Плюсы и минусы трейдинга

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Трейдинг — как основной вид заработка: плюсы и минусы

Исходя из названия, вы поняли — о чем пойдет речь в данной статье. Вы узнаете — как правильно подготовить свое финансовое положение, перед началом торговли на бирже? Почему не стоит идти в трейдинг с пустыми карманами? И насколько плачевно это может кончиться?

Торговля ценными бумагами и фьючерсами на Чикагской бирже довольно солидное и прибыльное дело. Все хотят сидеть дома, нажимать на кнопки клавиатуры и ездить на мерседесах. Конечно – все это вполне может быть, но на рынке большое количество подводных камней и стать успешным там довольно сложно.

К примеру — вы накопили несколько тысяч долларов, этого будет достаточно для создания начального депозита. Перед этим прошли обучение и научились прибыльно торговать на демо счете. Ваш мозг моментально включает калькулятор, решение конечно прекрасно — Зачем вам ходить на работу и зарабатывать мелкие гроши? Ведь деньги на депозит есть, торговать вы умеете. Теперь можно сидеть дома, открывать торговую платформу на несколько часов в день и снимать по 500 долларов (к примеру). Звучит это конечно прекрасно, но все на самом деле намного сложнее.

Вся биржевая торговля основана на дисциплине, всегда нужно хорошо взвешивать ваши решения, спешить и лезть в неправильные сделки не допустимо. Но если вы начинающий и трейдинг у вас единственный вид заработка, вы всегда будете думать о деньгах, ведь вам нужно на что-то жить. А совершив убыточную сделку, начинается паника – Я в минусе, а деньги то мне очень нужны. После этого становится еще хуже, вы забываете все — что ранее учили, все правила торговли. Ваш мозг отключается, он не видит реальности, а только твердит вам – нужно заработать деньги, давай торгуй, вот сейчас получится!

Все мы понимаем, чем закончится данная ситуация, вы не успеете очнуться, как будете на нуле. Потеряете весь депозит и главное время — потраченное на изучение биржевой торговли. Ведь вам теперь нужно снова идти на работу, работать за мизерную зарплату и длительное время откладывать на депозит. Но – если правильно подготовиться, всего этого можно избежать.

Будь финансово готов к трейдингу

Естественно, до занятия биржевой торговлей, каждый работал на обычной работе, и многие ее не бросают. Лучше всего совмещать трейдинг с другим видом заработка. Ведь вы не знаете, сколько заработаете на фондовом рынке за неделю или месяц. Вы не сможете правильно распределить бюджет, не поймете — сколько можно потратить, а когда начинать затягивать ремень. Поэтому – рекомендация совмещать обычную работу с трейдингом имеет большое значение. Ниже приведем примеры полезности дополнительного вида заработка совместно с трейдингом.

  • У вас всегда есть средства для жизни, вы не видите в трейдинге только деньги, а стараетесь правильно торговать.
  • Вы не спешите, тем самым не совершаете ошибки.
  • Вы способны как охотник выжидать хорошую сделку – ваши трейды станут намного прибыльнее.

Конечно – в один прекрасный день вы сможете ограничить свою деятельность, только на фондовом рынке. Но должно пройти время, несколько лет к примеру. Вы должны хорошо понимать и знать, среднее количество денег, которые вы сможете заработать за месяц, а лучше за год. Также должна быть отложена не малая сумма, в банке или просто у вас дома. Одним словом, делать трейдинг основным видом заработка, нужно только хорошо обеспеченным людям, имеющим отложенные деньги или любой другой пассивный доход. Пассивным доход – это если вы сдаете в аренду недвижимость, или ваши деньги в обороте бизнеса, который вам приносит прибыль без вашего участия.

Только тогда вы освободите свой ум от лишних переживаний, сможете сосредоточиться на трейдинге и не спеша развиваться в нем.

Форекс Статьи

Минусы и плюсы частного трейдинга на рынке форекс

Ни для кого ни секрет, что абсолютно у любого дела имеются свои плюсы и минусы. И было бы совершенно нечестно, если бы мы постоянно говорили только про плюсы форекс, давно пора указать и на его минусы. Ведь многие, по незнанию основных его аспектов, впоследствии достаточно сильно разочаровываются в бирже и уходят из трейдинга навсегда. С другой стороны, если бы они знали про минусы форекса, то были бы к ним готовы и скорее всего не допустили бы роковых ошибок в процессе самостоятельного трейдинга. В этом обзоре мы поговорим не только о бирже валют, как таковой. Мы затронем такие важные моменты как использование ручных и автоматических торговых систем, какие риски каждый из этих инструментов несет конкретно Вам и разумеется, какие преимущества при этом вы получаете. Наверное, даже большинство начинающих трейдеров предупреждены небольшой сноской в подвале сайта каждого брокера, что маржинальная торговля на бирже подразумевает под собою высокие риски. Но мало кто из форекс компаний или интернет порталов предупреждает об этом открыто. В этом обзоре мы рискнем рассказать вам об основных опасностях форекс трейдинга.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Плюсы Валютного Рынка Форекс

Но давайте все же начнем с главных плюсов валютной биржи, конечно же все вы о них наверняка знаете, но никогда не будет лишним напомнить о том, что они есть и их очень много. Мы опять же рассмотрим только самые основные.

Регуляция форекс. Раньше этот пункт стал бы скорее минусом, но все меняется и с 2020 года вступает в силу закон, над которым работали с декабря 2020 года. Закон о регуляции внебиржевых финансовых рынков, который будет иметь свою силу с 1 января позволит обеспечить каждому из нас правовое поле, в котором вас уже не смогут обманывать брокеры кухни (собственно такие брокеры не получат регуляцию и просто уйдут с рынка). Прочитать подробнее о брокерах, которые останутся в 2020 году вы можете в этом обзоре нашего портала.

Возможность зарабатывать даже при $100 в кармане. При сотне долларов и грамотных рисках вы, наврядли сумеете получать серьезные прибыли. Но для примера ходить не надо, на фондовом рынке вы сможете торговать при наличии $5000, на форекс достаточно и $100. Конечно же, многие брокеры дают возможность работы инструментами и с $1, но смешно представить что вы заработаете. Возможность эта анонсирована предоставлением кредитного плеча, где при наличии $100 вы на практике торгуете суммой (можете покупать валюту на этот объем средств) $10000.

Снять форекс прибыль за 5 минут. Действительно, только на валютном рынке форекс вам позволят снять деньги со счета в течении нескольких минут. Любые другие финансовые биржи не дадут этого сделать и в течении часа. Среднее вывода и пополнения счета обычно составляет 2-6 дней. Поэтому, для начинающих трейдеров действительно удобен именно форекс, здесь они могут не только быстро заработать, но и так же быстро снять.

Постоянное наличие контрагента. Дело в том, что торгуя на той же фондовой бирже, вы всегда будете дожидаться желающего купить или продать вам фин.инструмент по вашей цене. На форекс несколько миллионов валютных трейдеров и самые активные крупные участники (государственные и коммерческие банки), поэтому по вашей цене всегда есть покупатель и продавец. Это несомненно плюсы форекс трейдинга, которых не добиться ни одной другой бирже.

Огромное наличие обучающих материалов. Рынок валют ранее находился на фондовой бирже (там торговали и собственно торгуют до сих пор фьючерсами) и многие форекс миллионеры нашего времени начинали с торговли валютами еще до образования отдельного рынка форекс. Поэтому каждый новичок имеет массу бесплатной обучающей информации от профессионалов того времени. Так как на рынке заняты миллионы участников, то каждый день создается новая торгвоая система для анализа котировок и практически к 90% из них вы имеете совершенно бесплатный доступ. На своем портале мы собрали более сотни таких торговых систем и продолжаем публиковать новые.

Готовые форекс стратегии и роботы. Немаловажно для новичка получить с первых своих дней какую-либо систему / алгоритм, которые бы позволили ему совершить свои первые сделки на рынке и желательно, чтобы они принесли доход. Сегодня разработано не мало форекс стратегий, позволяющий четко следовать описанным правилам и получать доход. Если человеку сложно совладать своими эмоциями, он может просто приобрести или получить бесплатного робота, открыв форекс счет у одного из брокеров. Установив подобную авто стратегию вы получаете полностью автономную систему заработка.

Валютный рынок работает круглосуточно. Правда, только с понедельника по пятницу, на выходных вы открывать и закрывать свои позиции не сможете. Кроме того, существует такое понятие, как — форекс понедельник, о нем мы обязательно поговорим в разделе минусов форекса. В любом случае возможность торговать валютами круглосуточно с понедельника по пятницу позволяет вам скоординировать свое личное время и работать на рынке в то время, которое вам удобно.

Настройки форекс. Это отдельное преимущество рынка валют и заслуга брокеров. Сегодня вы используете не голые настройки индикаторов, советников или самого терминала для торговли. Вы можете произвести индивидуальные настройки форекс индикатору, советнику, терминалу под вашу торговлю. Практически любую известную тактику трейдинга можно изменить до неузнаваемости просто благодаря возможности настраивать каждый торговый инструмент.

Реальные минусы форекса, как средства заработка

Разумеется, что не может быть прибыли без риска или без усилий со стороны трейдера, это понятно всем. Но не всегда известны подробности биржевых рисков и усилий, которые вы должны приложить к тому, чтобы научиться эффективно торговать валютными инструментами. В этой части нашего обзора мы расскажем вам об основных из них.

Маржинальная торговля. Это самый опасный для неумелого трейдера фактор. Сколько вы могли бы купить валюты за 100 долларов: 100 долларов, 80 с лишним евро и так далее. Если вы купите 100 долларов в надежде на рост курса, то скорее всего при повышении с 1.2000 до 1.2050 (на 50 пунктов) заработаете не более нескольких центов прибыли. Разумеется, что при таком раскладе заработок будет предельно усложнен. Поэтому на форекс имеется кредитное плечо, брокер на ваши 100 долларов при плече 1 к 100 дает $9 900, чтобы вы купили необходимый объем валюты. Это одновременно увеличивает возможный заработок от торговли до 100 раз, но так же и увеличивает возможный убыток. Необходимо грамотно контролировать свои риски, поэтому перед началом работы изучите правила риск менеджмента.

Форекс понедельник. Это тот самый день в который большинство профессионалов предпочитают не торговать. Чаще всего это коррекционный день, в который вы можете получить массу ложных сигналов, которые по итогу приведут вас к убытку. Получается, что реально торговых дней становится меньше.

Сложность изучения. Если вы скажете, что вам было сложно учиться в университете, вы никогда не пробовали успешно торговать на валютном рынке. Здесь успешно работают немногие единицы, остальные либо теряют свои деньги, либо пользуются услугами этих единиц: торговые роботы, смс сигналы, памм счета, копирование сделок и так далее. Любая индикаторная стратегия, несмотря на возможность настройки форекс индикаторов в большинстве случаев становится убыточной в виду того, что основаны они на факторах вероятности. Изучение же профессиональных методов торговли отнимает у вас месяца для того, чтобы вы выучили теорию наизусть и иногда годы, чтобы вы смогли успешно практиковать эту теорию. К профессиональным стратегиям мы относим системы, которые анализируют рынок за счет ценообразующих факторов: спрос и предложение, поведение крупных участников рынка: I-FSR, Price Action, VSA.

Опасность использования роботов. Несмотря на то, что торговый робот мог приносить прибыль долгие года и вы проверили это перед его приобретением, нет никаких гарантий что авто стратегия или ручная будут так же эффективны в будущем. Их придется постоянно оптимизировать, если вы этого делать не умеете и разработчик не предоставляет поддержку своего продукта, то лучше и вовсе воздержаться от его использования.

Проп трейдинговые компании — аргументы «за» и «против»

Основные моменты:

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет. Но стартовые условия могут сильно отличаться — одни начинают движение с большим депозитом, другие с минимальным, третьи — ищут инвесторов, готовых доверить деньги в управление. И здесь на выручку приходят стратегии проп трейдинга.

Суть работы компаний проп трейдинга

В переводе с английского это означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях:

  • Трейдеры вносят залог, который многократно увеличивается за счет проп компании в зависимости от суммы.
  • Во время просадок убытки не должны превышать сумму личного депозита.
  • Трейдинговая компания устанавливает дневной лимит на величину убытков не ниже 30 долларов, после чего все сделки будут автоматически заблокированы до следующей сессии в рамках специальных программ риск-менеджмента.

Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и успешного опыта работы на рынке. Новичкам трейдинга предлагают толковое обучение и выдают в управление небольшие суммы, которые увеличивают постепенно.

Если вы пришли на биржу недавно и только осваиваетесь, этот вариант будет идеальным — вы учитесь и одновременно погружаетесь в процесс практической торговли. Обычно пары месяцев хватает, чтобы наработать навыки торговли чужим капиталом и показать стабильный результат. В противном случае с вами расстанутся, так как цель проп-компании — увеличивать прибыль, а не преподавать трейдинг. Профессионалам проще — им достаточно предоставить статистику успешных сделок и продемонстрировать достижения, но сотрудничать с кем-то и отдавать часть дохода таким трейдерам неинтересно. Бывают исключения, когда опытные специалисты с хорошей репутацией соглашаются на подобное партнерство, убедившись предварительно, что компания — не однодневка, а серьезный участник рынка.

Как работают проп трейдинговые компании

Их ключевое отличие от других форматов — они не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением! Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности. Если в проп трейдинге наблюдаются слишком высокие риски, стоит ли оно того? Однозначно, стоит! Проп-компания создается на основе капиталов 2-3 инвесторов, которые разрабатывают торговую систему с прямым выходом на финансовые рынки. После чего находят трейдеров, дают деньги в управление и забирают себе оговоренный соглашением процент прибыли. Счетами рядовых сотрудников и рисками управляют через софт. Договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации.

Как все начиналось

В 2006 году Американский фондовый рынок переживал переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 %. Какое-то время это работало. Но поскольку рынок все время идет вперед, меняет алгоритмы и подходы, дело закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки . Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и разработал новые прибыльные стратегии. Другие возложили риски на трейдеров и подняли процент выплат. Третьи пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров.

Как выглядит структура проп трейдинговой компании

Во главе стоит группа инвесторов из 2-3 человек, которая принимает важные решения. Следующее звено — до 10 старших трейдеров, каждый из которых имеет свою специализацию — дейтрейдинг, скальпинг, торговля валютой, акциями, другими активами и пр. Один старший трейдер напрямую управляет группой рядовых — лично обученных или приглашенных профессионалов. Отдельное место в иерархии занимают риск-менеджеры, которые контролируют позиции рядовых сотрудников и общий баланс рисков компании. Их задача — делать все возможное, чтобы компания не допускала критических торговых ошибок и не оказалась банкротом. Если это произошло, то значит, специалисты по контролю рисков оказались недостаточно компетентны. Внутри каждой организации находится обучающий центр, где опытные практики преподают азы трейдинга вновь нанятым. И последнее звено — техническая поддержка, специалисты которой разрабатывают софт и пишут программы для торговых роботов, создают собственные торговые платформы.

Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании

Принципиальное отличие схемы работы организаций — 100%-ная защита ее капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Взносы еще называют страховочными или «на просадку». Стиль и стратегию торговли каждый рядовой сотрудник определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения и отвечает за последствия. Как только случается просадка и трейдер уходит в убытки, система закрывает сделку принудительно автоматически, чтобы сумма потерь не превысила сумму страховочного взноса. При положительном финансовом результате организация получит до 50% прибыли, начинающий трейдер — 10% и больше в зависимости от результатов торговли. Опытным трейдерам с хорошими результатами предоставляют еще более выгодные условия.

Какие торговые стратегии здесь применяются?

Практически все — начиная со скальпинга, арбитража, парного трейдинга, торговли волатильностью и другие. В высокочастотном трейдинге торговля по алгоритму помогает реализовать большое количество сделок за короткое время, чего человеческими усилиями достичь сложно или невозможно. Здесь применяется также инвестиционный подход, когда аналитики компании разрабатывают торговую идею, а трейдеры потом открывают позиции по базовым или производным активам на разные сроки — от 2 до 12 месяцев.

Плюсы и минусы для трейдера от сотрудничества с проп трейдинговыми компаниями

Плюсы Минусы
1 Возможность получить стартовый капитал с низким порогом входа Придется заплатить страховочный взнос.
2 Предоставляется бесплатное обучение трейдингу Нужно тратить время и прилагать усилия
3 Получение доступа к программному обеспечению С ПО надо научиться работать (см. пункт выше).
4 Прямой доступ к бирже При серии убыточных сделок счет на определенном этапе автоматически будет заблокирован.
5 Помощь наставников в торговле гарантирует получение пусть небольшой, но стабильной прибыли во время обучения, которая со временем будет расти.
6 Ускоренный рост в профессии, наработка опыта и размеров депозита
7 Отсутствие конфликта интересов между легально работающей компанией и трейдерами
8 В условиях организации легче соблюдать дисциплину и риск-менеджмент
9 В приоритете компании — алгоритмы для быстрого получения прибыли. Если у вас соответствующая специализация, тогда это в плюс. Если вы торгуете на долгосроках, то шансов на сотрудничество у вас меньше. Но это не значит, что их нет совсем.

Выгоды и минусы для проп компаний

Плюсы Минусы
1 Капиталы полностью защищены от рисков Риск не получить прибыль, если трейдер окажется неспособным торговать
2 В долгосрочной перспективе пассивная прибыль в разы превышает превышает вложенные в обучение сотрудника инвестиции Трейдер может оказаться плохо обучаемым и затраты на его обучение могут себя не оправдать
3 Диверсификация прибыли за счет привлечения большого количества трейдеров и применения различных стратегий
4 Широчайший набор возможностей и инструментов за счет привлечения новичков с разной специализацией
5 Самостоятельная разработка софта с адаптацией функционала под собственные нужды Большие расходы на оплату труда команды разработчиков
6 Возможность отобрать среди учеников особо талантливых для дальнейшей более серьезной прокачки Материальные и моральные затраты на обучение трейдингу
7 Отсутствие конфликтов между интересами компании и трейдеров в силу прозрачного и легального ведения бизнеса

Чем рискуют проп-трейдеры

Проп трейдинговые компании имеют свою четко работающую систему управления рисками, выгодную обеим сторонам:

  • существуют ограничения по убыткам на одну торговую сессию
  • на каждый день установлен лимит объема на покупку/продажу активов
  • перенос сделок на следующий день не предусмотрен
  • за каждой сделкой следит менеджер, который вправе остановить торговлю, если сумма счета приблизилась к критической точке.

Повышенный риск трейдеров связан с тем, что на постсоветском пространстве всего 10% проп компаний настоящие, легально ведущие свой бизнес. Остальные — мошенники, прикрывающиеся вывеской проп трейдинга. Мошенничество больше всего касается внесения взносов в организацию, платного обучения и ПО, участия в трейдерских конкурсах, операций со сделками, не выходящими на рынок.

На что трейдеру стоит обращать внимание при выборе компании проп трейдинга:

  • Размер и условия внесения страхового взноса. Депозит, увеличенный частью капитала организации, должен обеспечивать повышение объема сделок и при этом не увеличивать риск текущих просадок и не вынуждать себя ограничивать в объемах.
  • Условия участия в трейдерских конкурсах. Легальные проп компании проводят подобные мероприятия с использованием демо-счетов, а не настоящих. В конкурсах на реальных счетах все, кто окажется без призового места, рискует не вернуть внесенные средства. Но даже для победителя конкурса нет гарантии, что он получит деньги в управление. Надо понимать, что рыночные условия реальных торгов кардинально отличаются от конкурсных. Чтобы попасть в солидную проп-компанию, достаточно доказать цифрами свою торговую квалификацию. Поэтому трейдерские конкурсы они не проводят.
  • Разработанные организациями собственные платформы. Если от работы с ними сплошные неудобства, часто происходят проскальзывания, нерыночные скачки цен или прерывается связь, то высока вероятность, что в данной конкретной компании орудуют мошенники, которые не дадут вывести прибыль и вообще торговать в плюс.
  • Платное обучение. Трейдер в проп компании — наемный работник, обучать которого бесплатно входит в обязательства работодателя. Чаще всего за деньги обучают российские проп-трейдинговые компании, которые даже не гарантируют трудоустройство. Поэтому внимательно вчитывайтесь в условия сотрудничества!

Чтобы стать сотрудником организации, надо иметь хотя бы минимальный трейдерский опыт — все-таки они ищут именно трейдеров, готовых предоставить работодателю какие-то доказательства результативной торговли на реальных финансовых рынках. В некоторых компаниях проп трейдинга России и Москвы можно получить платный полугодовой курс без гарантии быть потом трудоустроенным. Ищите вакансии через объявления о конкурсах. Западные компании проводят более жесткий отбор. Там в год открывают не больше 6 вакантных мест, надо явиться в офис и убедить руководство взять вас на должность. Рассматривать будут не только ваши результаты торговли, но и личные качества. В приоритете у компаний — молодежь до 30 лет без семьи, которая способна легко погрузиться в интенсивное обучение на срок до полутора лет.

Проп-трейдинг и Форекс

В чем-то проп-трейдинг работает по принципу кредитного плеча с низкими комиссионными, характерного для Форекса и фьючерсных рынков. Поэтому на форекс легально работающие компании проп трейдинга вы не найдете — пусть этот факт будет сигнальным маяком, который не даст ввести вас в обман всяким мошенникам.

Выводы

Формат проп трейдинга хорош тем, что дает возможность прокачаться в профессии на реальной торговле за сравнительно короткое время под руководством опытных наставников. Для новичков это просто идеальное решение. Для опытных участников рынка вариант не самый интересный, но и сбрасывать его со счетов было бы неправильно. В получении прибыли здесь одинаково заинтересованы и трейдер, и компания, поэтому конфликт интересов отсутствует. Чего нельзя сказать о форексе, cfd или бинарных опционах.

В приоритете здесь ускоренное извлечение прибыли, а не долгосрок. Не реагируйте на объявления проп-трейдинговых компаний на форексе — скорее всего, это мошенники. Вооружитесь этими знаниями и будьте бдительными. Оставляйте в комментариях свои вопросы — тема действительно сложная и нуждается в подробных разъяснениях. А чтобы круг Ваших знаний стал шире — смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий