Анализ японских свечей — как читать, стратегии для начинающих

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Японские свечи для начинающих

В торговом терминале графики каждого инструмента могут быть представлены в трех разных изображениях – линейный график, бары и японские свечи. Каждый из графиков показывает одно и то же движение цены, только выраженное в разной форме.Трейдеры используют в торговле как баровый график, так и линейный, но все же большинство из них предпочитает японские свечи.

В сегодняшней статье мы с вами подробно ознакомимся именно с последним типом графика и узнаем все его преимущества.

Японские свечи в торговле на финансовом рынке трейдеры начали активно использовать в 90-х годах прошлого века. Простота их понимания вместе с красивой картинкой графика позволили быстро вытеснить технику крестиков-ноликов и полностью заменить ее в анализе графика.

Ниже приведены примеры, как один и тот же график цены валютной пары евро-доллар выглядит в виде свечей (рис.1) и в виде линии (рис.2):

Если сравнить эти два графика, то можно увидеть, что японские свечи отображают намного больше дополнительной информации, нежели обычная линия на линейном графике.

Как читать японские свечи на графике

Японские свечи показывают, как двигается цена в определенный период времени. В торговом терминале по умолчанию выставленные такие временные периоды, как М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN. Так вот, каждая свеча отвечает конкретному торговому периоду. Если это тайм-фрейм М1, то одна свеча будет показывать движение цены за одну минуту, если же это тайм-фрейм М5, то одна свеча будет показывать движение цены за пять минут, если это D1, то одна свеча будет формироваться целый день и т.д.

Пример. На рисунке 3 изображен график валютной пары евро-доллар с тайм-фреймом М5, а на рисунке 4 показан тот же график, только с периодом М1. В 11 часов серым цветом на тайм-фрейме М1 выделены пять свечей, которые на М5 формируют одну свечу. Таким же образом происходит формирование пятиминутных свечей в пятнадцатиминутные и так далее.

Рассмотрим теперь структуру самой свечи. На рисунке 5 изображены две свечи: черная и белая.

Данные свечи трейдеры называют бычьей (белая) и медвежьей (черная). Они имеют между собой одно отличие – цены открытия и закрытия свечи. Формирование свечи начинается в момент открытия определенного тайм-фрейма (цена Open) и заканчивается в момент его закрытия (цена Close). Цена закрытия бычьей свечи всегда находится выше цены открытия. В медвежьей свече наоборот: цена закрытия свечи находится ниже цены открытия.

Рейтинг надежности бинарных брокеров (на русском языке):
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Расстояние между ценами открытия и закрытия периода называют телом свечи. Расстояние от цен закрытия и открытия к максимумам и минимумам свечи называют тенями свечи.

В торговом терминале трейдер может выбирать разную окраску свечей, от черно-белых до разноцветных. В большинстве случаев для медвежьей свечи выбирают красный цвет, а для бычьей – зеленый или синий. Давайте на конкретных примерах проанализируем как бычью, так и медвежью свечи.

Итак, на рисунке 6 вы видите красную свечу, которая показывает движение цены валютной пары евро-доллар на протяжении одного месяца. Торговый период этой свечи начался с уровня открытия 1.38278 и закончился закрытием на уровне 1.34497. Тело свечи составило 378.1 пункта. Покупатели пытались поднять цену вверх, о чем свидетельствует ценовой максимум на уровне 1.38600, но в результате продавцы были сильнее и благополучно опустили цену валютной пары вниз. В моменте цена опускалась к уровню 1.34125, который стал минимальным уровнем цены в данном торговом месяце.

На рисунке 7 вы видите бычью свечу, которая отображает движение цены за один день. Открытие этой свечи произошло на уровне 1.3016. В процессе торгов продавцы опускали цену к у ровню 1.2956, но дальше рынок не опускался, установив тем самым минимальное значение цены за день на этом же уровне. Закрытие дня произошло на уровне 1.3175. Таким образом, тело свечи составило 159 пунктов. Верхняя тень свечи показывает, что покупатели в течении дня пытались загнать цену еще выше, установив тем самым ценовой максимум дня на уровне 1.3185.

Характеристика свечи

График в виде свечей отлично показывает настроение рынка. Если свечи одна за другой динамично двигаются вверх, то это означает, что силы покупателей преобладают над силой продавцов (рис.8).

На рисунке 8 изображены 3 свечи, каждая из которых закрывается выше предыдущей. Это явные признаки бычьего тренда. Если посмотреть на первую свечу, то здесь видно, что в рынке происходила борьба между покупателями и продавцами.В результате этой борьбы победили покупатели, так как цена закрылась выше цены открытия свечи. Подтверждением этого стала вторая свеча, тело которой намного длиннее первой свечи. Импульс быков продолжился и на третьей свече, которая стала усилением восходящего движения.

Аналогичная ситуация и с анализом медвежьего тренда. На рисунке 9 показано три свечи, которые последовательно двигаются вниз. При первой свече баланс сил покупателей и продавцов был почти равный, но все же продажи немного преобладали над покупками, так как свеча закрылась ниже цены открытия. Вторая свеча продемонстрировала явную силу продавцов – цена закрылась намного ниже цены открытия свечи. И третья свеча подтвердила все признаки нисходящего движения, показав сильный импульс продавцов.

Фигуры японских свечей

По своей природе свеча в трейдинге может иметь четыре разных вида. Рассмотрим каждый из них.

Длинные свечи – это самый простой тип, который характеризируется длинным телом свечи и маленькими тенями (рис.10). Этот вид свечи очень часто встречается при явно выраженном движении тренда или появляется при выходе важных новостей. Если свеча белая, то это означает большое преобладание покупателей над продавцами. Если же длинная свеча черная, то это наоборот означает большое преобладание продавцов над покупателями.

Доджи – это очень маленькие свечи, которые практически не имеют тела. В некоторых конструкциях таких свечей цена открытия полностью совпадает с ценой закрытия свечи (рис.11). Данный вид свечей означает неопределенность на рынке. Продавцы ведут борьбу с покупателями, но кто сильнее – непонятно. Поэтому после появления доджи всегда нужно дожидаться закрытия следующей свечи и только тогда принимать торговое решение.

Молот и перевернутый молот – этот тип свечи назвали так потому, что он напоминает молот в прямом смысле этого слова (рис.12). Верхняя тень данной фигуры свечи может быть очень маленькой или вообще отсутствовать. Нижняя тень всегда минимум чем в 1,5 раза больше тела свечи. Цвет тела молота в принципе роли не играет никакой. Намного важней место нахождение этой фигуры, потому что молот считается разворотной моделью.

Если молот появляется в низу нисходящего тренда, то это может означать конец этого движения. Нижняя тень молота сигнализирует о серьезных намерениях покупателей поменять тенденцию на рынке. Если же молот появляется наверху восходящего тренда, то такую фигуру называют «повешенный». Это уже будет сигнал для покупателей, что медведи настроены изменить тренд на нисходящий.

Перевернутый молот имеет те же характеристики, что и обычный молот, и также ситается разворотной моделью. Когда перевернутый молот появляется на вершине восходящего тренда, то такую свечу часто называют «падающей звездой», которая сигнализирует трейдеру о дальнейшем возможном развороте тренда.

Свечи Марубозу – это тип свечей, не имеющих ни верхней, ни нижней тени (рис.14). Свечи Марубозу являются единственным типом, который имеет только две цены – цену открытия и цену закрытия. Черный Марубозу сообщает о полном доминировании продавцов на рынке. Цена открытия этой свечи является одновременно ее ценовым максимумом, а цена закрытия – ее минимумом. Белый Марубозу – наоборот, сигнализирует о том, что рынком управляют покупатели. Цена открытия белого Марубозу – это минимум данной свечи, соответственно цена закрытия – это максимум.

Стратегии торговли с помощью японских свечей

Учитывая универсальность структуры японских свечей, трейдерам удалось разработать множество разнообразных стратегий, с помощью которых они осуществляют торговлю на финансовом рынке. Есть стратегии, в которых параллельно к свечным паттернам добавляют сигналы различных индикаторов, таких, как скользящее среднее (Moving Average), индикатор Parabolic SAR, осцилляторы Стохастик (Stochastic), индекс относительной силы RSI и др. Сегодня же мы рассмотрим две простые торговые системы, в основе которых заложен только свечной анализ. Это стратегия «Поглощение» и «High Low».

Стратегия «Поглощение»

В основе этой стратегии лежит модель, включающая в себя две свечи, одна из которых полностью поглощает другую свечу. Это разворотная модель и она бывает двух видов – бычья и медвежья (рис.15).

В бычьей моделе определяющую роль играет белая свеча, которая появляется внизу нисходящего тренда. Паттерн считается полностью сформированым, когда тело этой свечи полностью поглощает тело предшествующей ей черной медвежьей свечи. После появления этой модели трейдеру стоит ожидать разворота на рынке.

Медвежье поглощение – это свечная модель, которая появляется вверху бычьего тренда. Здесь определяющую роль играет черная свеча, которая полностью поглощает предшествующую ей белую свечу. Если такая модель сформировалась на вершине восходящего тренда, то скорее всего на рынке будет разворот.

На рисунке 16 показан пример бычьего поглощения на недельном графике валютной пары евро-доллар.

Как видим с рисунка, внизу образовалась большая бычья свеча желтого цвета, тело которой полностью перекрыло предыдущую красную свечу. С момента закрытия желтой свечи можно входить в рынок на покупку, разместив стоп-ордер немного ниже минимальной цены этой же свечи. Тейк-профит можно выставлять, исходя из отношения 1 к 2 или 1 к 3 к своему стопу, или же использовать трейлинг стоп.

Аналогичный пример показан на рисунке 17, только с использованием медвежьей модели:

Вверху образовалась большая красная свеча, полностью поглотившая предыдущую желтую. Этот момент является отличной точкой входа на продажу валютной пары доллар-франк. Стоп-ордер стоит размещать чуть выше максимума данной свечи. Тейк-профит можно передвигать по новым максимумам падающих свечей или же использовать фиксированный, который будет в соотношении к убытку 2 к 1 или 3 к 1, в зависимости от того, какая прибыль вас устроит.

Стратегия «High Low»

Данную стратегию трейдеры часто применяют для среднесрочной торговли на дневном тайм-фрейме. Ключевую роль здесь играют максимальные и минимальные уровни установленные ценой за день. В основе стратегии заложена торговля на пробой уровня High или Low предыдущего дня.

На рисунке 18 показан дневной график валютной пары доллар-франк. На графике синими линиями выделены ценовые экстремумы, которые были пробиты ценой, а красными стрелками показано направление, в котором нужно совершать сделки. Суть методики стратегии «High Low» на самом деле очень простая. Когда цена пробивает уровень High или Low предыдущего дня, нужно входить в рынок в направлении пробоя. Для более удобной торговли лучше использовать отложенные ордера типа sell stop или buy stop, чтобы не сидеть у терминала и не ловить цену.

Стоп-лос в этой стратегии выставляется на противоположном экстремуме. Если вы входите на пробой максимума, то стоп ставите на уровне минимума вчерашней свечи. Соответственно, если вы входите на пробой минимума, то стоп выставляете на максимуме вчерашней свечи. Профит в этой стратегии будет зависит от ситуации на рынке. Лучше всего, когда ваша позиция пошла в прибыль, переносить стоп-лосс в безубыток и передвигать его по новым экстремумам, по закрытию дневной свечи.

Нужно быть готовым, что в торговле по данной стратегии могут быть очень большие стоп-ордера, поэтому следует правильно рассчитывать свои риски и подбирать объем сделки.

В завершении сегодняшней статьи стоит также сказать, что есть много различных комбинаций японских свечей, которые помогают трейдерам определять тенденции на рынке. Например, на рисунке 19 вы можете увидеть множество свечных моделей, появление которых на рынке сигнализирует о продолжение тренда и его усиления.

А на рисунках 20 и 21 изображены свечные модели, которые указывают на разворот рынка: рисунок 20 – разворотные модели бычьего тренда, рисунок 21 – разворотные модели медвежьего тренда.

Но, чтобы разобраться и изучить все эти свечные модели, начинающему трейдеру понадобится немало времени. Поэтому, друзья, рекомендую вам начинать с азов свечного анализа и постепенно осваивать модели японских свечей. Успехов!

Свечной анализ рынка Форекс, основные паттерны и рекомендации

Когда высокочастотная (HFT) торговля завоевывает все больший сегмент биржевых операций, может показаться, что человеку и стандартным стратегиям уже нет места на рынке. На самом деле это не так – даже самые совершенные математические алгоритмы не могут обойтись без проверенных временем методик, таких как свечной анализ рынка Форекс.

Метод анализа динамики цен с помощью «свечей» был разработан японским торговцем рисом Хонмой Мунехиса в 1755 г. и на протяжении 2,6 веков не претерпел существенных изменений и дополнений. Им же были описаны основные комбинации японских свечей, по которым можно определить, когда рынок развернется или продолжит текущее движение.

С точки зрения западных методик свечи подтверждают два основных принципа:

  • цена (в нашем случае свеча) включает в себя все факторы, влияющие на ее формирование, поэтому дополнительного анализа не требуется (один из принципов теории Доу).
  • история повторяется и с помощью графических паттернов можно прогнозировать действия основной массы биржевых игроков (теория Хаоса Элдера, волновая модель Эллиотта).

Рамки статьи не позволяют подробно описать все модели графического анализа, остановимся только на самых простых и одновременно сильных комбинациях японских свечей, которые можно сразу применять в торговле даже начинающим трейдерам.

Разворотные свечи

Основная задача графического анализа – войти в рынок и, что гораздо важнее, закрыть текущие позиции как можно ближе к окончанию текущего тренда, поэтому разворотная свеча требует особого внимания.

Фраза «разворотная модель (свеча)» не является полностью точной. Создается впечатление, что направление меняется мгновенно, но такое поведение встречается редко. Разворот, прежде всего изменение настроя рыночной толпы, например, на рост после падения. Он происходит постепенно, и на графике это видно как период консолидации в узком диапазоне. Поэтому лучше считать такие свечи только первым сигналом изменения тенденции и открывать противоположные сделки только когда новый тренд получит окончательное подтверждение.

«Молот» и «повешенный»

Данные свечи могут быть как бычьими, так и медвежьими, в зависимости от текущей фазы окончания – вершина для восходящего или основание для нисходящего движения. Никакого противоречия здесь нет, в техническом анализе также присутствуют подобные «зеркальные» паттерны, такие как «Тройная вершина/дно».

Разворотные «Молот» и «Повешенный»

Нижняя тень свечи должна быть в два раза больше тела, короткая верхняя или вообще без нее. Белый «молот» сильнее указывает на восходящий тренд, а черный «повешенный» соответственно на нисходящий.

При появлении «повешенного» всегда ждем дополнительного медвежьего сигнала, так как это означает, что цена не смогла пойти выше локального максимума, но потенциал покупателей все еще высок. Поэтому свеча не может быть окончательным сигналом разворота на вершине.

«Поглощение», «Завеса из облаков» и «Просвет в облаках»

Предыдущие паттеры представляли собой единичные ценовые бары, но большинство сигналов графического анализа представляют собой комбинацию японских свечей, таких как «Поглощение»:

  • имеется сильный восходящий или нисходящий тренд;
  • тело второй свечи больше первой и «поглощает» ее. Тени могут не поглощаться;
  • вторая свеча противоположного цвета. Исключение может быть только для очень маленьких первых тел похожих на «дожи».

В процессе анализа следует учесть факторы, усиливающие вероятность смены тренда после формирования поглощения:

  • большая разница между телами первой и второй свечи, это подтверждает окончание тенденции;
  • надежность разворотной свечи повышается на длительных или очень быстрых трендах. Если тенденция длится долго, то крупные игроки спокойно наращивают отложенные противоположные сделки и разворачивают цену. В случае резких движений, как на фундаментальных событиях, начинается быстрая фиксация прибыли и появляется свеча поглощения.
  • поглощаются несколько тел.

Свечные комбинации «Поглощение», «Завеса из темных облаков» и «Просвет в облаках».

«Завесу из темных облаков» можно считать неполным вариантом медвежьего поглощения, но свечной анализ считает, что он этого ее надежность не снижается. Смотрим на положение черной свечи – чем больше она «закрывает» белую свечу, тем надежнее сигнал.

Если завеса возникает на вершинах, то «Просвет в облаках» модель оснований. Действует противоположное условие: чем выше белая свеча по отношению к первой черной, тем ближе разворот.

Если вторые свечи не могут пробить значимый уровень поддержки/сопротивления, это означает, что рынок еще не готов к развороту и необходимо ждать развития ситуации.

«Харами» и «Крест Харами»

Данная свеча является полной противоположностью поглощения – тело второй свечи должно находиться полностью (учитывая тени) внутри первой свечи. Если свечной анализ рынка Форекс рассматривает поглощение как «рычаг» для разворота цены, то в данном случае, мы имеем дело скорее с «тормозом» временно останавливающем движение. Но, это все-таки разворотный сигнал, особенно если появляется на вершине.

Разворотные «Харами» и «Крест Харами».

Чем меньше тело, тем более значима свеча «харами» и логично предположить, что когда цены открытия/закрытия совпадают, это означает максимум рыночной неопределенности или «крест Харами». Какой максимальный размер тела считается «крестом» свечной анализ рынка Форекс не говорит, оставляя это на усмотрение трейдера в зависимости от конкретного актива. Но рекомендуется не выходить за рамки 2-3 пунктов и смотрите на тени – лучше, если они максимально одинаковы.

Кресты Харами нельзя игнорировать! По статистике свечи на вершинах чаще приводят к смене тенденции, чем в основаниях. Поэтому рекомендуется закрыть длинные позиции независимо от текущих прибыли/убытков.

«Пинцет»

Одна из немногих комбинаций японских свечей использующих для анализа тени, а не тела. Визуально это выглядит как несколько максимумов/минимумов свечей находящихся примерно на одном уровне. Если одновременно свечи сформировали паттерн, как показано на рисунке, «пинцет» будет дополнительным подтверждением.

Сигнал разворота «Пинцет».

Когда несколько теней находятся на одном уровне то чаще всего это результат нескольких неудачных ретестов сильной поддержки/сопротивления, пробитие которой невыгодно крупным игрокам собирающимся идти «против» тренда. Возможно, за ним находятся стопы их отложенных позиций, а потенциала для разворота еще недостаточно. Держать свечи на одном max/min могут и те, кто фиксирует прибыль перед окончательной переменой тренда или пытается продолжить движение. Чтобы понять, кто стоит за «пинцетом» дополнительно к графическому анализу смотрим на ситуацию в целом, особенно на фундаментальный фон.

Все модели разворота должны сопровождаться резким увеличением или уменьшением рыночных объемов. Иногда они дают сигнал прежде, чем появится разворотная свеча, и он может отменить даже явный паттерн.

Свечи продолжения тренда

В Японии говорят «есть время продавать, время покупать и время отдыхать». Комбинации японских свечей относящихся к продолжению тренда указывают именно на перерыв в движении цены, после которого возобновление тенденции более вероятно, чем разворот. Визуально это выглядит как появление разрыва ценового графика или как говорит свечной анализ «окна».

Модели продолжения «Окно» и «Разрыв тасуки».

Подобные области, в которых визуально отсутствует активность, хорошо знакомы трейдерам. В техническом анализе их называют «геп» (gap) и обычно они появляются на открытии новых торговых сессий. Свечной анализ рынка Форекс утверждает, что нужно открывать позиции в направлении окна.

Перед продолжением тенденции всегда присутствует период отката полностью или частично «закрывающий» окно, при достаточно широком диапазоне можно попробовать открыть краткосрочные контртрендовые сделки. Также можно добавить индикаторы технического анализа и торговать от границ окна, которые работают как уровни поддержки/сопротивления.

«Разрыв тасуки» представляет собой более динамичный вариант «окна» — уже вторая свеча может полностью закрыть его и возобновить движение. Если следующие 2-3 свечи остаются внутри тасуки, то сигнал отменяется.

«Отрыв смежных белых свечей» и «Разрыв ценовых максимумов/минимумов»

Обе комбинации японских свечей встречаются довольно редко, особенно отрыв смежных на нисходящем рынке. Если на восходящем тренде его можно рассматривать как более сильный вариант «разрыва тасуки», то на нисходящем это никак не бычья модель, просто покупатели решили закрыть часть коротких позиций.

Свечные комбинации «Отрыв белых смежных свечей» и «Разрыв ценового максимумом/минимумом».

Под ценовым максимумом/минимумом свечной анализ подразумевает не локальный экстремум, а период краткой консолидации на сильном тренде после которого следует окно. Свечи при этом могут сформировать «пинцет» и разрыв в противоположную сторону подтверждает продолжение основного движения.

«Три метода» и «Три наступающих белых солдата»

Числу три отведена важная роль не только в комбинациях японских свечей, а и в западном техническом анализе: «Тройные вершины», три фазы рынка (накопление, распределение, кульминация) и так далее. Надежность тройных конструкций подтверждена практикой – двойные слишком неустойчивы, а четвертные появляются, когда движение почти закончилось и большой прибыли уже не получить.

В «Трех методах», после большой свечи в направлении тренда, следует как минимум три откатных, которые не должны выходить за пределы ее тела. Небольшой выход, конечно, допускается и если следующая свеча опять идет в сторону основного движения можно говорить о том, что развернуть рынок не удалось.

Модели продолжения «Три метода и три наступающих белых солдата».

Три последовательных белых свечи (солдата) могут появиться как на вершине, так и на основании, представляют собой сигнал устойчивого роста цены. Если на вершине вторая и третья свеча слишком растянута по отношению к предыдущим 5-7, то вероятнее всего близка рыночная перекупленность. Лучше остаться вне рынка до появления разворотной комбинации японских свечей!

В противоположной ситуации, когда 2-3 свеча меньше первой можно говорить о сопротивлении продавцов (отбитое наступление) и вполне может появиться «харами».

Свечи «дожи»

Данный разворотный сигнал является настолько сильным, что выделен в отдельный раздел. Здесь действует принцип – чем реже появляется свеча «дожи» тем она важнее и наиболее стабильные результаты наблюдаются на таймфреймах от M30 и выше. На более коротких промежутках «дожей» становится слишком много и они практически бесполезны для анализа.

У классического дожи цена закрытия равна цене закрытия +/- несколько тиков. Но если тело свечи пусть и мало, но все-таки явно просматривается, классический свечной анализ работает или нет? Строгих критериев здесь нет, все зависит от средней волатильности актива. Иногда даже 2-3 пункта могут быть нормальной ситуацией. Также смотрим на дополнительные признаки, такие как перекупленность/переподанность или пересечение скользящих средних.

В любом случае появление такой свечи (пусть даже и ложной) требует подробного рассмотрения, иначе возможны значительные убытки от резкой смены тренда!

Варианты графического паттерна «Дожи».

После длинной белой свечи (на вершине)

Это означает, что потенциал покупателей практически исчерпан, и здесь важно понимать, что данная свеча не означает, что баланс сил действительно начинает смещаться в пользу покупателей. Скорее рынок находится в стадии нерешительности и колебания. Для адекватного анализа необходимы как минимум три следующих бара подтверждающие разворот или начало консолидации.

На нисходящем тренде точность сигналов дожи резко снижается, как и практически вех вариантов японских свечей. Как ни парадоксально это выглядит для движения цены вниз нужно приложить больше усилий, чем для ее роста. Дело в психологии: большинству мелких и средних игроков легче ожидать начала коррекции или разворота чем продолжать открываться на продажу, толкают цену вниз в основном маркетмейкеры. Даже если появляется свеча, указывающая на окончание движения, актив вполне может еще «провалиться» до уровней отложенных крупных Take Profit.

Поэтому дожи в основании требуют более тщательного подтверждения, чем на вершинах!

«Длинноногий», «рикша» и «надгробие»

Обе свечи также указывают на «уставший» или как говорят японские аналитики «сбившейся с пути» тренд, но ситуация здесь несколько другая. Если предыдущий паттерн, указывал на ослабление покупателей, то большая верхняя тень на «длинноногом» или «надгробном» дожи говорит о целенаправленных усилиях продавцов по остановке восходящего движения: цена идет вверх, но наталкивается на значительное противодействие, которое возвращает ее к уровню открытия. Особенно сильна данная свеча на таймфреймах H1-H4.

«Рикша» появляется, когда попытка развернуть тренд завершается временным перемирием между быками и медведями о чем свидетельствуют почти одинаковые тени и небольшое тело. Профессиональные трейдеры практикующие свечной анализ рынка Форекс даже считают, что «рикши» можно рассматривать как признак разворота, только если рядом с ним есть хотя бы один классический дожи, иначе лучше оставаться вне рынка!

«Три звезды»

Самая сильная разворотная модель данной группы. В классическом виде почти не встречается, обычно между крайними «дожи» находятся 2-3 разнонаправленных свечи. Одинаково хорошо отрабатываются как на вершинах, так и в основаниях.

Несколько общих рекомендаций…

  • Свечной анализ рынка Форекс подходит не всем.К сожалению это так. Трейдер должен уметь с первого взгляда распознавать классические комбинации японских свечей и так как они в своем классическом виде почти не встречаются, нагрузка на зрительную память увеличивается, особенно на малых промежутках с ограниченным временем для анализа.

Но, сразу впадать в пессимизм не стоит: разработано множество методик запоминания визуальной информации, среди которых можно выбрать ту, которая подойдет именно вам. Даже если выбрать «неграфическую» стратегию по индикаторам, рыночным объемам или фундаментальным новостям без анализа положения свечей не обойтись.

  • Свечи не могут быть единственным фактором принятия решений.Возможно, 200 лет назад это было не так, и можно было успешно торговать только по свечным комбинациям, в нынешних условиях приходится учитывать множество внешних технических и фундаментальных факторов. Поэтому фигуры указывают только на вероятность того, что рынок развернется или продолжит текущий тренд.

Начинающие изучать свечной анализ часто действуют слишком шаблонно забывая, что на любом торговом активе ситуация никогда не повторяется со 100% точностью. Свечи, хорошо работавшие год назад, на текущем рынке могут начать давать убытки, поэтому требуется постоянный контроль правильности отработки.

  • Расширяйте набор торговых инструментов.В статье приведены только самые основные и достаточно простые комбинации японских свечей, но в их популярности есть и оборотная сторона. Да, они привлекают внимание большинства трейдеров и нередки ситуации, когда фигуру «дотягивали» до классического вида, хотя к этому нет никаких внешних предпосылок. Одновременно за ними следят и крупные игроки, которые могут сыграть против толпы. Например, видя формирование свечи «дожи» на вершине или основании, войти большим противоположным объемом и вместо разворота мы имеем продолжение тренда с выбиванием Stop Loss’ов.

Можно выбрать осторожную стратегию, постепенно наращивая позицию по мере подтверждения сигнала или выбрать не менее надежный вариант – торговать более редкие, но тоже прибыльные паттерны, такие как «Три черных вороны» (разворотный) или «Разделение» (продолжение). Так как большинству трейдеров они неизвестны или неинтересны, их стабильность выше (особенно на старших таймфремах).

  • Контролируйте срок «жизни» фигуры.Вероятность распада комбинации японских свечей повышается пропорционально времени ее существования на графике. Особенно если не наблюдается сильных событий, тогда крупные игроки могут начать «раскачивать» ситуацию, так как в периоды «тишины» хорошей прибыли не получить. И свечи внешне надежного паттерна быстро превращаются в бессмысленные комбинации. Необходимо выработать четкие критерии «ухудшения» фигуры, когда нужно закрывать сделки независимо от текущих прибыли/убытков.
  • Обладайте выдержкой.Если не удалось войти в начале или от ключевой точки фигуры не стоит искать точку входа там, где ее на самом деле нет. Лучше дождаться коррекции и там искать возможность открыть разворотную сделку. Но всегда помните, что свечной анализ чаще всего предусматривает только одну коррекцию или откат. Но окончательный выбор нужно делать исходя из текущей ситуации и данных других инструментов.

Ищите дополнительное подтверждение. Свечной анализ всегда должен подтверждаться техническими инструментами, особенно уровнями поддержки/сопротивления. Смотрите движение цены на нескольких таймфреймах, особенно наличие дивергенций и резкого изменения объемов.

Свечные паттерны и технические индикаторы.

Подводя итог можно сказать, что свечной анализ рынка Форекс, несмотря на проникновение искусственного интеллекта в трейдинг, будет актуален еще как минимум 10-20 лет. Большинство участников биржевых торгов пока еще составляют люди, а значит, его принципы будут продолжать работать и приносить прибыль.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Анализ японских свечей. Свечной анализ графиков

Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи. Информативность и наглядность представленных ими данных о состоянии рынка уже давно заслужили популярность у всех трейдеров. Именно анализ японских свечей дает возможность составления прогнозов дальнейшего ценового движения.

Этот инструмент технического анализа помогает трейдеру увидеть и понять настроение и психологию рынка.

Что собой представляют японские свечи

Правильно читать графики активов, корректно определять уровни поддержки и сопротивления любому трейдеру помогает технический анализ свечей. Они сочетают в себе вид ценовой линии c разновидностью интервального графика. На графике прекрасно отображены колебания котировок всех активов за определенный временной промежуток.

Для более полного понимания инструмента следует подробнее рассмотреть его составляющие:

  • тело, представляющее собой прямоугольник;
  • тень — линию, отходящую от тела.

Эти два компонента внешне напоминают свечу. Каждый из них отображает изменение цены за определенный временной интервал. Свечной анализ графиков отлично помогает в составлении рыночных прогнозов. Причем в данном случае прекрасно обходятся и без компьютерных индикаторов. Можно также предвидеть и реакцию участников торгов на определенные события.

Существенным преимуществом такого графика является то, что свеча представляет собой эквивалент нескольких показателей: время открытия и закрытия, информацию о преобладании на рынке продавцов или покупателей. Каждый свечной элемент соответствует таймфрейму, на котором он отображен. На временном интервале М1 одна свеча отображает ценовое изменение за одну минуту, на 5М — за 5 минут, на 15М — за 15 минут и т.д.

Помимо этого свечные элементы отображают на экране торгового терминала различные графические фигуры, использующиеся трейдерами для открытия (закрытия) ордеров на покупку или продажу. Поэтому график из японских свечей значительно упрощает комплексное исследование любого рынка. Вовремя определяя тот или иной паттерн, трейдер имеет возможность подготовить торговый план и, действуя согласно его пунктам, входить в сделки, получая прибыль.

Информация от японских свечей на графике

Как читать японские свечи на графике? Данный вопрос неизменно задают начинающие трейдеры.

Информация, представляемая свечами на всех временных промежутках, аналогична:

  • котировка открытия за период времени (Open);
  • котировка закрытия за этот же период времени (Close);
  • ценовой минимум за период (Low);
  • максимум цены за период (High).

Из рисунка видно, что котировки открытия и закрытия являются обрамлением свечного элемента. Его принято называть телом. Тонкие нити, идущие от тела вверх и вниз, являются тенью, которую иногда называют фитилем.

Принято различать бычий (возрастающий) и медвежий (понижающийся) варианты свечи. В первом случае ее формирование происходит снизу вверх. В качестве нижней границы здесь выступает цена открытия, а цена закрытия является границей верхней. Обычно на графике терминала МТ4 такие свечки бесцветны или окрашены в зеленый цвет. Медвежья свеча — полная противоположность бычьей. Формируется сверху вниз, окрашена красным или черным цветом. Цена открытия — ее верхняя граница, цена закрытия — нижняя.

В отдельных случаях тело японской свечи отсутствует. Происходит это, когда цена открытия равна цене закрытия. Иногда в свечном элементе наблюдается отсутствие фитилей. Здесь все параметры: котировки открытия, котировки закрытия, минимум и максимум равны между собой.

Чтение японских свечей

Японские свечи, как их правильно читать? Исследование таких графиков сводится к выявлению графических паттернов в виде комбинаций свечных элементов. Подобных моделей, представленных несколькими элементами, довольно много и каждая из них носит определенное название: «молот», «повешенный», «падающая звезда», «доджи», «надгробие», «харами» и другие.

Любой их этих паттернов сигнализирует о моментах входа в рынок. Существуют модели продолжения тренда и модели разворота тенденции. Последние представляют собой подавляющее большинство.

При анализе японских свечей в трейдинге следует учитывать важные особенности:

  • все исследования лучше проводить на дневном таймфрейме. На меньших временных интервалах надежность сигналов, поступающих от свечных моделей, снижается. Чем меньше таймфрейм — тем надежность ниже;
  • прогнозирование долгосрочных трендов проводится на месячных и недельных временных интервалах;
  • после появляющихся моделей разворота тенденция изменяется не всегда. Иногда происходит коррекция тренда или флэт. Поэтому модель разворота скорее прогнозирует изменение текущей ситуации на рынке.

Объясняется это балансом продавцов и покупателей. Чем больше открытых в одном направлении ордеров, тем выше вероятность разворота. Маркетмейкеры внимательно следят за рынком и при определенном количестве участников торгов «обрушивают» цену, заставляя ее развернуться, произвести коррекцию или уйти во флэт.

  • Паттерны, имеющие ценовые разрывы, являются более надежными.
  • Любая комбинация свечей должна подтверждаться. Например, если на рынке сформировалась бычья модель, то последующая свеча должна показать рыночное устремление.

Отображение психологии рынка в свечах

Как анализировать японские свечи? Ответ на этот вопрос помогает понять психологию рынка, иными словами — намерения большинства продавцов и покупателей. Даже новички, приложив определенные усилия, смогут научиться анализировать свечные элементы для прогнозирования дальнейшего трендового движения.

Одним из наиболее важных параметров свечи является размер ее тела. Его длина свидетельствует о давлении на рынок быков или медведей. Если тело большого размера (относительно соседних свечек) имеет белый (зеленый) цвет, значит, преобладают бычьи настроения, и покупатели одержали верх над продавцами. Уверенную победу продавцов отображает большое темное (красное) тело. Незначительный его размер говорит о приблизительном равенстве сил продавцов и покупателей. Значит, вполне вероятен откат (коррекция) главенствующей тенденции, либо дальнейшее флэтовое движение. В таких случаях тренд на время «застывает» перед следующим рывком вверх или вниз.

Когда бычья свеча, сформировавшаяся после длительного нисходящего тренда, появляется на экране торгового терминала, есть все основания предполагать, что зарождается восходящая тенденция. А закрытие бычьей свечи выше линии сопротивления свидетельствует о том, что рынок укрепился на новом ценовом рубеже. Но такое утверждение будет иметь место только по завершении формирования свечного элемента. Для более детального просмотра этого процесса следует переключиться на меньший таймфрейм.

Хвост (фитиль, часто именуемый пин-баром), отходящий от тела отражает настроения участников торгов, а точнее — его перемену в процессе формирования самой свечки. Пин-бар довольно часто является предвестником смены господствующей тенденции или ее продолжением после соответствующего ценового отката. Длинные фитили, как правило, образуются вблизи сильного протестированного, но не пробитого уровня.

Когда борьба продавцов и покупателей достигает своего максимума, на экране появляются «доджи» с длинными пин-барами. Это свидетельствует о нерешительности участников рынка — на фоне активной торговли нет результата.

Настроение свечи

Такое понятие было предложено Лансом Бегсом, известным трейдером на Forex и специалистом алгоритма «Прайс экшн».

Настроение зависит от положения цены закрытия относительно предыдущего свечного элемента. Принято различать несколько видов настроения:

  • бычье. Цена закрытия выше последнего максимума;
  • медвежье. Закрытие периода ниже предыдущего минимума;
  • нейтральное. Последнее свечное закрытие в диапазоне предыдущей свечи.

В свою очередь каждый из видов может быть высоким, низким и средним. Это интенсивность настроения. Она определяется в зависимости от того места диапазона свечи, где она была закрыта.

Исследование свечного графика

Японские свечи, технический анализ которых — вне всякой конкуренции другим графическим исследованиям рынка, могут дать трейдеру множество полезной информации о грядущих рыночных переменах.

Первостепенное значение имеют свечные тела, второстепенное — их тени. Фитили считаются рыночным шумом, хотя в любом трейдинге следует учитывать и его.

Подобные исследования графиков учитывают определенные фундаментальные принципы:

  • длинные тела, имеющие короткие фитили, являются фундаментом строительства новой тенденции. Это ярко выраженное превосходство покупателей над продавцами или, наоборот, продавцов над покупателями. Как правило, самые длинные свечные тела располагаются в начале тренда и в его завершении. Если ордер был открыт по тренду, то появление длиннотелых элементов — сигнал на закрытие сделки;
  • свечи с короткими телами и длинными фитилями часто формируются при развороте тенденции. Лучшим сигналом этого является элемент, у которого одна тень чрезвычайно превышает в длину другую тень и тело. Так отображается борьба быков и медведей, в процессе которой сначала побеждали одни, а в итоге первенство досталось другим;
  • тела и фитили малых размеров появляются при появлении боковых трендов. В этот момент можно открывать ордера с небольшими стоп-лоссами (Stop Loss).

Выводы

Применение японских свечей характеризуется как положительными аспектами, так и определенными сложностями. Достоверность этих элементов, в отличие от компьютерных индикаторов, дает возможность исследовать саму цену, а не математические расчеты. Свечи универсальны. Они применимы для графиков активов всех рынков — валютного, сырьевого, фондового и др.

Однако у начинающих трейдеров наблюдается некоторая сложность в их освоении. Следует приложить определенные усилия и потратить время, чтобы досконально разобраться в свечном анализе. Но результаты труда, однозначно, не пропадут зря и помогут заработать неплохие средства.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Золотой брокер бинарных опционов, лучший в странах СНГ! Идеальный вариант для новичков — предоставляется бесплатное обучение и демо счет. Заберите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий