтверждать откат на старших промежутках.

В момент зарождения нового тренда кажется, что цене мешают развиваться определенные инерционные силы. Каково реальное направление тренда, становится ясно только тогда, когда тренд уже идет вовсю. Но зарождаются тренды всегда с рваного рынка, неспокойно и их трудно определить в начале.

Для использования тренда в торговле есть смысл искать откаты, когда стоимость еще ощущает влияние предыдущего ценового движения, но уже заметен новый дисбаланс между медведями и быками, уровень тестируется и цена может ненадолго уйти в боковое движение. Когда же она снова начинает двигаться вертикально, справляется с инерцией и отрывается от прошлого уровня поддержки/сопротивления, это сигнализирует о захвате контроля продавцами/покупателями. Но входить в рынок до отката рискованно.

Откат – это обычно непродолжительное движение , но многое зависит от временного промежутка. Цена может двигаться несколько свечей туда-сюда: когда отсутствует сильная решимость к пробою – скорее всего, будет откат. Возврат цены к предсказуемому уровню позволяет открыть менее рискованную позицию в сравнении с моментом уже активного движения цены далеко по тренду.

Откаты могут наблюдаться не только возле поддержки/сопротивления, часто они бывают у фигур теханализа, точек пивот, скользящих средних и т.д.

Зоны сопротивления и поддержки

Приступая к отрисовке линий поддержки/сопротивления, трейдер может заметить, что они очень неточные. Цена постоянно движется вверх-вниз возле них, линии прокалывает тенями, заскакивает на них (формируя ложные пробои) и т.д. И тут нужно отметить, что все линии и уровни существуют лишь на графике , являя собой инструмент интерпретации движения стоимости.

Три движущие силы на рынке:

  • Трейдеры, которые уверены, что цена низкая.
  • Торговцы, считающие, что цена высокая.
  • Выжидающие трейдеры, у которых нет определенного мнения.

Технически третья сила считается самой важной , так как в какой-то момент меняет баланс. И поддержку/сопротивление лучше воспринимать в качестве определенных зон, но никак не точных уровней. Хорошо заметно это при смене больших временных промежутков на меньшие: обычная горизонтальная линия на недельном графике становится ценовым каналом на часовом.

И часто то, что воспринимается как пробой уровня, оказывается лишь тестом рынка какой-то ценовой зоны . Данные тесты проявляются в виде теней свечей, пробивающих уровни.

Опытные мастера — трейдеры советуют вместо обычных линий отрисовывать толстые линии либо ценовые каналы, образующие зоны для цены.

Точки Пивот

Pivot Point (точка Пивот) – классические точки разворота, которые используются многими трейдерами с применением специального индикатора.

Формула для расчета точек разворота: Pivot Point = (High + Low + Close) /3

Тут:

  • High обозначает максимум прошлой торговой сессии.
  • Low – минимум.
  • Close – цена закрытия прошлой сессии.

Расчет первого уровня поддержки: S1=Pivot-(High-Pivot), второго: S2= Pivot-(High-Low), третьего: S3= Low-2х(High-Pivot).

Расчет первого уровня сопротивления: R1=Pivot+(Pivot-Low), второго: R2=Pivot+(High-Low), третьего: High+2х(Pivot-Low).

С точками Пивот работают по аналогии торговли по уровням поддержки/сопротивления. Как только цена доходит до одной из отметок R, ждут возможного появления моделей разворота либо разворотных сигналов индикаторов. Когда они появляются, сделки на продажу открываются. При подходе цены к точке S, ищут разворотные паттерны и открывают сделку на покупку.

Уровни и точки вручную не считают , для этого используют индикаторы. Точки разворота используются для раннего прогноза графика поддержки/сопротивления.

На нашем сайте есть несколько стратегий форекс с использованием пивот-уровней, вот одна из них:

И полезное видео:

Круглые числа

Часто в валютных парах круглые числа выступают в качестве поддержки/сопротивления . Речь идет о котировках с 00, 50, 000 в конце . Как правило, именно на этих уровнях накапливается большое число рыночных ордеров, которые активируются в момент достижения ценой точек. Для круглых чисел также желательно отрисовывать линии как зоны, так как цена и тут может колебаться вниз/вверх у уровня.

Именно таким образом создаются зоны – когда цена доходит до уровня, ордера автоматически активируются и возле уровня на несколько пунктов начинается настоящий хаос. Единственный способ упорядочить микрозону поддержки/сопротивления – это выбрать меньший таймфрейм и там найти зоны.

Ценовой канал

Канал составляется динамическими зонами поддержки/сопротивления . Как правило, он получается не горизонтальным, а наклонным, так как рисуется по ценовым экстремумам, которые постоянно обновляются. Данные зоны работают по аналогии с обычными трендами. Разница лишь в том, что тут устойчивый канал создают силы спроса/предложения.

Зеркальные уровни

Часто можно наблюдать ситуацию, когда после пробития уровня поддержки цена опять возвращается к нему, не может преодолеть, снова откатывается. В таком случае поддержка становится сопротивлением , но на графике это по-прежнему одна линия. Они и есть зеркальным уровнем . То же самое касается и уровня сопротивления, который может перейти в поддержку.

Появление зеркальных уровней обусловлено скоплением на них большого числа ордеров на закрытие позиций (тейк-профит или стоп-лосс ставится трейдерами для защиты позиций), а также отложенных ордеров для открытия.

Можно привести такой пример: цена вначале не может пробить поддержку, так как ей не дают отложенные ордера на покупку, сбрасывающие постоянно стоимость вверх. Потом цена таки пробивает уровень поддержки, но вернуться назад не может, так как ей мешает тот же уровень, который уже стал сопротивлением. Теперь цене не дают идти дальше отложенные ордеры на продажу, которые были установлены трейдерами, желающими влиться в движение цены по самой выгодной стоимости.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильно построенные уровни должны быть построены горизонтально, минимум по 2 точкам , могут восприниматься в качестве зоны, а не четкой линии. Трейдеры используют торговлю по уровням по-разному, но для всех одинаково важным является умение отсеивать ложные сигналы.

Дополнительные признаки значимости уровня:

  • Проходит через 2 и больше экстремума , расположенных примерно на одной цене.
  • Взятый для построения экстремум является локальным минимумом/максимумом на большем временном промежутке.
  • На одном из экстремумов прошел большой объем или он появился из-за важного события. Повышенные объемы говорят о том, что движение стоимости остановили крупные участники, заинтересованные в развороте, готовые удерживать уровень.

Характеристики

Уровни поддержки/сопротивления предполагают определенные свойства и характеристики , которые также важно изучить до начала использования в торговле.

Число касаний

Чем больше раз уровень был протестирован ценой , тем он считается более важным. Чем чаще стоимость останавливалась уровнями поддержки/сопротивления, тем более вероятными могут быть пробой или откат. Механика валютного рынка говорит о том, что чем чаще цена давала реакцию на уровень поддержки, тем меньшее число ордеров останется на покупку.

Лучшим временем на продажу является момент после того, как стоимость коснулась сопротивления во время первого возврата после неудачного пробоя.

Уровни на старших таймфреймах

На старших временных промежутках (день/неделя/месяц) уровни становятся более важными . То же самое касается и трендовых линий. Именно на старшие таймфреймы обычно смотрят крупные игроки, которые способны сильно двигать рынок.

Зоны касания

Обращают внимание на число касаний и качество их . Сила поддержки/сопротивления в большой степени зависит от величины отката. Когда цена разворачивается и формирует букву V, создавая новые максимумы и минимумы, уровни считаются более сильными, так как рынок демонстрирует достаточно резкое неприятие уровня.

Угол линии тренда

Работает такое правило: чем круче угол, под которым проходит трендовая линия, тем быстрее и проще цене ее пересечь (для этого оказывается достаточно минимального бокового движения). Любая линия тренда рано или поздно пробивается. И линии с крутым углом пересекаются чаще в сравнении с теми, где угол меньше 45 градусов.

Тут все просто: тренды с постепенным изменением стоимости длятся обычно дольше, чем резкие всплески волатильности, которые всегда завершаются коррекцией. Пробой линии с крутым углом не всегда говорит о развороте, это может быть откат с началом более плавного движения.

  • Обратите внимание на наши сигналы + прогнозы форекс на каждый день (он основан на линиях тренда, каналах, уровнях):

Угол наклона линии сильно отличается в зависимости от доступных данных и используемого графика. При уменьшении/увеличении масштаба угол может меняться.

Взаимные превращения уровней

Данное явление наблюдается примерно в 90% случаев – когда поддержка становится сопротивлением и наоборот . Особенно часто так происходит в случае сильных уровней, которые долго тестируются ценой, откатами до того, как прорваться через данные зоны.

Сопротивление превращается в поддержку так: цена пробивает сопротивление, потом откатывается к нему, но потом снова начинает расти. Так уровень сопротивления становится поддержкой.

Основные факторы превращения:

  1. Те, кто не успел войти в растущий рынок по самой хорошей цене (в момент после пробития уровня), хотят наверстать упущенное, открывая на откате цены длинные позиции.
  2. Трейдеры, вошедшие в короткие позиции , когда уровень еще был сопротивлением, хотят закрыть позицию без убытка, а это подталкивает цену вверх (ведь закрытие короткой позиции – это открытие длинной позиции аналогичного объема).

Поддержка может превращаться в сопротивление.

Этому способствуют такие факторы:

  1. Трейдеры, не успевшие открыть короткие позиции , при пробое поддержки открывают на откате. Те, кто уже вошел в продажу по низкой цене, стараются усредниться, добавляя по выгодному курсу короткие позиции.
  2. Все, кто открыл раньше длинные позиции (когда уровень считался еще поддержкой), хотят закрыть их без убытка.

Торговля по уровням

Используются поддержка и сопротивление в бинарных опционах, на Форексе. Наиболее распространенные варианты торговли – на отскок или пробой. Ведь обычно цена, когда встречает сильную поддержку/сопротивление, разворачивается или проявляет силу и проходит через уровень ниже/выше. До входа в сделку желательно подтвердить сигналы свечными моделями, индикаторами объемов, иными методами.

Отбой от уровня

Это классическая система торговли по уровням. Строится на утверждении, что цена от ближайшей поддержки отскочит по тренду .

  • Сделки открывают лишь в направлении тренда.
  • Соотношение прибыли и риска – хотя бы 3 к 1.
  • Стоп-лосс выставляют на пару пунктов выше поддержки.
  • Прибыль фиксируют у ближайшего уровня.

Пробой уровня

Идея достаточно проста и строится на утверждении, что рано или поздно цена обязательно пробьет уровень (в направлении сверху вниз – пробой поддержки, снизу вверх – сопротивления). Торговля на пробой уровня существенно осложняется вероятностью появления ложных пробоев, после которых цена возвращается обратно. Они приносят убыток в этой стратегии.

В качестве примера можно рассмотреть торговлю на пробой сопротивления . Торгуют с отложенными ордерами. Недалеко от сопротивления (выше ценовых экстремумов на 7-10 пунктов) ставят отложенный ордер BUY STOP. STOP LOSS устанавливают ниже уровня сопротивления, чтобы защититься от ложного пробоя. TAKE PROFIT размещается на расстоянии, в 2 раза превышающем расстояние до стоп-лосса.

На примере сначала случился ложный пробой, потом цена ушла вверх, пробила уровень сопротивления. Потом цена обычно движется быстро, отходя на существенное расстояние от пробитого ранее уровня.

Работа на пробой уровня поддержки осуществляется так же, только вместо BUY STOP устанавливают ордер SELL STOP и ждут пробоя цены вниз. Чтобы фильтровать ложные пробои, желательно использовать сигналы индикаторов.

Ложный пробой

Независимо от вида ложного пробоя, он всегда является сигналом дальнейшего движения цены в другом направлении . Трейдеру следует дождаться, когда цена вернется под уровень (можно выждать небольшой проторговки стоимости возле уровня), а потом открыть позицию в обратном направлении от ложного пробоя. Стоп-лосс устанавливают за уровень, ниже/выше консолидации (в соответствии с направлением цены). Тейк-профит ставят под ближайший уровень.

Входить в позицию после ложного пробоя можно и без протоговки, с использованием паттернов Price Action . Тогда стоп-лосс размещают в соответствии с правилами работы с паттернами. Тейк-профит размещают под самым близким уровнем или по правилам работы с моделью.

Ложные пробои часто встречаются на Форекс и всегда сигнализируют про смену тренда, хотя бы временную . Это своеобразный обман толпы , так как при его появлении многие трейдеры входят в позицию без подтверждения и получают убытки, так как стоимость меняет направление и опять возвращается под уровень. Срабатывают стоп-лоссы, цена после ложного пробоя идет резко в противоположную сторону.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

До того, как начать торговлю, рисуют несколько дополнительных линий . Первая – откладывают 50% общей ширины диапазона (получается ровно посредине между поддержкой и сопротивлением), вторая и третья – внутри канала, на расстоянии 5-10% от ширины, параллельной нижней и верхней границам.

Торгуют в каналах от линий сопротивления/поддержки (выступающих границами канала). Когда канал восходит возле нижней границы – покупают, у верхней – продают. Доход фиксируют на противоположной границе в момент захода цены за 5-10%-ую линию. Так удается минимизировать риски.

Еще одним важным уровнем поддержки и сопротивления становится линия 50% . Заходить от нее в сделку нужно аккуратно, в направлении канала. Стоп-лосс можно убрать за прошлые значимые экстремумы цены.

Минимум два экстремума

Линия поддержки или сопротивления должна быть горизонтальной и проходить минимум через два минимальных/максимальных значения цены (они же экстремумы).

Через какие экстремумы проходит линия:

  • Максимум + максимум для сопротивления.
  • Минимум + минимум для поддержки.
  • Максимум + минимум для зеркального уровня.

Не ищите легких путей

Многие трейдеры в желании научиться быстро и легко торговать с большой прибылью стараются отыскать самые простые пути. Так или иначе, но график нужно уметь читать и технический анализ предполагает не только слепое следование нескольким правилам, а способность понимать происходящие события на рынке и гибко на них реагировать.

Используя уровни поддержки/сопротивления в работе, нужно обладать максимально широкими знаниями о данных инструментах, уметь различать основные показатели и ситуации, применять индикаторы и паттерны, другие методы анализа для исключения ложных сигналов.

Основные ошибки при работе с зонами спроса и предложения

Собираясь торговать с использованием уровней поддержки/сопротивления, желательно изучить самые распространенные заблуждения и ошибки . Всегда лучше учиться на чьем-то опыте, чем на собственных потерях.

Распространенные заблуждения и ошибки:

  • Уровни всегда рисуются в виде четких линий , на которые нужно ориентироваться – это далеко не так. Мало того, что трейдер может неверно отрисовать уровни, так еще и даже при верном выборе экстремумов цена не будет четко следовать правилам. Уровни – это, скорее, зоны интереса, чем четкие линии.
  • Игнорирование последующих движений рынка – также распространено. Нарисовав уровни, трейдер уверен, что этого достаточно и не смотрит на дальнейшие действия цены, не берет во внимание важные изменения.
  • Обозначение на графике всевозможных уровней , которые удается найти – трейдеры тратят часы на то, чтобы разглядывать десятки уровней, которые потом не дают никакого эффекта. Наносить на график нужно только действительно важные элементы, которые входят в состав торговой системы.
  • Четкая разметка уровней по максимумам/минимумам хвостов, тел свечей – не всегда все так, часто уровни проходят через средины хвостов, иногда даже тел свечей.
  • Возвращение далеко в историю для построения – в этом нет смысла. Выбирать желательно адекватные промежутки, соответствующие типу торговли и выбранному таймфрейму.

Определение сильных уровней поддержки и сопротивления

Для начала разберемся с определением, что такое сильный уровень. Он должен отвечать одному или нескольким из следующих критериев:

  • Многократные отскоки цены
  • Возможно и не многократные, но значительные отскоки цены, образование ценовых экстремумов
  • Уровни на старших таймфреймах, таких как D1, W1 или даже MN
  • Слияние уровней, когда переходящие(реверсивные) + круглые + динамические уровни накладываются один на другой также считаются значительными, может происходить в разных комбинациях.

В целом принцип таков, что:

  • Уровень тем значительнее, чем на более высоком ТФ он образован и чем большему количеству выше названных критериев он соответствует.

Как мы знаем из предыдущего материала, который я рекомендовал посмотреть перед прочтением этой статьи, цена чаще отскакивает от сильного уровня, нежели пробивает его. В конце концов, скорее всего, он будет пробит, но перед этим могут быть либо 1-2 значительных отскока, либо множество более мелких. Зная эту закономерность, ею можно воспользоваться.

Построение сильных уровней

Исходя из этого, лучше всего начать разметку на графике со старшего ТФ. Но, если вы торгуете, к примеру, на М15, есть ли смысл вам лезть на MN (месяц) графики и размечать уровни там? Только в том случае, если цена действительно в обозримом будущем может достигнуть одного из них. То же и с ТФ W1 (недельный), делаем разметку там только в том случае, если в обозримом будущем они могут быть достигнуты.

Так, если вы торгуете внутри дня и время жизни сделки не превышает обычно пары часов, то нет смысла тратить время на разметку недельных графиков, которые удалены от текущей цены на несколько тысяч пунктов, все-равно цена в ближайшем будущем туда не дойдет.

Пошаговый алгоритм

Так, основные принципы обсудили, теперь пошаговый алгоритм. Допустим, я торгую на М15, начну разметку с графика W1, MN проигнорирую, так как там ближайший уровень удален от меня практически на 4000пп.

Теперь переключаюсь на W1 и смотрю, что у нас там. Есть слияние динамических уровней (скользящие средние). Я использовал периоды ЕМА 200, 50, 35 и 15, но это не единственно верные значения, просто привычные мне. Так как у нас есть слияние, можно считать это уровнем, достойным внимания. Да и цена совсем близко к нему, поэтому отметим его, я сделаю это черным цветом.

Теперь перехожу на ТФ ниже — D1. Здесь я вижу, что отмеченный мной на недельном графике динамический уровень так же подтвержден слиянием динамических уровней и на этом ТФ — речь о все тех же скользящих средних. Это хороший сигнал к тому, что он достаточно сильный. Кроме того, отметим ближайший локальный уровень, от которого многократно отскакивала цена. Плюс еще один, уже не локальный, так как он тоже достаточно близок к цене, от него многократно отскакивала цена и отскоки эти были значительны, плюс ТФ D1 высокий и уровни, отмеченные на нем, важны. Цвет этих сильных уровней ПС оставлю черным. Переходим еще на ТФ ниже — это будет H4.

Слияние динамических уровней на H4 отмечу, так же обращаю внимание, что он неоднократно тестировался с обеих сторон, т.е это переходящий уровень. Цвет линии для удобства сменю, пусть это будет зеленый. Опускаемся еще на ТФ ниже — H1.

Здесь снова вижу подтверждение от динамических уровней: зеленая линия сливается со скользящими средними. Плюс я решил добавить еще один, его я отметил пунктиром. Он близко к цене, то есть актуален и его имеет смысл отмечать, плюс цена на него реагировала неоднократно. Переходим на следующий ТФ — М30.

Здесь добавить уже нечего, просто мысленно отмечаю, что «зеленый» уровень снова подтверждается слиянием скользящих средних. Наконец, перехожу на свой торговый ТФ М15.

Здесь можно отметить парочку уровней, но они уже будут значительно слабее, чем предыдущее. Они будут оказывать меньшее влияние на цену, отскоки будут гораздо менее значительные. Я отмечу их красными линиями.

Это был мой алгоритм, мои логические рассуждения при разметке сильных уровней поддержки-сопротивления. Еще раз подчеркну, что это не единственно верный путь, каждый трейдер со временем вырабатывает собственный подход, собственное видение. Главное здесь понимать основные правила и принципы, которые мы рассмотрели.

Определение и построение уровней это логический процесс, нужно рассуждать и наблюдать за реакцией цены. Уверенность здесь приходит с опытом, нужно просто практиковаться, наметать глаз. Потренируйтесь на разных валютных парах, на разных ТФ и со временем все будет получаться на автомате.

Уровни поддержки и сопротивления в видео

Логический процесс разметки показан в видео, там это гораздо удобнее продемонстрировать, обязательно посмотрите.

Уровни поддержки и сопротивления в Бинарных Опционах

Невозможно рассуждать о техническом анализе рынков, не затронув при этом тему уровней. По сути, это фундаментальная часть большинства как классических фигур, так и относительно новых графических паттернов, цель которых найти повторяющиеся закономерности в движении цены.

Вопреки расхожему мнению, бинарные опционы хорошо адаптируются под торговлю на основе ключевых уровней, главное — подход. Мы обсудим применение уровней поддержки и сопротивления в качестве самостоятельного инструмента, рассмотрим их преимущества и недостатки, и каким образом можно прибыльно торговать бинарными опционами на основе получаемых сигналов.

Определение уровня

Уровни поддержки и сопротивления или как их еще называют “ключевые уровни” часто выступают в роли психологического барьера, переступить который “сходу” получается только при наличии достаточно сильного импульса. Но, как известно, в абсолютном большинстве случаев цена отбивается от уровня, нежели пробивает его, и эту особенность тоже можно использовать в свою пользу.

Исходя из вышесказанного, в первую очередь, при определении уровня нужно обращать внимание на большое число отбоев от некоторой воображаемой линии. Обычно об этом свидетельствуют свечи на экстремумах с большими тенями. Как правило, чем больше подобных “подтверждений”, тем более надежным считается уровень.

На самом деле, способ этот хоть и простой, но обладает своими недостатками. Очень часто новички стараются очертить как можно больше уровней, там где они есть и там где их нет. В целом, отображать все на графике полезно, но для торговли несет мало пользы. Именно поэтому, поначалу нужно сместить внимание не на нахождение конкретных ключевых уровней, а на разметку ключевых зон. Порядок действий примерно тот же. Сперва чертим все возможные уровни, которые только можем определить на графике.

Определив скопление (кластер) из линий, очерчиваем нашу зону сопротивления/поддержки. Для нас это будет буферная зона, заход в которую будет означать неопределенность дальнейшего направления. Подобная разметка менее требовательна к опыту трейдера, избавляя от некоторых ложных сигналов в результате неверно размеченных уровней. Однако, торговать зоны сопротивления и поддержки нужно несколько иным образом, нежели традиционные уровни, и тут тоже имеются свои нюансы.

Торговая стратегия

Основа торговой стратегии на ключевых зонах — это ценовой канал. Поэтому, сперва на график нужно определить канал, для чего будет достаточно 3-4 экстремумов. На основе этих данных пытаемся определить крайние зоны поддержки (внизу) и сопротивления (вверху). То есть, канал как бы разбивается на внешний (большой) и внутренний, по границам которого мы и будем торговать. Таймфрейм для этого лучше всего выбрать небольшой. Для внутридневной торговли подойдет M5-M15.

Итак, имея 4 точки привязки мы получаем 3 волны: 1-2, 2-3 и 3-4. Далее, нам нужно подсчитать количество свечей, необходимое цене для преодоления расстояния между внутренними границами канала. Чуть позже будет ясно, зачем мы это делаем.

Что нам нужно определить, так это среднее количество свечей, за которое цена проходит отмеченное расстояние. Для этого складываем длины отрезков в свечах, и делим 3:5 + 3 + 36 = 15 свечей. Кто еще не догадался, 15 свечей — это оптимальное время экспирации для торговли в данном канале.

Разумеется, канал мы будем торговать на отбой. После касания ценой нижней границы канала дожидаемся подтверждения — закрытия свечи выше уровня, и открываем опцион Call с экспирацией 15 свечей. В данном случае, если цена не остановилась и пошла дальше, в направлении внешней границы, допускается открытие страхующей сделки тем же объемом при обратном касании внутренней границы. Время экспирации устанавливаем то же, что и для первой сделки — 15 свечей текущего ТФ.

Преимущество бинарных опционов в том, что для успешной сделки цена должна оказаться лишь немногим выше уровня открытия. Учитывая, что мы берем среднее значение канала, с большой вероятностью, обе сделки закроются в ITM.

Еще один пример на USDJPY, M15. Это тоже ночной канал, поэтому разброс цен небольшой. Среднее количество свечей — 4, это значение мы получили исходя из 3-х предшествующих волн длиной в 1, 6 и 5 свечей, соответственно.

Открываем опцион Call при касании нижней границы внутреннего канала, после закрытия свечи. Время экспирации 1 час (4 свечи на M15). При повторном касании линии поддержки, можно открывать следующую сделку. При касании противоположной открываем опцион Put с тем же сроком экспирации.

Заключение

Если вы новичок, то для торговли лучше выбирайте ночное время или азиатскую сессию. В период малой активности цена чаще отбивается от уровней, а значит сам рынок более прогнозируем, в частности, легче подсчитать количество свечей для прохождения канала. При этом старайтесь не входить в рынок, если цена вышла за границы канала, то есть если свеча закрылась за внешним уровнем. В таком случае нужно либо скорректировать канал, либо перейти на другой таймфрейм/инструмент. Всем удачи и профитов!

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий